SPDR® S&P® U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDF GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$43,20

au 14 oct. 2021

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,73 (+1,71%)

au 14 oct. 2021

Actifs gérés

$609,08 M

au 14 oct. 2021

Total des Frais sur Encours

0,15%

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au 31 août 2021


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de grandes entreprises américaines du secteur de la finance faisant partie de l'indice S&P 500.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice mesure le rendement des actions américaines qui sont considérées comme faisant partie du secteur de la Finance, conformément à la classification GICS (Global Industry Classification Standard). La nomenclature GICS a été créée et mise à jour conjointement par MSCI et Standard & Poor's, c’est un cadre d'analyse sectorielle largement reconnu. Les valeurs sont pondérées en fonction de la capitalisation boursière.


Information sur le fonds au 15 oct. 2021

Information sur le fonds au 15 oct. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BWBXM500 INZPDFE 07 juil. 2015 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BWBXM500
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDFE
Date de début 07 juil. 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,15% S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 Action EUR, USD, MXN Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Trust Company
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 15 oct. 2021

Cotation et Ticker au 15 oct. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 08 juil. 2015 ZPDF BWD1N82 ZPDF GY ZPDF.DE
London Stock Exchange USD 09 juil. 2015 SXLF BWBXM50 SXLF LN SXLF.L
SIX Swiss Exchange USD 29 oct. 2015 SXLF BZ56MN4 SXLF SE SXLF.S
Borsa Italiana EUR 23 févr. 2016 SXLF BYVB5J3 SXLF IM SXLF.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 août 2018 SXLF BDTYR68 SXLF NA SXLF.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 févr. 2019 SXLFN BFYX764 SXLFN MM SXLFN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 14 oct. 2021

Caractéristiques du fonds au 14 oct. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$185 201,55 M 65 1,67 13,74
Average Market Cap (Mio) $185 201,55 M
Nombre de Lignes 65
Average Price/Book 1,67
Ratio Cours/Bénéfice EF1 13,74

Caractéristiques de l'indice au 14 oct. 2021

Caractéristiques de l'indice au 14 oct. 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,83%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,83%

Cours du fonds au 14 oct. 2021

Cours du fonds au 14 oct. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€37,10 €37,12 €37,11 €0,03 €37,11 €36,70 €37,72
Prix à l'achat €37,10
Prix à la vente €37,12
Prix de clôture €37,11
Fourchette Achat/Vente €0,03
Plus haut €37,11
Plus bas €36,70
Plus haut historique 1 an glissant €37,72
Plus bas historique 1 an glissant
€21,86
Plus bas historique 1 an glissant €21,86

Valeur liquidative du fonds au 14 oct. 2021

Valeur liquidative du fonds au 14 oct. 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV MXN Actifs gérés Parts Emises
$43,20 €37,27 MXN $891,44 $609,08 M 14 100 000
NAV USD (Official NAV) $43,20
NAV EUR €37,27
NAV MXN MXN $891,44
Actifs gérés $609,08 M
Parts Emises 14 100 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 07 juil. 2015
  • Date de lancement de l’indice: 27 août 2018

au 30 sept. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
07 juil. 2015
Fonds Net 30 sept. 2021 -1,87% 2,63% 28,66% 58,26% 43,66% 110,79% 108,05%
Ecart 30 sept. 2021 0,02% 0,03% 0,06% 0,06% 0,81% 1,52% 1,52%
Fonds Brut 30 sept. 2021 -1,86% 2,67% 28,80% 58,49% 44,31% 112,38% 110,00%
Ecart 30 sept. 2021 0,03% 0,07% 0,20% 0,30% 1,46% 3,10% 3,47%
Indice
S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
30 sept. 2021 -1,89% 2,61% 28,60% 58,20% 42,85% 109,27% 106,53%

au 30 sept. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
07 juil. 2015
Fonds Net 30 sept. 2021 -1,87% 2,63% 28,66% 58,26% 12,83% 16,09% 12,47%
Ecart 30 sept. 2021 0,02% 0,03% 0,06% 0,06% 0,21% 0,17% 0,13%
Fonds Brut 30 sept. 2021 -1,86% 2,67% 28,80% 58,49% 13,00% 16,26% 12,64%
Ecart 30 sept. 2021 0,03% 0,07% 0,20% 0,30% 0,38% 0,34% 0,30%
Indice
S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
30 sept. 2021 -1,89% 2,61% 28,60% 58,20% 12,62% 15,92% 12,34%

au 30 sept. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 28,66% -2,17% 31,42% -13,35% 21,63% 21,98% -2,18% - - - -
Ecart 0,06% 0,25% 0,19% 0,18% 0,09% -0,01% 0,01% - - - -
Fonds Brut 28,80% -2,02% 31,62% -13,22% 21,81% 22,17% -2,11% - - - -
Ecart 0,20% 0,40% 0,39% 0,31% 0,28% 0,17% 0,08% - - - -
Indice
S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
28,60% -2,42% 31,23% -13,52% 21,53% 21,99% -2,18% - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 30 sept. 2021

Ecart de suivi et tracking error au 30 sept. 2021

Volatilité Tracking error
24,31% 0,07%
Volatilité 24,31%
Tracking error 0,07%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 14 oct. 2021

Nom du titres Poids
Berkshire Hathaway Inc. Class B 12,11%
JPMorgan Chase & Co. 11,33%
Bank of America Corp 7,74%
Wells Fargo & Company 4,32%
Morgan Stanley 3,42%
Citigroup Inc. 3,33%
Goldman Sachs Group Inc. 3,06%
BlackRock Inc. 2,96%
Charles Schwab Corporation 2,72%
American Express Company 2,56%

Répartition par industrie

Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 14 oct. 2021

Secteur Poids
Banques 38,10%
Marchés de capitaux 26,82%
Assurance 17,16%
Services financiers diversifiés 12,11%
Crédit à la consommation 5,81%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Avant le 18 mars 2019, l'indice du fonds était le S&P Financials Select Sector Index.

Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.

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