SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) SPPD GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV
€8,36
au 28 nov. 2022
Devise de la Part
EUR
Variation Quotidienne de la VL
-€0,15 (-1,72%)
au 28 nov. 2022
Actifs gérés USD
$4 897,93 M
au 28 nov. 2022
Total des Frais sur Encours
0,40%

Objectif du fonds


L'objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation à dividende élevé.


Description de l'indice


L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index offre une estimation assez fidèle de la performance qu'il est possible d'obtenir en couvrant le risque de change sur l'euro auquel est exposé son indice de référence, l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. L'indice est couvert à 100% contre le risque de change sur l'euro tous les mois grâce à la vente de contrats à terme de gré à gré assortis de taux d'intérêt à terme d'un mois. L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index comporte un mécanisme qui empêche toute couverture excessive du risque de change auquel est exposé l'indice de référence, au-delà de 105%, et toute couverture insuffisante du risque de change, inférieure à 95%. Dans le cas où l'un de ces deux seuils serait franchi, cela déclenche un ajustement intra mensuel qui permet de restaurer le ratio de couverture à 100% à la clôture du jour ouvré suivant.


Information sur le fonds au 29 nov. 2022

ISIN IE00B979GK47
Code iNAV
INSPPD
Date de lancement 14 juin 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,40%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution Trimestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 29 nov. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 17 juin 2019 SPPD B979GX7 SPPD GY SPPD.DE
Borsa Italiana EUR 20 avr. 2020 USDE BLDRDV6 USDE IM USDE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 28 nov. 2022

Average Market Cap (Mio) $58 217,12 M
Nombre de Lignes 119
Average Price/Book 2,75
Ratio Cours/Bénéfice EF1 16,86

Cours du fonds au 28 nov. 2022

Prix à l'achat €8,42
Prix à la vente €8,43
Prix de clôture €8,42
Fourchette Achat/Vente €0,00
Plus haut €8,48
Plus bas €8,42
Plus haut historique 1 an glissant €8,88
Plus bas historique 1 an glissant €7,29

Valeur liquidative du fonds au 28 nov. 2022

NAV €8,36
Actifs par catégorie d'actions €148,68 M
Parts Emises 17 783 606
Actifs gérés USD $4 897,93 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 28 nov. 2022

Rendement des distributions
2,24%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 juin 2019
  • Date de lancement de l’indice: 27 mars 2019

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 juin 2019
Fonds Net 31 oct. 2022 9,89% -3,58% -5,71% -1,02% 19,53% - 23,82%
Ecart 31 oct. 2022 -0,12% -0,21% -0,14% -0,16% 1,31% - 1,35%
Fonds Brut 31 oct. 2022 9,92% -3,49% -5,40% -0,62% 20,97% - 25,48%
Ecart 31 oct. 2022 -0,08% -0,11% 0,18% 0,24% 2,75% - 3,01%
Indice
31 oct. 2022 10,01% -3,37% -5,57% -0,86% 18,21% - 22,47%

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 juin 2019
Fonds Net 31 oct. 2022 9,89% -3,58% -5,71% -1,02% 6,12% - 6,52%
Ecart 31 oct. 2022 -0,12% -0,21% -0,14% -0,16% 0,39% - 0,34%
Fonds Brut 31 oct. 2022 9,92% -3,49% -5,40% -0,62% 6,55% - 6,94%
Ecart 31 oct. 2022 -0,08% -0,11% 0,18% 0,24% 0,81% - 0,76%
Indice
31 oct. 2022 10,01% -3,37% -5,57% -0,86% 5,73% - 6,18%

au 31 oct. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -5,71% 23,39% -0,63% 7,10% - - - - - - -
Ecart -0,14% -0,04% 1,25% 0,01% - - - - - - -
Fonds Brut -5,40% 23,88% -0,23% 7,31% - - - - - - -
Ecart 0,18% 0,45% 1,65% 0,22% - - - - - - -
Indice
-5,57% 23,43% -1,88% 7,09% - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité 19,57%
Tracking error 0,37%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales du fonds au 28 nov. 2022

Nom du titres Poids
V.F. Corporation 2,46%
Walgreens Boots Alliance Inc. 2,19%
Franklin Resources Inc. 1,89%
National Retail Properties Inc. 1,88%
International Business Machines Corporation 1,86%
3M Company 1,76%
Federal Realty Investment Trust 1,70%
Realty Income Corporation 1,68%
Leggett & Platt Incorporated 1,66%
T. Rowe Price Group 1,64%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 28 nov. 2022

Secteur Poids
Industrie 18,07%
Biens de consommation non-cycliques 15,78%
Sociétes financières 15,62%
Services aux collectivités 13,92%
Matériaux 9,13%
Biens de consommation cycliques 8,76%
Immobilier 6,21%
Santé 5,93%
Technologies de l'info 3,04%
Energie 2,50%
Services de Communication 1,05%

Répartition géographique


Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.