SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) ZPD6 GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$19,64

au 27 oct. 2021

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,25 (-1,27%)

au 27 oct. 2021

Actifs gérés

$1,96 M

Total des Frais sur Encours

0,35%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du fonds est de répliquer la performance de certaines actions offrant un fort rendement  du dividende sur le marché US.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice mesure la performance pondérée par le rendement du dividende d’actions appartenant à l’indice S&P Composite 1500 qui ont suivi une politique d’augmentation régulière du dividende depuis au moins 20 ans, après filtrage selon les notations S&P DJI ESG Score pour respecter certains critères ESG et fondamentaux spécifiques.


Information sur le fonds au 28 oct. 2021

Information sur le fonds au 28 oct. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BYTH5R14 INZPD6E 03 juin 2021 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BYTH5R14
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPD6E
Date de début 03 juin 2021
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,35% S&P High Yield ESG Dividend Aristocrats Index 1 Action EUR, GBP, USD Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,35%
Indice S&P High Yield ESG Dividend Aristocrats Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication Trimestrielle Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Trust Company
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution Trimestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Attente d'autorisation Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 28 oct. 2021

Cotation et Ticker au 28 oct. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 07 juin 2021 ZPD6 BYTH5R1 ZPD6 GY ZPD6.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 juin 2021 UEDV BLFHF30 UEDV NA UEDV.AS
London Stock Exchange GBP 08 juin 2021 UGDV BLFHF29 UGDV LN UGDV.L
London Stock Exchange USD 08 juin 2021 UEDV BLFHF18 UEDV LN UEDV.L
Borsa Italiana EUR 21 juin 2021 UEDV BLFHF41 UEDV IM UEDV.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 27 oct. 2021

Caractéristiques du fonds au 27 oct. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$76 262,27 M 81 2,83 15,80
Average Market Cap (Mio) $76 262,27 M
Nombre de Lignes 81
Average Price/Book 2,83
Ratio Cours/Bénéfice EF1 15,80

Caractéristiques de l'indice au 27 oct. 2021

Caractéristiques de l'indice au 27 oct. 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,07%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,07%

Cours du fonds au 27 oct. 2021

Cours du fonds au 27 oct. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€17,04 €17,07 €17,06 €0,04 - - €17,21
Prix à l'achat €17,04
Prix à la vente €17,07
Prix de clôture €17,06
Fourchette Achat/Vente €0,04
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €17,21
Plus bas historique 1 an glissant
€16,00
Plus bas historique 1 an glissant €16,00

Valeur liquidative du fonds au 27 oct. 2021

Valeur liquidative du fonds au 27 oct. 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
$19,64 €16,94 £14,32 $1,96 M 100 000 $1,96 M
NAV USD (Official NAV) $19,64
NAV EUR €16,94
NAV GBP £14,32
Actifs par catégorie d'actions $1,96 M
Parts Emises 100 000
Actifs gérés $1,96 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 27 oct. 2021

Nom du titres Poids
Exxon Mobil Corporation 4,41%
Chevron Corporation 3,63%
People's United Financial Inc. 3,21%
Federal Realty Investment Trust 3,08%
Nucor Corporation 3,07%
AT&T Inc. 2,89%
Realty Income Corporation 2,54%
International Business Machines Corporation 2,49%
AbbVie Inc. 2,36%
Franklin Resources Inc. 2,36%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 27 oct. 2021

Secteur Poids
Biens de consommation non-cycliques 16,62%
Industrie 16,02%
Sociétes financières 11,68%
Biens de consommation cycliques 9,14%
Matériaux 8,79%
Energie 8,05%
Services aux collectivités 7,97%
Immobilier 7,87%
Santé 6,27%
Technologies de l'info 4,16%
Services de Communication 3,43%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n’est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.