SPDR® S&P® U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDS GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$29,22

au 31 juil. 2020

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,03 (-0,12%)

au 31 juil. 2020

Actifs gérés (en millions)

$299,46 M

au 31 juil. 2020

Total des Frais sur Encours

0,15%

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au 30 juin 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de grandes entreprises américaines du secteur de la consommation de base faisant partie de l'indice S&P 500.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice mesure le rendement des actions américaines qui sont considérées comme faisant partie du secteur des Biens de consommation non-cyclique, conformément à la classification GICS (Global Industry Classification Standard). La nomenclature GICS a été créée et mise à jour conjointement par MSCI et Standard & Poor's, c’est un cadre d'analyse sectorielle largement reconnu. Les valeurs sont pondérées en fonction de la capitalisation boursière.


Information sur le fonds au 31 juil. 2020

Information sur le fonds au 31 juil. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BWBXM385 INZPDSE 07 juil. 2015 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BWBXM385
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDSE
Date de début 07 juil. 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,15% S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 Action EUR, USD, MXN Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 03 août 2020

Cotation et Ticker au 03 août 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 08 juil. 2015
Exchange Ticker ZPDS
Code SEDOL BWD1N60
Code Bloomberg ZPDS GY
Code Reuters ZPDS.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 09 juil. 2015
Exchange Ticker SXLP
Code SEDOL BWBXM38
Code Bloomberg SXLP LN
Code Reuters SXLP.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 29 oct. 2015
Exchange Ticker SXLP
Code SEDOL BZ56LW6
Code Bloomberg SXLP SE
Code Reuters SXLP.S
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 23 févr. 2016
Exchange Ticker SXLP
Code SEDOL BYVB5G0
Code Bloomberg SXLP IM
Code Reuters SXLP.MI
Bourse Euronext Amsterdam
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 31 août 2018
Exchange Ticker SXLP
Code SEDOL BDTYR46
Code Bloomberg SXLP NA
Code Reuters SXLP.AS
Bourse Bolsa Mexicana de Valores
Devise de Transaction MXN
Date de première cotation 15 févr. 2019
Exchange Ticker SXLPN
Code SEDOL BFYWP56
Code Bloomberg SXLPN MM
Code Reuters SXLPN.MX
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 08 juil. 2015 ZPDS BWD1N60 ZPDS GY ZPDS.DE
London Stock Exchange USD 09 juil. 2015 SXLP BWBXM38 SXLP LN SXLP.L
SIX Swiss Exchange USD 29 oct. 2015 SXLP BZ56LW6 SXLP SE SXLP.S
Borsa Italiana EUR 23 févr. 2016 SXLP BYVB5G0 SXLP IM SXLP.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 août 2018 SXLP BDTYR46 SXLP NA SXLP.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 févr. 2019 SXLPN BFYWP56 SXLPN MM SXLPN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 31 juil. 2020

Caractéristiques du fonds au 31 juil. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$141 092,19 M 33 5,34 21,19
Average Market Cap (Mio) $141 092,19 M
Nombre de Lignes 33
Average Price/Book 5,34
Ratio Cours/Bénéfice EF1 21,19

Caractéristiques de l'indice au 31 juil. 2020

Caractéristiques de l'indice au 31 juil. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,76%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,76%

Cours du fonds au 31 juil. 2020

Cours du fonds au 31 juil. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€24,55 €24,60 €24,58 €0,05 €24,60 €24,46 €27,68
Prix à l'achat €24,55
Prix à la vente €24,60
Prix de clôture €24,58
Fourchette Achat/Vente €0,05
Plus haut €24,60
Plus bas €24,46
Plus haut historique 1 an glissant €27,68
Plus bas historique 1 an glissant
€20,90
Plus bas historique 1 an glissant €20,90

Valeur liquidative du fonds au 31 juil. 2020

Valeur liquidative du fonds au 31 juil. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV MXN Actifs gérés (en millions) Parts Emises
$29,22 €24,71 MXN $648,36 $299,46 M 10 250 000
NAV USD (Official NAV) $29,22
NAV EUR €24,71
NAV MXN MXN $648,36
Actifs gérés (en millions) $299,46 M
Parts Emises 10 250 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 07 juil. 2015
  • Date de lancement de l’indice: 27 août 2018

au 30 juin 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
07 juil. 2015
Fonds Net 30 juin 2020 -0,29% 8,43% -5,77% 3,39% 14,68% - 34,13%
Ecart 30 juin 2020 0,04% 0,07% 0,16% 0,31% 1,10% - 1,96%
Fonds Brut 30 juin 2020 -0,27% 8,47% -5,70% 3,55% 15,20% - 35,13%
Ecart 30 juin 2020 0,05% 0,11% 0,23% 0,47% 1,62% - 2,96%
Indice
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index
30 juin 2020 -0,33% 8,36% -5,93% 3,08% 13,58% 36,22% 32,17%

au 30 juin 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
07 juil. 2015
Fonds Net 30 juin 2020 -0,29% 8,43% -5,77% 3,39% 4,67% - 6,07%
Ecart 30 juin 2020 0,04% 0,07% 0,16% 0,31% 0,34% - 0,31%
Fonds Brut 30 juin 2020 -0,27% 8,47% -5,70% 3,55% 4,83% - 6,23%
Ecart 30 juin 2020 0,05% 0,11% 0,23% 0,47% 0,49% - 0,47%
Indice
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index
30 juin 2020 -0,33% 8,36% -5,93% 3,08% 4,34% 6,38% 5,76%

au 30 juin 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -5,77% 26,96% -8,44% 12,47% 4,61% 4,08% - - - - -
Ecart 0,16% 0,34% 0,36% 0,28% 0,29% 0,12% - - - - -
Fonds Brut -5,70% 27,15% -8,31% 12,64% 4,77% 4,15% - - - - -
Ecart 0,23% 0,53% 0,49% 0,45% 0,44% 0,20% - - - - -
Indice
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index
-5,93% 26,62% -8,80% 12,19% 4,32% 3,96% - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 30 juin 2020

Ecart de suivi et tracking error au 30 juin 2020

Volatilité Tracking error
13,01% 0,05%
Volatilité 13,01%
Tracking error 0,05%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 31 juil. 2020

Nom du titres Poids
Procter & Gamble Company 17,04%
PepsiCo Inc. 10,02%
Walmart Inc. 9,62%
Coca-Cola Company 9,58%
Mondelez International Inc. Class A 4,65%
Costco Wholesale Corporation 4,53%
Philip Morris International Inc. 4,53%
Altria Group Inc 4,48%
Colgate-Palmolive Company 3,88%
Kimberly-Clark Corporation 3,04%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 31 juil. 2020

Sector Poids
Biens de consommation non-cycliques 100,00%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Avant le 18 mars 2019, l'indice du fonds était le S&P Consumer Staples Select Sector Index.

Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.

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