SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDK GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$24,07

au 03 août 2020

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,05 (+0,21%)

au 03 août 2020

Actifs gérés (en millions)

$150,46 M

au 03 août 2020

Total des Frais sur Encours

0,15%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

Le Fonds a pour objectif de répliquer la performance des grandes sociétés des Services de Communication Américaines sur l'indice S&P 500.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 fourni une référence aux investisseurs sur les titres émis par les grandes sociétés des Services de Communication Américaines, qui sont compris dans l'indice S&P 500 et considérées comme faisant partie du secteur des Services de Communication.


Information sur le fonds au 03 août 2020

Information sur le fonds au 03 août 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BFWFPX50 INZPDKE 15 août 2018 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BFWFPX50
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDKE
Date de début 15 août 2018
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,15% S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 Action EUR, GBP, USD, MXN Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 03 août 2020

Cotation et Ticker au 03 août 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 16 août 2018
Exchange Ticker ZPDK
Code SEDOL BFWFPX5
Code Bloomberg ZPDK GY
Code Reuters ZPDK.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 17 août 2018
Exchange Ticker GXLC
Code SEDOL BD31GG8
Code Bloomberg GXLC LN
Code Reuters GXLC.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 17 août 2018
Exchange Ticker SXLC
Code SEDOL BD31FN8
Code Bloomberg SXLC LN
Code Reuters SXLC.L
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 31 août 2018
Exchange Ticker SXLC
Code SEDOL BD31FQ1
Code Bloomberg SXLC IM
Code Reuters SXLC.MI
Bourse Euronext Amsterdam
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 31 août 2018
Exchange Ticker SXLC
Code SEDOL BDTYRH9
Code Bloomberg SXLC NA
Code Reuters SXLC.AS
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 29 oct. 2018
Exchange Ticker SXLC
Code SEDOL BD31FR2
Code Bloomberg SXLC SE
Code Reuters SXLC.S
Bourse Bolsa Mexicana de Valores
Devise de Transaction MXN
Date de première cotation 15 févr. 2019
Exchange Ticker SXLCN
Code SEDOL BFYX775
Code Bloomberg SXLCN MM
Code Reuters SXLCN.MX
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 16 août 2018 ZPDK BFWFPX5 ZPDK GY ZPDK.DE
London Stock Exchange GBP 17 août 2018 GXLC BD31GG8 GXLC LN GXLC.L
London Stock Exchange USD 17 août 2018 SXLC BD31FN8 SXLC LN SXLC.L
Borsa Italiana EUR 31 août 2018 SXLC BD31FQ1 SXLC IM SXLC.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 août 2018 SXLC BDTYRH9 SXLC NA SXLC.AS
SIX Swiss Exchange USD 29 oct. 2018 SXLC BD31FR2 SXLC SE SXLC.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 févr. 2019 SXLCN BFYX775 SXLCN MM SXLCN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 31 juil. 2020

Caractéristiques du fonds au 31 juil. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$277 698,63 M 26 3,43 24,19
Average Market Cap (Mio) $277 698,63 M
Nombre de Lignes 26
Average Price/Book 3,43
Ratio Cours/Bénéfice EF1 24,19

Caractéristiques de l'indice au 31 juil. 2020

Caractéristiques de l'indice au 31 juil. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

0,92%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

0,92%

Cours du fonds au 03 août 2020

Cours du fonds au 03 août 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€20,50 €20,54 €20,52 €0,04 €20,58 €20,36 €22,06
Prix à l'achat €20,50
Prix à la vente €20,54
Prix de clôture €20,52
Fourchette Achat/Vente €0,04
Plus haut €20,58
Plus bas €20,36
Plus haut historique 1 an glissant €22,06
Plus bas historique 1 an glissant
€15,02
Plus bas historique 1 an glissant €15,02

Valeur liquidative du fonds au 03 août 2020

Valeur liquidative du fonds au 03 août 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP NAV MXN Actifs gérés (en millions) Parts Emises
$24,07 €20,51 £18,47 MXN $544,26 $150,46 M 6 250 000
NAV USD (Official NAV) $24,07
NAV EUR €20,51
NAV GBP £18,47
NAV MXN MXN $544,26
Actifs gérés (en millions) $150,46 M
Parts Emises 6 250 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 15 août 2018
  • Date de lancement de l’indice: 23 juil. 2018

au 30 juin 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
15 août 2018
Fonds Net 30 juin 2020 0,09% 22,26% 0,98% 10,58% - - 12,78%
Ecart 30 juin 2020 0,01% -0,01% 0,02% 0,00% - - 0,09%
Fonds Brut 30 juin 2020 0,10% 22,31% 1,05% 10,74% - - 13,09%
Ecart 30 juin 2020 0,03% 0,03% 0,10% 0,17% - - 0,41%
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
30 juin 2020 0,07% 22,28% 0,95% 10,58% - - 12,68%

au 30 juin 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
15 août 2018
Fonds Net 30 juin 2020 0,09% 22,26% 0,98% 10,58% - - 6,62%
Ecart 30 juin 2020 0,01% -0,01% 0,02% 0,00% - - 0,05%
Fonds Brut 30 juin 2020 0,10% 22,31% 1,05% 10,74% - - 6,78%
Ecart 30 juin 2020 0,03% 0,03% 0,10% 0,17% - - 0,21%
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
30 juin 2020 0,07% 22,28% 0,95% 10,58% - - 6,57%

au 30 juin 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 0,98% 30,86% -14,66% - - - - - - - -
Ecart 0,02% -0,01% 0,05% - - - - - - - -
Fonds Brut 1,05% 31,06% -14,61% - - - - - - - -
Ecart 0,10% 0,19% 0,10% - - - - - - - -
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
0,95% 30,87% -14,71% - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 31 juil. 2020

Nom du titres Poids
Facebook Inc. Class A 19,21%
Alphabet Inc. Class A 11,17%
Alphabet Inc. Class C 10,85%
T-Mobile US Inc. 6,54%
Electronic Arts Inc. 5,03%
Netflix Inc. 4,79%
Activision Blizzard Inc. 4,73%
Charter Communications Inc. Class A 4,55%
Comcast Corporation Class A 4,45%
Verizon Communications Inc. 4,17%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 31 juil. 2020

Sector Poids
Services de Communication 100,00%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.