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SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDK GY

Les investissements concentrés dans un secteur ou une industrie spécifique sont généralement plus volatils que l’ensemble du marché, et renforcent le risque que des événements ayant une incidence négative sur ces secteurs ou industries réduisent les performances, ce qui pourrait réduire la valeur des actions du Fonds. 

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$36,63
au 22 juil. 2024
Devise de Base
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,11 (+0,31%)
au 22 juil. 2024
Actifs gérés
$181,34 M
au 22 juil. 2024
Total des Frais sur Encours
0,15%
au 30 juin 2024

Objectif du fonds

Le Fonds a pour objectif de répliquer la performance des grandes sociétés des Services de Communication Américaines sur l'indice S&P 500.

Description de l'indice

L'indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 fourni une référence aux investisseurs sur les titres émis par les grandes sociétés des Services de Communication Américaines, qui sont compris dans l'indice S&P 500 et considérées comme faisant partie du secteur des Services de Communication.

Information sur le fonds au 23 juil. 2024

ISIN IE00BFWFPX50
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDKE
Date de lancement 15 août 2018
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, MXN, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 23 juil. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 16 août 2018 ZPDK BFWFPX5 ZPDK GY ZPDK.DE
London Stock Exchange GBP 17 août 2018 GXLC BD31GG8 GXLC LN GXLC.L
London Stock Exchange USD 17 août 2018 SXLC BD31FN8 SXLC LN SXLC.L
Borsa Italiana EUR 31 août 2018 SXLC BD31FQ1 SXLC IM SXLC.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 août 2018 SXLC BDTYRH9 SXLC NA SXLC.AS
SIX Swiss Exchange USD 29 oct. 2018 SXLC BD31FR2 SXLC SE SXLC.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 févr. 2019 SXLCN BFYX775 SXLCN MM SXLCN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 22 juil. 2024

Average Market Cap (Mio) $476 480,16 M
Nombre de Lignes 22
Average Price/Book 2,73
Ratio Cours/Bénéfice EF1 17,07

Caractéristiques de l'indice au 22 juil. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,25%

Cours du fonds au 22 juil. 2024

Prix à l'achat €33,44
Prix à la vente €33,56
Prix de clôture €33,50
Fourchette Achat/Vente €0,12
Plus haut €33,74
Plus bas €33,50
Plus haut historique 1 an glissant €34,64
Plus bas historique 1 an glissant €25,58

Valeur liquidative du fonds au 22 juil. 2024

NAV USD (Official NAV) $36,63
NAV EUR €33,66
NAV GBP £28,37
NAV MXN MXN $656,61
Actifs gérés $181,34 M
Parts Emises 4 950 000

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 15 août 2018
  • Date de lancement de l’indice: 23 juil. 2018

au 30 juin 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
15 août 2018
Fonds Net 30 juin 2024 2,61% 4,91% 15,74% 29,57% 2,40% 12,54% - 10,96%
Ecart 30 juin 2024 0,00% 0,00% -0,01% 0,05% 0,03% 0,01% - 0,02%
Fonds Brut 30 juin 2024 2,63% 4,95% 15,82% 29,76% 2,55% 12,71% - 11,12%
Ecart 30 juin 2024 0,01% 0,04% 0,08% 0,24% 0,18% 0,18% - 0,19%
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
30 juin 2024 2,61% 4,91% 15,75% 29,52% 2,37% 12,54% - 10,93%

au 30 juin 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
15 août 2018
Fonds Net 30 juin 2024 2,61% 4,91% 15,74% 29,57% 7,38% 80,60% - 84,19%
Ecart 30 juin 2024 0,00% 0,00% -0,01% 0,05% 0,09% 0,06% - 0,21%
Fonds Brut 30 juin 2024 2,63% 4,95% 15,82% 29,76% 7,86% 81,96% - 85,82%
Ecart 30 juin 2024 0,01% 0,04% 0,08% 0,24% 0,58% 1,42% - 1,84%
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
30 juin 2024 2,61% 4,91% 15,75% 29,52% 7,29% 80,54% - 83,98%

au 30 juin 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 15,74% 51,39% -36,04% 15,13% 27,82% 30,86% -14,66% - - - -
Ecart -0,01% -0,02% 0,07% -0,02% -0,02% -0,01% 0,05% - - - -
Fonds Brut 15,82% 51,62% -35,94% 15,30% 28,02% 31,06% -14,61% - - - -
Ecart 0,08% 0,20% 0,17% 0,15% 0,18% 0,19% 0,10% - - - -
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
15,75% 51,41% -36,11% 15,15% 27,84% 30,87% -14,71% - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 30 juin 2024

Volatilité 20,79%
Tracking error 0,06%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 22 juil. 2024

Nom du titres Poids
Meta Platforms Inc Class A 18,00%
Alphabet Inc. Class A 12,59%
Alphabet Inc. Class C 10,57%
Charter Communications Inc. Class A 5,00%
Comcast Corporation Class A 4,66%
Electronic Arts Inc. 4,64%
AT&T Inc. 4,64%
T-Mobile US Inc. 4,45%
Verizon Communications Inc. 4,34%
Netflix Inc. 4,26%

Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 22 juil. 2024

Secteur Poids
Médias et services interactifs 42,80%
Divertissement 23,07%
Médias 20,71%
Services de télécommunication diversifiés 8,98%
Services de télécommunication sans fil 4,45%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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