SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDK GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$35,18

au 16 sept. 2021

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,01 (-0,04%)

au 16 sept. 2021

Actifs gérés

$263,81 M

au 16 sept. 2021

Total des Frais sur Encours

0,15%

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au 31 août 2021


Objectif du fonds

Objectif du fonds

Le Fonds a pour objectif de répliquer la performance des grandes sociétés des Services de Communication Américaines sur l'indice S&P 500.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 fourni une référence aux investisseurs sur les titres émis par les grandes sociétés des Services de Communication Américaines, qui sont compris dans l'indice S&P 500 et considérées comme faisant partie du secteur des Services de Communication.


Information sur le fonds au 18 sept. 2021

Information sur le fonds au 18 sept. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BFWFPX50 INZPDKE 15 août 2018 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BFWFPX50
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDKE
Date de début 15 août 2018
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,15% S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 Action EUR, GBP, USD, MXN Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Trust Company
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 18 sept. 2021

Cotation et Ticker au 18 sept. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 16 août 2018 ZPDK BFWFPX5 ZPDK GY ZPDK.DE
London Stock Exchange GBP 17 août 2018 GXLC BD31GG8 GXLC LN GXLC.L
London Stock Exchange USD 17 août 2018 SXLC BD31FN8 SXLC LN SXLC.L
Borsa Italiana EUR 31 août 2018 SXLC BD31FQ1 SXLC IM SXLC.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 août 2018 SXLC BDTYRH9 SXLC NA SXLC.AS
SIX Swiss Exchange USD 29 oct. 2018 SXLC BD31FR2 SXLC SE SXLC.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 févr. 2019 SXLCN BFYX775 SXLCN MM SXLCN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 16 sept. 2021

Caractéristiques du fonds au 16 sept. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$453 031,60 M 26 3,96 21,88
Average Market Cap (Mio) $453 031,60 M
Nombre de Lignes 26
Average Price/Book 3,96
Ratio Cours/Bénéfice EF1 21,88

Caractéristiques de l'indice au 16 sept. 2021

Caractéristiques de l'indice au 16 sept. 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

0,91%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

0,91%

Cours du fonds au 16 sept. 2021

Cours du fonds au 16 sept. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€29,70 €29,74 €29,72 €0,04 €29,88 €29,72 €30,48
Prix à l'achat €29,70
Prix à la vente €29,74
Prix de clôture €29,72
Fourchette Achat/Vente €0,04
Plus haut €29,88
Plus bas €29,72
Plus haut historique 1 an glissant €30,48
Plus bas historique 1 an glissant
€20,25
Plus bas historique 1 an glissant €20,25

Valeur liquidative du fonds au 16 sept. 2021

Valeur liquidative du fonds au 16 sept. 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP NAV MXN Actifs gérés Parts Emises
$35,18 €29,90 £25,54 MXN $701,99 $263,81 M 7 500 000
NAV USD (Official NAV) $35,18
NAV EUR €29,90
NAV GBP £25,54
NAV MXN MXN $701,99
Actifs gérés $263,81 M
Parts Emises 7 500 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 15 août 2018
  • Date de lancement de l’indice: 23 juil. 2018

au 31 août 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
15 août 2018
Fonds Net 31 août 2021 3,49% 8,10% 26,31% 37,34% 78,85% - 80,31%
Ecart 31 août 2021 -0,01% -0,01% -0,02% -0,07% 0,04% - 0,05%
Fonds Brut 31 août 2021 3,51% 8,14% 26,43% 37,55% 79,66% - 81,14%
Ecart 31 août 2021 0,00% 0,03% 0,10% 0,14% 0,85% - 0,87%
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 août 2021 3,50% 8,11% 26,33% 37,41% 78,81% - 80,26%

au 31 août 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
15 août 2018
Fonds Net 31 août 2021 3,49% 8,10% 26,31% 37,34% 21,38% - 21,37%
Ecart 31 août 2021 -0,01% -0,01% -0,02% -0,07% 0,01% - 0,01%
Fonds Brut 31 août 2021 3,51% 8,14% 26,43% 37,55% 21,56% - 21,55%
Ecart 31 août 2021 0,00% 0,03% 0,10% 0,14% 0,19% - 0,19%
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 août 2021 3,50% 8,11% 26,33% 37,41% 21,37% - 21,35%

au 31 août 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 26,31% 27,82% 30,86% -14,66% - - - - - - -
Ecart -0,02% -0,02% -0,01% 0,05% - - - - - - -
Fonds Brut 26,43% 28,02% 31,06% -14,61% - - - - - - -
Ecart 0,10% 0,18% 0,19% 0,10% - - - - - - -
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
26,33% 27,84% 30,87% -14,71% - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2021

Volatilité Tracking error
19,51% 0,05%
Volatilité 19,51%
Tracking error 0,05%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 16 sept. 2021

Nom du titres Poids
Facebook Inc. Class A 19,09%
Alphabet Inc. Class A 12,49%
Alphabet Inc. Class C 11,89%
Netflix Inc. 5,10%
Charter Communications Inc. Class A 4,73%
Walt Disney Company 4,67%
Comcast Corporation Class A 4,40%
AT&T Inc. 4,40%
Verizon Communications Inc. 4,37%
T-Mobile US Inc. 4,02%

Répartition par industrie

Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 16 sept. 2021

Secteur Poids
Médias et services interactifs 47,36%
Divertissement 19,91%
Médias 18,80%
Services de télécommunication diversifiés 9,91%
Services de télécommunication sans fil 4,02%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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