Certains fonds ne seront plus éligibles à l'investissement dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (un « PEA ») à compter du 1er janvier 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis aux actionnaires disponible dans la section « Ressources >> Annonces » de notre site.


SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYG GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

NAV GBP (Official NAV)

£10,29

au 24 févr. 2021

Devise de Base

GBP

Variation Quotidienne de la VL

+£0,02 (+0,15%)

au 24 févr. 2021

Actifs gérés

£97,71 M

au 24 févr. 2021

Total des Frais sur Encours

0,30%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de certains titres de participation à dividende élevé émis par des entreprises du Royaume-Uni.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index est conçu pour mesurer la performance des 40 sociétés britanniques au rendement boursier le plus élevé comprises dans le S&P Europe Broad Market Index (BMI), conformément à la méthodologie de l'Indice, qui ont poursuivi une politique de gestion de dividendes croissants ou stables sur au moins 7 années consécutives.


Information sur le fonds au 24 févr. 2021

Information sur le fonds au 24 févr. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B6S2Z822 INSPYGE 28 févr. 2012 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède GBP Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B6S2Z822
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYGE
Date de début 28 févr. 2012
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base GBP
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,30% S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Action EUR, GBP, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 24 févr. 2021

Cotation et Ticker au 24 févr. 2021

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 29 févr. 2012
Exchange Ticker SPYG
Code SEDOL B7L0SK3
Code Bloomberg SPYG GY
Code Reuters SPYG.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 01 mars 2012
Exchange Ticker UKDV
Code SEDOL B6S2Z82
Code Bloomberg UKDV LN
Code Reuters UKDV.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 29 janv. 2013
Exchange Ticker UKDV
Code SEDOL B8K15F8
Code Bloomberg UKDV SE
Code Reuters UKDV.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 29 févr. 2012 SPYG B7L0SK3 SPYG GY SPYG.DE
London Stock Exchange GBP 01 mars 2012 UKDV B6S2Z82 UKDV LN UKDV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 janv. 2013 UKDV B8K15F8 UKDV SE UKDV.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 24 févr. 2021

Caractéristiques du fonds au 24 févr. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
£18 100,26 M 35 1,92 14,86
Average Market Cap (Mio) £18 100,26 M
Nombre de Lignes 35
Average Price/Book 1,92
Ratio Cours/Bénéfice EF1 14,86

Caractéristiques de l'indice au 24 févr. 2021

Caractéristiques de l'indice au 24 févr. 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,23%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,23%

Cours du fonds au 24 févr. 2021

Cours du fonds au 24 févr. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€11,98 €12,02 €12,00 €0,05 €12,05 €11,94 €15,13
Prix à l'achat €11,98
Prix à la vente €12,02
Prix de clôture €12,00
Fourchette Achat/Vente €0,05
Plus haut €12,05
Plus bas €11,94
Plus haut historique 1 an glissant €15,13
Plus bas historique 1 an glissant
€8,49
Plus bas historique 1 an glissant €8,49

Valeur liquidative du fonds au 24 févr. 2021

Valeur liquidative du fonds au 24 févr. 2021
NAV GBP (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Actifs gérés Parts Emises
£10,29 CHF 13,18 €11,96 £97,71 M 9 500 000
NAV GBP (Official NAV) £10,29
NAV CHF CHF 13,18
NAV EUR €11,96
Actifs gérés £97,71 M
Parts Emises 9 500 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 24 févr. 2021

Rendements au 24 févr. 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,25%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,25%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 28 févr. 2012
  • Date de lancement de l’indice: 31 janv. 2012

au 31 janv. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
28 févr. 2012
Fonds Net 31 janv. 2021 -0,82% 10,47% -0,82% -15,99% -3,89% 5,26% 43,50%
Ecart 31 janv. 2021 -0,02% -0,10% -0,02% -0,32% -1,50% -2,65% -6,20%
Fonds Brut 31 janv. 2021 -0,80% 10,55% -0,80% -15,74% -3,02% 6,85% 47,39%
Ecart 31 janv. 2021 0,00% -0,02% 0,00% -0,06% -0,63% -1,06% -2,31%
Indice
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
31 janv. 2021 -0,80% 10,57% -0,80% -15,67% -2,39% 7,91% 49,70%

au 31 janv. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
28 févr. 2012
Fonds Net 31 janv. 2021 -0,82% 10,47% -0,82% -15,99% -1,31% 1,03% 4,13%
Ecart 31 janv. 2021 -0,02% -0,10% -0,02% -0,32% -0,51% -0,50% -0,49%
Fonds Brut 31 janv. 2021 -0,80% 10,55% -0,80% -15,74% -1,02% 1,33% 4,44%
Ecart 31 janv. 2021 0,00% -0,02% 0,00% -0,06% -0,21% -0,20% -0,18%
Indice
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
31 janv. 2021 -0,80% 10,57% -0,80% -15,67% -0,80% 1,53% 4,62%

au 31 janv. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net -0,82% -16,67% 31,63% -15,07% 3,40% 8,28% 2,15% -2,12% 28,78% 7,75% -
Ecart -0,02% -0,32% -0,85% -0,44% -0,49% -0,51% -0,53% -0,35% -0,63% -0,39% -
Fonds Brut -0,80% -16,42% 32,02% -14,82% 3,71% 8,61% 2,45% -1,83% 29,16% 8,02% -
Ecart 0,00% -0,07% -0,45% -0,18% -0,19% -0,18% -0,22% -0,06% -0,25% -0,11% -
Indice
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
-0,80% -16,35% 32,48% -14,64% 3,89% 8,79% 2,68% -1,77% 29,41% 8,14% -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 31 janv. 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 janv. 2021

Volatilité Tracking error
18,14% 0,33%
Volatilité 18,14%
Tracking error 0,33%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 24 févr. 2021

Nom du titres Poids
Jupiter Fund Management plc 5,46%
Legal & General Group Plc 5,45%
Phoenix Group Holdings plc 4,97%
Tate & Lyle PLC 4,90%
Wm Morrison Supermarkets plc 4,46%
United Utilities Group PLC 4,40%
British American Tobacco p.l.c. 4,35%
GlaxoSmithKline plc 4,10%
Moneysupermarket.com Group plc 3,99%
TP ICAP plc 3,98%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 24 févr. 2021

Secteur Poids
Sociétes financières 31,91%
Biens de consommation non-cycliques 20,61%
Immobilier 11,86%
Industrie 9,88%
Santé 9,06%
Services aux collectivités 7,80%
Biens de consommation cycliques 3,99%
Technologies de l'info 3,17%
Matériaux 1,73%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.