Certains fonds ne sont plus éligibles à l'investissement dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (un « PEA ») à compter du 1er janvier 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis aux actionnaires disponible dans la section « Ressources >> Annonces » de notre site.

SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYG GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV GBP (Official NAV)

£9,32

au 29 sept. 2023

Devise de Base

GBP

Variation Quotidienne de la VL

+£0,08 (+0,81%)

au 29 sept. 2023

Actifs gérés

£109,07 M

au 29 sept. 2023

Total des Frais sur Encours

0,30%

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de certains titres de participation à dividende élevé émis par des entreprises du Royaume-Uni.

Description de l'indice

Le S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index est conçu pour mesurer la performance des 40 sociétés britanniques au rendement boursier le plus élevé comprises dans le S&P Europe Broad Market Index (BMI), conformément à la méthodologie de l'Indice, qui ont poursuivi une politique de gestion de dividendes croissants ou stables sur au moins 7 années consécutives.

Information sur le fonds au 02 oct. 2023

ISIN	IE00B6S2Z822
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYGE
Date de lancement	28 févr. 2012
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	GBP
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,30%
Indice	S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 02 oct. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	29 févr. 2012	SPYG	B7L0SK3	SPYG GY	SPYG.DE
London Stock Exchange	GBP	01 mars 2012	UKDV	B6S2Z82	UKDV LN	UKDV.L
SIX Swiss Exchange	CHF	29 janv. 2013	UKDV	B8K15F8	UKDV SE	UKDV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 29 sept. 2023

Average Market Cap (Mio)	£21 106,34 M
Nombre de Lignes	35
Average Price/Book	1,82
Ratio Cours/Bénéfice EF1	12,36

Caractéristiques de l'indice au 29 sept. 2023

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,37%

Cours du fonds au 29 sept. 2023

Prix à l'achat	€10,73
Prix à la vente	€10,78
Prix de clôture	€10,76
Fourchette Achat/Vente	€0,05
Plus haut	€10,85
Plus bas	€10,76
Plus haut historique 1 an glissant	€11,99
Plus bas historique 1 an glissant	€10,10

Valeur liquidative du fonds au 29 sept. 2023

NAV GBP (Official NAV)	£9,32
NAV CHF	CHF 10,41
NAV EUR	€10,75
Actifs gérés	£109,07 M
Parts Emises	11 700 000

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 29 sept. 2023

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,94%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 28 févr. 2012
Date de lancement de l’indice: 31 janv. 2012

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 28 févr. 2012
Fonds Net	31 août 2023	-2,57%	-0,66%	0,72%	-2,39%	2,93%	0,19%	1,76%	3,73%
Ecart	31 août 2023	-0,02%	-0,20%	-0,40%	-0,45%	-0,48%	-0,49%	-0,49%	-0,50%
Fonds Brut	31 août 2023	-2,55%	-0,58%	0,92%	-2,09%	3,24%	0,49%	2,07%	4,04%
Ecart	31 août 2023	0,00%	-0,12%	-0,20%	-0,16%	-0,18%	-0,19%	-0,19%	-0,19%
Indice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index	31 août 2023	-2,55%	-0,46%	1,12%	-1,94%	3,42%	0,68%	2,25%	4,24%

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 28 févr. 2012
Fonds Net	31 août 2023	-2,57%	-0,66%	0,72%	-2,39%	9,06%	0,94%	19,06%	52,46%
Ecart	31 août 2023	-0,02%	-0,20%	-0,40%	-0,45%	-1,54%	-2,51%	-5,89%	-8,71%
Fonds Brut	31 août 2023	-2,55%	-0,58%	0,92%	-2,09%	10,04%	2,46%	22,68%	57,80%
Ecart	31 août 2023	0,00%	-0,12%	-0,20%	-0,16%	-0,56%	-0,99%	-2,27%	-3,36%
Indice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index	31 août 2023	-2,55%	-0,46%	1,12%	-1,94%	10,60%	3,45%	24,95%	61,16%

au 31 août 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	0,72%	-8,46%	14,28%	-16,67%	31,63%	-15,07%	3,40%	8,28%	2,15%	-2,12%	28,78%
Ecart	-0,40%	-0,43%	-0,55%	-0,32%	-0,85%	-0,44%	-0,49%	-0,51%	-0,53%	-0,35%	-0,63%
Fonds Brut	0,92%	-8,18%	14,62%	-16,42%	32,02%	-14,82%	3,71%	8,61%	2,45%	-1,83%	29,16%
Ecart	-0,20%	-0,15%	-0,21%	-0,07%	-0,45%	-0,18%	-0,19%	-0,18%	-0,22%	-0,06%	-0,25%
Indice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index	1,12%	-8,03%	14,83%	-16,35%	32,48%	-14,64%	3,89%	8,79%	2,68%	-1,77%	29,41%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2023

Volatilité	13,27%
Tracking error	0,21%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 29 sept. 2023

Nom du titres	Poids
Legal & General Group Plc	5,28%
Intermediate Capital Group plc	5,27%
Primary Health Properties PLC	5,08%
British American Tobacco p.l.c.	5,06%
IG Group Holdings plc	5,01%
National Grid plc	4,83%
Hargreaves Lansdown plc	4,83%
Schroders PLC	4,36%
Unilever PLC	3,93%
Big Yellow Group PLC	3,39%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 29 sept. 2023

Secteur	Poids
Sociétes financières	25,96%
Industrie	18,43%
Biens de consommation non-cycliques	14,07%
Immobilier	11,18%
Santé	8,82%
Services aux collectivités	8,03%
Biens de consommation cycliques	6,18%
Technologies de l'info	5,08%
Matériaux	1,58%
Services de Communication	0,67%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.