SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ZPRA GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$48,96

au 21 oct. 2021

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,18 (+0,37%)

au 21 oct. 2021

Actifs gérés

$195,86 M

au 21 oct. 2021

Total des Frais sur Encours

0,55%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance d'actions à haut dividende de la région Asie-Pacifique.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index mesure la performance des sociétés comprises dans le S&P Pan Asia Broad Market Index (BMI) qui ont suivi une politique d’augmentation annuelle constante des dividendes sur au moins sept années consécutives.


Information sur le fonds au 23 oct. 2021

Information sur le fonds au 23 oct. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B9KNR336 INZPRAE 14 mai 2013 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00B9KNR336
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRAE
Date de début 14 mai 2013
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,55% S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index 1 Action EUR, GBP, USD, CHF Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,55%
Indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimisé Semestrielle Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 23 oct. 2021

Cotation et Ticker au 23 oct. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 16 mai 2013 ZPRA B933NT8 ZPRA GY ZPRA .DE
London Stock Exchange GBP 17 mai 2013 PADV B951T81 PADV LN PADV.L
London Stock Exchange USD 17 mai 2013 ASDV B9KNR33 ASDV LN ASDV.L
Borsa Italiana EUR 27 janv. 2014 PADV BGQV2C4 PADV IM PADV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 janv. 2014 PADV BGQV2D5 PADV SE PADV.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 21 oct. 2021

Caractéristiques du fonds au 21 oct. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$8 903,59 M 92 1,25 12,10
Average Market Cap (Mio) $8 903,59 M
Nombre de Lignes 92
Average Price/Book 1,25
Ratio Cours/Bénéfice EF1 12,10

Caractéristiques de l'indice au 21 oct. 2021

Caractéristiques de l'indice au 21 oct. 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,82%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,82%

Cours du fonds au 21 oct. 2021

Cours du fonds au 21 oct. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€41,88 €41,92 €41,90 €0,04 €42,02 €41,85 €44,08
Prix à l'achat €41,88
Prix à la vente €41,92
Prix de clôture €41,90
Fourchette Achat/Vente €0,04
Plus haut €42,02
Plus bas €41,85
Plus haut historique 1 an glissant €44,08
Plus bas historique 1 an glissant
€36,50
Plus bas historique 1 an glissant €36,50

Valeur liquidative du fonds au 21 oct. 2021

Valeur liquidative du fonds au 21 oct. 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs gérés Parts Emises
$48,96 CHF 44,93 €42,04 £35,43 $195,86 M 4 000 000
NAV USD (Official NAV) $48,96
NAV CHF CHF 44,93
NAV EUR €42,04
NAV GBP £35,43
Actifs gérés $195,86 M
Parts Emises 4 000 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 21 oct. 2021

Rendements au 21 oct. 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,96%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,96%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 mai 2013
  • Date de lancement de l’indice: 01 avr. 2003

au 30 sept. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 mai 2013
Fonds Net 30 sept. 2021 -1,98% -4,31% 2,43% 14,84% 13,89% 36,29% 51,15%
Ecart 30 sept. 2021 -0,01% -0,12% -0,49% -0,64% -1,94% -4,00% -6,95%
Fonds Brut 30 sept. 2021 -1,93% -4,18% 2,85% 15,47% 15,78% 40,08% 58,26%
Ecart 30 sept. 2021 0,04% 0,02% -0,07% -0,01% -0,05% -0,21% 0,16%
Indice
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
30 sept. 2021 -1,97% -4,20% 2,91% 15,49% 15,84% 40,29% 58,10%

au 30 sept. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 mai 2013
Fonds Net 30 sept. 2021 -1,98% -4,31% 2,43% 14,84% 4,43% 6,39% 5,05%
Ecart 30 sept. 2021 -0,01% -0,12% -0,49% -0,64% -0,59% -0,62% -0,57%
Fonds Brut 30 sept. 2021 -1,93% -4,18% 2,85% 15,47% 5,00% 6,97% 5,63%
Ecart 30 sept. 2021 0,04% 0,02% -0,07% -0,01% -0,02% -0,03% 0,01%
Indice
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
30 sept. 2021 -1,97% -4,20% 2,91% 15,49% 5,02% 7,01% 5,62%

au 30 sept. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 2,43% -0,38% 21,07% -8,90% 29,53% 4,59% 2,71% 0,34% -3,81% - -
Ecart -0,49% -0,46% -0,62% -0,60% -0,74% -0,45% -0,63% -0,75% -0,03% - -
Fonds Brut 2,85% 0,17% 21,73% -8,41% 30,25% 5,16% 3,28% 0,89% -3,47% - -
Ecart -0,07% 0,08% 0,05% -0,10% -0,03% 0,12% -0,06% -0,20% 0,30% - -
Indice
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
2,91% 0,08% 21,68% -8,30% 30,28% 5,04% 3,34% 1,09% -3,78% - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 30 sept. 2021

Ecart de suivi et tracking error au 30 sept. 2021

Volatilité Tracking error
16,35% 0,11%
Volatilité 16,35%
Tracking error 0,11%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 21 oct. 2021

Nom du titres Poids
China Medical System Holdings Ltd. 3,75%
CK Infrastructure Holdings Limited 3,54%
Henderson Land Development Co. Ltd. 3,42%
New World Development Co. Ltd. 3,16%
China Overseas Land & Investment Limited 3,12%
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 2,46%
CLP Holdings Limited 2,45%
APA Group 2,42%
Computershare Limited 2,39%
Brickworks Ltd 2,36%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 21 oct. 2021

Secteur Poids
Immobilier 29,78%
Services aux collectivités 13,64%
Santé 12,69%
Technologies de l'info 9,57%
Sociétes financières 7,80%
Industrie 6,26%
Biens de consommation non-cycliques 6,10%
Biens de consommation cycliques 5,42%
Services de Communication 3,74%
Matériaux 3,62%
Energie 1,37%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.