SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) ZPD9 GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

NAV EUR (Official NAV)

€20,34

au 15 juin 2021

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,08 (+0,42%)

au 15 juin 2021

Actifs gérés

€1,02 M

Total des Frais sur Encours

0,30%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du fonds est de répliquer la performance de certaines actions émises par des entreprises de la zone euro  offrant un fort rendement du dividende.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice mesure la performance pondérée par le rendement du dividende de  40 actions de l’indice S&P Europe BMI parmi celles offrant les plus forts dividendes, qui ont suivi une politique de versement d’un dividende stable ou en hausse depuis au moins 10 années consécutives, après filtrage selon les notations S&P DJI ESG Score pour respecter certains critères ESG et fondamentaux spécifiques.


Information sur le fonds au 15 juin 2021

Information sur le fonds au 15 juin 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BYTH5T38 INZPD9 03 juin 2021 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède EUR Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BYTH5T38
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPD9
Date de début 03 juin 2021
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,30% S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Action EUR Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Attente d'autorisation Non
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 15 juin 2021

Cotation et Ticker au 15 juin 2021

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 07 juin 2021
Exchange Ticker ZPD9
Code SEDOL BYTH5T3
Code Bloomberg ZPD9 GY
Code Reuters ZPD9.DE
Bourse Euronext Amsterdam
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 08 juin 2021
Exchange Ticker EEDV
Code SEDOL BLFHDY7
Code Bloomberg EEDV NA
Code Reuters EEDV.AS
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 07 juin 2021 ZPD9 BYTH5T3 ZPD9 GY ZPD9.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 juin 2021 EEDV BLFHDY7 EEDV NA EEDV.AS

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 15 juin 2021

Caractéristiques du fonds au 15 juin 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
€39 054,23 M 33 2,19 17,08
Average Market Cap (Mio) €39 054,23 M
Nombre de Lignes 33
Average Price/Book 2,19
Ratio Cours/Bénéfice EF1 17,08

Caractéristiques de l'indice au 15 juin 2021

Caractéristiques de l'indice au 15 juin 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,37%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,37%

Cours du fonds au 15 juin 2021

Cours du fonds au 15 juin 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€20,29 €20,35 €20,32 €0,06 €20,36 €20,32 €20,41
Prix à l'achat €20,29
Prix à la vente €20,35
Prix de clôture €20,32
Fourchette Achat/Vente €0,06
Plus haut €20,36
Plus bas €20,32
Plus haut historique 1 an glissant €20,41
Plus bas historique 1 an glissant
€20,10
Plus bas historique 1 an glissant €20,10

Valeur liquidative du fonds au 15 juin 2021

Valeur liquidative du fonds au 15 juin 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV USD Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
€20,34 $24,67 €1,02 M 50 000 €1,02 M
NAV EUR (Official NAV) €20,34
NAV USD $24,67
Actifs par catégorie d'actions €1,02 M
Parts Emises 50 000
Actifs gérés €1,02 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 15 juin 2021

Nom du titres Poids
Deutsche Post AG 6,13%
Fortum Oyj 5,38%
TotalEnergies SE 5,13%
Allianz SE 5,07%
UPM-Kymmene Oyj 5,01%
Schneider Electric SE 4,65%
CRH Plc 4,35%
Red Electrica Corp. SA 4,18%
Sanofi 3,95%
Siemens AG 3,88%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 15 juin 2021

Secteur Poids
Industrie 27,45%
Matériaux 18,78%
Services aux collectivités 14,68%
Sociétes financières 13,31%
Santé 9,56%
Energie 7,23%
Biens de consommation non-cycliques 6,01%
Technologies de l'info 1,82%
Immobilier 1,15%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n’est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.