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SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) SPY5 FP

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV USD (Official NAV)
$542,22
au 24 juil. 2024
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$12,84 (-2,31%)
au 24 juil. 2024
Actifs gérés USD
$15 924,71 M
au 24 juil. 2024
Total des Frais sur Encours
0,03%
au 30 juin 2024

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est de répliquer la performance des actions de grandes capitalisations du marché boursier américain.

Description de l'indice

L'indice S&P 500 est un indice pondéré par la capitalisation flottante, composé des 500 principales entreprises du marché américain. L'indice est conçu pour offrir une exposition au segment des grandes capitalisations du marché boursier américain et couvre plus de 24 groupes d’industries distincts. Il représente environ 75 % de la capitalisation boursière des actions américaines.

Information sur le fonds au 24 juil. 2024

ISIN IE00B6YX5C33
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY5E
Date de lancement 19 mars 2012
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,03%
Indice S&P 500® Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution Trimestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 24 juil. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 20 mars 2012 SPY5 B6YX5T0 SPY5 GY SPY5.DE
London Stock Exchange GBP 21 mars 2012 SPX5 B757BB2 SPX5 LN SPX5.L
London Stock Exchange USD 21 mars 2012 SPY5 B6YX5C3 SPY5 LN SPY5.L
Borsa Italiana EUR 12 avr. 2012 SPY5 B7JCXX9 SPY5 IM SPY5.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 janv. 2013 SPY5 B7F2RZ3 SPY5 SE SPY5.S
Euronext Paris EUR 08 déc. 2014 SPY5 BSTL786 SPY5 FP SPY5.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 23 juil. 2024

Average Market Cap (Mio) $921 890,54 M
Nombre de Lignes 503
Average Price/Book 4,74
Ratio Cours/Bénéfice EF1 23,13

Caractéristiques de l'indice au 23 juil. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,37%

Cours du fonds au 24 juil. 2024

Prix à l'achat €503,26
Prix à la vente €503,26
Prix de clôture €503,26
Fourchette Achat/Vente €0,00
Plus haut €509,40
Plus bas €502,78
Plus haut historique 1 an glissant €519,84
Plus bas historique 1 an glissant €389,17

Valeur liquidative du fonds au 24 juil. 2024

NAV USD (Official NAV) $542,22
NAV CHF CHF 479,24
NAV EUR €499,56
NAV GBP £419,72
Actifs par catégorie d'actions $11 644,03 M
Parts Emises 21 474 806
Actifs gérés USD $15 924,71 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 24 juil. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

1,12%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 19 mars 2012
  • Date de lancement de l’indice: 31 déc. 1977

au 30 juin 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
19 mars 2012
Fonds Net 30 juin 2024 3,57% 4,22% 15,15% 24,20% 9,68% 14,66% 12,45% 13,37%
Ecart 30 juin 2024 0,01% 0,04% 0,10% 0,20% 0,18% 0,19% 0,21% 0,21%
Fonds Brut 30 juin 2024 3,57% 4,23% 15,16% 24,26% 9,76% 14,76% 12,54% 13,48%
Ecart 30 juin 2024 0,02% 0,05% 0,12% 0,27% 0,26% 0,29% 0,31% 0,32%
Indice
S&P 500® Index
30 juin 2024 3,55% 4,18% 15,05% 24,00% 9,50% 14,47% 12,23% 13,16%

au 30 juin 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
19 mars 2012
Fonds Net 30 juin 2024 3,57% 4,22% 15,15% 24,20% 31,94% 98,27% 223,20% 366,80%
Ecart 30 juin 2024 0,01% 0,04% 0,10% 0,20% 0,65% 1,65% 6,10% 10,39%
Fonds Brut 30 juin 2024 3,57% 4,23% 15,16% 24,26% 32,24% 99,09% 226,04% 372,51%
Ecart 30 juin 2024 0,02% 0,05% 0,12% 0,27% 0,95% 2,46% 8,94% 16,10%
Indice
S&P 500® Index
30 juin 2024 3,55% 4,18% 15,05% 24,00% 31,29% 96,62% 217,10% 356,41%

au 30 juin 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 15,15% 25,86% -18,36% 28,32% 17,97% 30,93% -4,72% 21,35% 11,51% 0,95% 13,16%
Ecart 0,10% 0,19% 0,15% 0,17% 0,22% 0,23% 0,23% 0,25% 0,29% 0,20% 0,17%
Fonds Brut 15,16% 25,96% -18,29% 28,44% 18,08% 31,05% -4,63% 21,46% 11,61% 1,04% 13,32%
Ecart 0,12% 0,29% 0,22% 0,28% 0,33% 0,35% 0,31% 0,36% 0,39% 0,29% 0,32%
Indice
S&P 500® Index
15,05% 25,67% -18,51% 28,16% 17,75% 30,70% -4,94% 21,10% 11,23% 0,75% 12,99%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 30 juin 2024

Volatilité 17,59%
Tracking error 0,03%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 23 juil. 2024

Nom du titres Poids
Microsoft Corporation 7,09%
Apple Inc. 6,95%
NVIDIA Corporation 6,46%
Amazon.com Inc. 3,65%
Meta Platforms Inc Class A 2,29%
Alphabet Inc. Class A 2,29%
Alphabet Inc. Class C 1,92%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,68%
Broadcom Inc. 1,53%
Eli Lilly and Company 1,50%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 23 juil. 2024

Secteur Poids
Technologies de l'info 32,14%
Sociétes financières 12,81%
Santé 11,73%
Biens de consommation cycliques 10,01%
Services de Communication 9,02%
Industrie 8,25%
Biens de consommation non-cycliques 5,77%
Energie 3,56%
Services aux collectivités 2,28%
Immobilier 2,24%
Matériaux 2,20%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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