SPDR® S&P® 500 ESG Screened UCITS ETF (Acc) SPPY GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV

$25,24

au 05 mars 2021

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,49 (+1,97%)

au 05 mars 2021

Actifs gérés

$333,19 M

Total des Frais sur Encours

0,10%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation émis par de grandes capitalisations.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice S&P 500 ESG Exclusions II Index mesure les performances des 500 plus grandes entreprises du marché actions américain pondérées par la capitalisation boursière en ignorant les valeurs en fonction de leur exposition aux armes controversées, aux armes à feu civiles, au tabac, au charbon thermique et aux sociétés jugées non conformes aux principes du Pacte mondial des Nations Unies.


Information sur le fonds au 05 mars 2021

Information sur le fonds au 05 mars 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BH4GPZ28 INSPPYE 02 déc. 2019 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BH4GPZ28
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPYE
Date de début 02 déc. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,10% S&P 500 ESG Exclusions II Index 1 EUR, USD Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,10%
Indice S&P 500 ESG Exclusions II Index
Investissement Minimal 1
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Trust Company
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 05 mars 2021

Cotation et Ticker au 05 mars 2021

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 03 déc. 2019
Exchange Ticker SPPY
Code SEDOL BKRSQ86
Code Bloomberg SPPY GY
Code Reuters SPPY.DE
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 04 déc. 2019
Exchange Ticker 500X
Code SEDOL BKRSQB9
Code Bloomberg 500X IM
Code Reuters 500X.MI
Bourse Euronext Amsterdam
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 04 déc. 2019
Exchange Ticker 500X
Code SEDOL BKRSQ75
Code Bloomberg 500X NA
Code Reuters 500X.AS
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 06 févr. 2020
Exchange Ticker 500X
Code SEDOL BH4GPZ2
Code Bloomberg 500X SE
Code Reuters 500X.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 03 déc. 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
Borsa Italiana EUR 04 déc. 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 déc. 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
SIX Swiss Exchange USD 06 févr. 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 04 mars 2021

Caractéristiques du fonds au 04 mars 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$419 251,75 M 484 4,00 21,81
Average Market Cap (Mio) $419 251,75 M
Nombre de Lignes 484
Average Price/Book 4,00
Ratio Cours/Bénéfice EF1 21,81

Caractéristiques de l'indice au 04 mars 2021

Caractéristiques de l'indice au 04 mars 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,49%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,49%

Cours du fonds au 05 mars 2021

Cours du fonds au 05 mars 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€20,66 €20,67 €20,67 €0,00 €20,96 €20,66 €21,45
Prix à l'achat €20,66
Prix à la vente €20,67
Prix de clôture €20,67
Fourchette Achat/Vente €0,00
Plus haut €20,96
Plus bas €20,66
Plus haut historique 1 an glissant €21,45
Plus bas historique 1 an glissant
€13,38
Plus bas historique 1 an glissant €13,38

Valeur liquidative du fonds au 05 mars 2021

Valeur liquidative du fonds au 05 mars 2021
NAV Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
$25,24 $333,19 M 13 200 000 $333,19 M
NAV $25,24
Actifs par catégorie d'actions $333,19 M
Parts Emises 13 200 000
Actifs gérés $333,19 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Rendements au 05 mars 2021

Rendements au 05 mars 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,00%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,00%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 02 déc. 2019
  • Date de lancement de l’indice: 31 oct. 2019

au 28 févr. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
02 déc. 2019
Fonds Net 28 févr. 2021 2,64% 5,48% 1,67% 32,19% - - 26,29%
Ecart 28 févr. 2021 0,01% 0,02% 0,02% 0,08% - - 0,16%
Fonds Brut 28 févr. 2021 2,65% 5,50% 1,69% 32,32% - - 26,45%
Ecart 28 févr. 2021 0,02% 0,05% 0,03% 0,21% - - 0,32%
Indice
S&P 500 ESG Exclusions II Index
28 févr. 2021 2,63% 5,45% 1,65% 32,11% - - 26,13%

au 28 févr. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
02 déc. 2019
Fonds Net 28 févr. 2021 2,64% 5,48% 1,67% 32,19% - - 20,66%
Ecart 28 févr. 2021 0,01% 0,02% 0,02% 0,08% - - 0,12%
Fonds Brut 28 févr. 2021 2,65% 5,50% 1,69% 32,32% - - 20,78%
Ecart 28 févr. 2021 0,02% 0,05% 0,03% 0,21% - - 0,25%
Indice
S&P 500 ESG Exclusions II Index
28 févr. 2021 2,63% 5,45% 1,65% 32,11% - - 20,53%

au 28 févr. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 1,67% 19,41% 4,02% - - - - - - - -
Ecart 0,02% 0,12% 0,01% - - - - - - - -
Fonds Brut 1,69% 19,53% 4,03% - - - - - - - -
Ecart 0,03% 0,24% 0,02% - - - - - - - -
Indice
S&P 500 ESG Exclusions II Index
1,65% 19,29% 4,02% - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 04 mars 2021

Nom du titres Poids
Apple Inc. 6,35%
Microsoft Corporation 5,67%
Amazon.com Inc. 4,20%
Facebook Inc. Class A 2,05%
Alphabet Inc. Class A 2,02%
Alphabet Inc. Class C 1,96%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,58%
Tesla Inc 1,56%
JPMorgan Chase & Co. 1,52%
Visa Inc. Class A 1,19%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 04 mars 2021

Secteur Poids
Technologies de l'info 27,95%
Biens de consommation cycliques 12,75%
Santé 12,39%
Services de Communication 11,79%
Sociétes financières 11,28%
Industrie 7,04%
Biens de consommation non-cycliques 5,63%
Energie 3,21%
Matériaux 2,79%
Services aux collectivités 2,65%
Immobilier 2,52%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.