SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) ZPRC GY

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV USD (Official NAV)

$40,33

au 28 nov. 2022

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,16 (-0,39%)

au 28 nov. 2022

Actifs gérés USD

$1 015,07 M

au 28 nov. 2022

Total des Frais sur Encours

0,50%

au 31 oct. 2022

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial des obligations convertibles.

Description de l'indice

L’objectif de l’indice Refinitiv Qualified Global Convertible Index est de répliquer de manière large la performance de l’univers global du marché mondial et investissable des obligations convertibles.

Information sur le fonds au 29 nov. 2022

ISIN	IE00BNH72088
Code iNAV	INZPRCE
Date de lancement	14 oct. 2014
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,50%
Indice	Refinitiv Qualified Global Convertible Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 29 nov. 2022

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	15 oct. 2014	ZPRC	BRB2VR7	ZPRC GY	ZPRC.DE
London Stock Exchange	USD	16 oct. 2014	GCVB	BNH7208	GCVB LN	GCVB.L
Borsa Italiana	EUR	23 avr. 2015	CONV	BWDPL02	CONV IM	CONV.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	20 août 2015	GCVB	BWK1TV0	GCVB SE	GCVB.S
London Stock Exchange	GBP	24 mai 2018	GLCB	BDFD220	GLCB LN	GLCB L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 31 oct. 2022

Rendement Actuel	0,73%
Nombre de Lignes	363
Taux de Rendement	0,03%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	3,13
Prix Moyen	$99,58

Cours du fonds au 28 nov. 2022

Prix à l'achat	€38,67
Prix à la vente	€39,01
Prix de clôture	€38,84
Fourchette Achat/Vente	€0,34
Plus haut	€38,89
Plus bas	€38,37
Plus haut historique 1 an glissant	€45,99
Plus bas historique 1 an glissant	€37,12

Valeur liquidative du fonds au 28 nov. 2022

NAV USD (Official NAV)	$40,33
NAV CHF	CHF 38,11
NAV EUR	€38,79
NAV GBP	£33,50
Actifs par catégorie d'actions	$483,84 M
Parts Emises	11 997 807
Actifs gérés USD	$1 015,07 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 28 nov. 2022

Rendement des distributions

0,24%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 14 oct. 2014
Date de lancement de l’indice: 03 oct. 2014

au 31 oct. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis début 14 oct. 2014
Fonds Net	31 oct. 2022	1,69%	-4,31%	-21,85%	-25,80%	8,99%	11,60%	35,44%
Ecart	31 oct. 2022	-0,03%	-0,14%	-0,35%	-0,40%	-0,53%	-1,27%	-3,19%
Fonds Brut	31 oct. 2022	1,74%	-4,19%	-21,52%	-25,43%	10,64%	14,42%	40,98%
Ecart	31 oct. 2022	0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	1,11%	1,55%	2,35%
Indice	31 oct. 2022	1,72%	-4,16%	-21,49%	-25,40%	9,52%	12,87%	38,63%

au 31 oct. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis début 14 oct. 2014
Fonds Net	31 oct. 2022	1,69%	-4,31%	-21,85%	-25,80%	2,91%	2,22%	3,84%
Ecart	31 oct. 2022	-0,03%	-0,14%	-0,35%	-0,40%	-0,17%	-0,23%	-0,30%
Fonds Brut	31 oct. 2022	1,74%	-4,19%	-21,52%	-25,43%	3,43%	2,73%	4,36%
Ecart	31 oct. 2022	0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	0,35%	0,28%	0,22%
Indice	31 oct. 2022	1,72%	-4,16%	-21,49%	-25,40%	3,08%	2,45%	4,14%

au 31 oct. 2022

	2022 (YTD)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds Net	-21,85%	-3,14%	37,50%	13,52%	-5,02%	12,06%	4,14%	0,48%	2,92%	-	-
Ecart	-0,35%	-0,31%	0,42%	-0,17%	-0,39%	-0,56%	-0,50%	-0,19%	-0,15%	-	-
Fonds Brut	-21,52%	-2,66%	38,19%	14,09%	-4,54%	12,62%	4,66%	0,99%	3,03%	-	-
Ecart	-0,03%	0,18%	1,11%	0,39%	0,09%	0,00%	0,03%	0,31%	-0,04%	-	-
Indice	-21,49%	-2,84%	37,08%	13,69%	-4,63%	12,62%	4,63%	0,68%	3,06%	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Avant le 29 mai 2020, le Fonds s'appelait SPDR^® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité	15,71%
Tracking error	0,22%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 31 oct. 2022

Nom du titres	Poids
PALO ALTO NETWORKS 0.375	1,59%
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023	1,44%
PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/2025	1,22%
FORD MOTOR COMPANY 0	1,03%
DEXCOM INC 0.75 12/01/2023	0,99%
AMERICA MOVIL BV 0 03/02/2024	0,93%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026	0,92%
SEA LTD 0.25 09/15/2026	0,89%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025	0,89%
PINDUODUO INC 0 12/01/2025	0,80%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 31 oct. 2022

Secteur	Poids
Secteur	Poids
IT	31,64%
Industrie	9,07%
Pharmaceutical	8,18%
Telecom	6,43%
Services	6,42%
Retail/Wholesale	6,00%
Transport	4,80%
Electronics	3,82%
Monétaire	3,30%
Leisure	3,28%
Banking/Finance	2,88%
Pétrole & Gaz	2,62%
Steel/Metals	2,58%
Property	2,49%
Produits chimiques	1,23%
Construction	1,01%
Services aux collectivités	0,82%
Food & Drink	0,65%
Médias	0,46%
Assurance	0,39%
Autres	1,94%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 31 oct. 2022

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	10,29%
1 - 2 Ans	10,58%
2 - 3 Ans	27,11%
3 - 5 Ans	41,72%
5 - 7 Ans	8,84%
7 - 10 Ans	0,94%
20 - 30 Ans	0,52%

Répartition par notation

Répartition par notation au 31 oct. 2022

Notations Indicatives*	Poids
Notations Indicatives*	Poids
AAA	1,35%
AA+	1,54%
AA	0,51%
AA-	1,76%
A+	4,41%
A	5,21%
A-	7,36%
BBB+	5,65%
BBB	9,77%
BBB-	7,19%
BB+	6,24%
BB	4,38%
BB-	10,76%
B+	9,80%
B	11,77%
B-	1,67%
CCC	4,88%
C	4,16%
NR	1,60%

*Source: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU fournit une plate-forme indépendante d'évaluation des risques émetteurs basée sur des informations financières disponibles en temps réel. Cette plateforme permet d'évaluer le risque de défaut des émetteurs et leurs instruments en utilisant les données de Refinitiv et Fitch Solutions basé sur un modèle de risque propriétaire. Les notations indicatives sont à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne doivent pas être considérées comme actuelles par la suite. Vous pourrez trouver de plus amples informations sur finapu.com.

Documents du fonds

Informations et horaires

Performance brute et nette de toutes commissions.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

L'SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (LE «PRODUIT ») N'EST PAS COMMANDITE, ENDOSSE, VENDU OU PROMU PAR REFINITIV LIMITED OU SES FILIALES (« REFINITIV »). REFINITIV NE FONT AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, AUX PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) OU TOUT MEMBRE DU PUBLIC QUANT A L’OPPORTUNITÉ D'INVESTIR DANS DES TITRES EN GÉNÉRAL OU DANS LE PRODUIT(S) EN PARTICULIER, OU LA CAPACITÉ DE LA REFINITIV QUALIFIÉ GLOBAL INDEX CONVERTIBLE (LE « L'INDICE») DE SUIVRE LE RENDEMENT GENERAL DU MARCHE. REFINITIV' SEULEMENT RELATION AVEC LE PRODUIT(S) ET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (“L'UTILISATEUR") EST LA LICENCE DE L'INDICE, QUI EST ETABLI, COMPOSE ET CALCULE PAR REFINITIV OU SES FOURNISSEURS SANS TENIR COMPTE DE LA LICENCE OU LE PRODUIT(S). REFINITIV N'A AUCUNE OBLIGATION DE PRENDRE LES BESOINS DE LA LICENCE OU LES PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) EN COMPTE DANS LE CADRE DE LA CI-DESSUS. REFINITIV N'EST PAS RESPONSABLE ET N'A PAS À LA DÉTERMINATION DE LA DATE DE LANCEMENT, LE PRIX, OU LA QUANTITE DE PRODUIT(S) A EMETTRE OU DE LA DÉTERMINATION OU CALCUL DE LA FORMULE PAR LE PRODUIT(S) EST ETRE CONVERTIS EN ESPECES. REFINITIV N'A AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ À L' ÉGARD DE L’ADMINISTRATION, LA COMMERCIALISATION OU LA VENTE DU PRODUIT(S).

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Avant le 29 mai 2020, le Fonds s'appelait SPDR^® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).

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