SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) GCVGx I2

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV
£26,02
au 28 nov. 2022
Devise de la Part
GBP
Variation Quotidienne de la VL
-£0,09 (-0,36%)
au 28 nov. 2022
Actifs gérés USD
$1 015,07 M
au 28 nov. 2022
Total des Frais sur Encours
0,55%

Objectif du fonds


L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial des obligations convertibles.


Description de l'indice


L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) représente la performance obtenue en couvrant l’exposition au risque de change de son indice parent, l’indice Refinitiv Qualified Global Convertible,  par rapport à la GBP. L’indice est couvert à 100 % par rapport à la GBP par la vente de contrats à terme de toutes les devises de l’indice parent à chaque rééquilibrage mensuel, sur la base de l’exposition anticipée à chaque devise après le rééquilibrage. L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible est conçu pour fournir une mesure générale de la performance du marché mondial des obligations convertibles investissables.


Information sur le fonds au 28 nov. 2022

ISIN IE00BDT6FT30
Code iNAV
INGCVG
Date de lancement 31 janv. 2022
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part GBP
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,55%
Indice Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction GBP
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 28 nov. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primaire) GBP 01 févr. 2022 GCVGx BPBS405 GCVGx I2 GCVGx.DXE
London Stock Exchange GBP 02 févr. 2022 GCVG BFMN692 GCVG LN GCVG.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 31 oct. 2022

Rendement Actuel 0,73%
Nombre de Lignes 363
Taux de Rendement 0,03%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 3,13
Prix Moyen $99,58

Cours du fonds au 28 nov. 2022

Prix à l'achat £25,98
Prix à la vente £26,05
Prix de clôture £26,01
Fourchette Achat/Vente £0,08
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant £30,53
Plus bas historique 1 an glissant £25,16

Valeur liquidative du fonds au 28 nov. 2022

NAV £26,02
Actifs par catégorie d'actions £0,22 M
Parts Emises 8 289
Actifs gérés USD $1 015,07 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions principales

Positions principales du fonds au 31 oct. 2022

Nom du titres Poids
PALO ALTO NETWORKS 0.375 1,59%
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 1,44%
PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/2025 1,22%
FORD MOTOR COMPANY 0 1,03%
DEXCOM INC 0.75 12/01/2023 0,99%
AMERICA MOVIL BV 0 03/02/2024 0,93%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 0,92%
SEA LTD 0.25 09/15/2026 0,89%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 0,89%
PINDUODUO INC 0 12/01/2025 0,80%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 31 oct. 2022

Secteur Poids
Secteur Poids
IT 31,64%
Industrie 9,07%
Pharmaceutical 8,18%
Telecom 6,43%
Services 6,42%
Retail/Wholesale 6,00%
Transport 4,80%
Electronics 3,82%
Monétaire 3,30%
Leisure 3,28%
Banking/Finance 2,88%
Pétrole & Gaz 2,62%
Steel/Metals 2,58%
Property 2,49%
Produits chimiques 1,23%
Construction 1,01%
Services aux collectivités 0,82%
Food & Drink 0,65%
Médias 0,46%
Assurance 0,39%
Autres 1,94%

Répartition géographique


De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 31 oct. 2022

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 10,29%
1 - 2 Ans 10,58%
2 - 3 Ans 27,11%
3 - 5 Ans 41,72%
5 - 7 Ans 8,84%
7 - 10 Ans 0,94%
20 - 30 Ans 0,52%

Répartition par notation

Répartition par notation au 31 oct. 2022

Notation Poids
Notation Poids
AAA 1,35%
AA+ 1,54%
AA 0,51%
AA- 1,76%
A+ 4,41%
A 5,21%
A- 7,36%
BBB+ 5,65%
BBB 9,77%
BBB- 7,19%
BB+ 6,24%
BB 4,38%
BB- 10,76%
B+ 9,80%
B 11,77%
B- 1,67%
CCC 4,88%
C 4,16%
NR 1,60%

*Source: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU fournit une plate-forme indépendante d'évaluation des risques émetteurs basée sur des informations financières disponibles en temps réel. Cette plateforme permet d'évaluer le risque de défaut des émetteurs et leurs instruments en utilisant les données de Refinitiv et Fitch Solutions basé sur un modèle de risque propriétaire. Les notations indicatives sont à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne doivent pas être considérées comme actuelles par la suite. Vous pourrez trouver de plus amples informations sur finapu.com.


Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

L'SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (LE «PRODUIT ») N'EST PAS COMMANDITE, ENDOSSE, VENDU OU PROMU PAR REFINITIV LIMITED OU SES FILIALES (« REFINITIV »). REFINITIV NE FONT AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, AUX PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) OU TOUT MEMBRE DU PUBLIC QUANT A L’OPPORTUNITÉ D'INVESTIR DANS DES TITRES EN GÉNÉRAL OU DANS LE PRODUIT(S) EN PARTICULIER, OU LA CAPACITÉ DE LA REFINITIV QUALIFIÉ GLOBAL INDEX CONVERTIBLE (LE « L'INDICE») DE SUIVRE LE RENDEMENT GENERAL DU MARCHE. REFINITIV' SEULEMENT RELATION AVEC LE PRODUIT(S) ET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (“L'UTILISATEUR") EST LA LICENCE DE L'INDICE, QUI EST ETABLI, COMPOSE ET CALCULE PAR REFINITIV OU SES FOURNISSEURS SANS TENIR COMPTE DE LA LICENCE OU LE PRODUIT(S). REFINITIV N'A AUCUNE OBLIGATION DE PRENDRE LES BESOINS DE LA LICENCE OU LES PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) EN COMPTE DANS LE CADRE DE LA CI-DESSUS. REFINITIV N'EST PAS RESPONSABLE ET N'A PAS À LA DÉTERMINATION DE LA DATE DE LANCEMENT, LE PRIX, OU LA QUANTITE DE PRODUIT(S) A EMETTRE OU DE LA DÉTERMINATION OU CALCUL DE LA FORMULE PAR LE PRODUIT(S) EST ETRE CONVERTIS EN ESPECES. REFINITIV N'A AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ À L' ÉGARD DE L’ADMINISTRATION, LA COMMERCIALISATION OU LA VENTE DU PRODUIT(S).

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