SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) GCVC SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV

CHF 41,77

au 20 sept. 2021

Devise de la Part

CHF

Variation Quotidienne de la VL

CHF -0,44 (-1,04%)

au 20 sept. 2021

Actifs gérés

$1 818,38 M

Total des Frais sur Encours

0,55%

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au 31 août 2021


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial des obligations convertibles.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) représente la performance couverte contre le risque de change de son indice de référence, le Refinitiv Qualified Global Convertible Index, en CHF. Cet indice est couvert à 100% en CHF grâce à la vente de contrats à terme sur toutes les devises de l’indice de référence à chaque rebalancement mensuel, en fonction de l’exposition anticipée à chaque devise suite à ce rebalancement. L’objectif de l’indice Refinitiv Qualified Global Convertible Index est de répliquer la performance de l’univers global et investissable des obligations convertibles.


Information sur le fonds au 21 sept. 2021

Information sur le fonds au 21 sept. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Couverture de change Devise de la Part Traitement des revenus
IE00BDT6FS23 INSPF4C 17 juil. 2018 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède Mensuelle CHF Accumulation
ISIN IE00BDT6FS23
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF4C
Date de début 17 juil. 2018
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part CHF
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS
Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3 DD+1 0,55% Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index 1 Action CHF Oui
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,55%
Indice Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA
Irlande State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Echantillonnage stratifié - Non
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Oui Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 21 sept. 2021

Cotation et Ticker au 21 sept. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
SIX Swiss Exchange (Primaire) CHF 18 juil. 2018 GCVC BDT6FS2 GCVC SE GCVC.S
Bourse SIX Swiss Exchange (Primaire)
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 18 juil. 2018
Exchange Ticker GCVC
Code SEDOL BDT6FS2
Code Bloomberg GCVC SE
Code Reuters GCVC.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 31 août 2021

Caractéristiques du fonds au 31 août 2021
Rendement Actuel Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
0,67% 338 -8,69% 3,73 $161,11
Rendement Actuel 0,67%
Nombre de Lignes 338
Taux de Rendement -8,69%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 3,73
Prix Moyen $161,11

Cours du fonds au 20 sept. 2021

Cours du fonds au 20 sept. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
CHF 41,58 CHF 41,81 CHF 41,61 CHF 0,23 CHF 42,08 CHF 41,61 CHF 45,70
Prix à l'achat CHF 41,58
Prix à la vente CHF 41,81
Prix de clôture CHF 41,61
Fourchette Achat/Vente CHF 0,23
Plus haut CHF 42,08
Plus bas CHF 41,61
Plus haut historique 1 an glissant CHF 45,70
Plus bas historique 1 an glissant
CHF 35,12
Plus bas historique 1 an glissant CHF 35,12

Valeur liquidative du fonds au 20 sept. 2021

Valeur liquidative du fonds au 20 sept. 2021
NAV Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
CHF 41,77 CHF 137,45 M 3 290 497 $1 818,38 M
NAV CHF 41,77
Actifs par catégorie d'actions CHF 137,45 M
Parts Emises 3 290 497
Actifs gérés $1 818,38 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 17 juil. 2018
  • Date de lancement de l’indice: 30 avr. 2018

au 31 août 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 juil. 2018
Fonds Net 31 août 2021 2,01% 1,98% 3,63% 15,26% 40,62% - 41,10%
Ecart 31 août 2021 -0,02% -0,06% -0,22% -0,17% -0,58% - -0,71%
Fonds Brut 31 août 2021 2,06% 2,12% 4,01% 15,90% 42,95% - 43,54%
Ecart 31 août 2021 0,03% 0,08% 0,16% 0,46% 1,76% - 1,72%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
31 août 2021 2,03% 2,03% 3,85% 15,43% 41,19% - 41,82%

au 31 août 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 juil. 2018
Fonds Net 31 août 2021 2,01% 1,98% 3,63% 15,26% 12,03% - 11,65%
Ecart 31 août 2021 -0,02% -0,06% -0,22% -0,17% -0,15% - -0,18%
Fonds Brut 31 août 2021 2,06% 2,12% 4,01% 15,90% 12,65% - 12,27%
Ecart 31 août 2021 0,03% 0,08% 0,16% 0,46% 0,46% - 0,43%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
31 août 2021 2,03% 2,03% 3,85% 15,43% 12,18% - 11,83%

au 31 août 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 3,63% 32,49% 11,03% -7,45% - - - - - - -
Ecart -0,22% 0,34% -0,30% -0,25% - - - - - - -
Fonds Brut 4,01% 33,22% 11,64% -7,21% - - - - - - -
Ecart 0,16% 1,07% 0,31% -0,02% - - - - - - -
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
3,85% 32,15% 11,34% -7,19% - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Avant le 29 mai 2020, le Fonds s’appelait SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc).


Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2021

Volatilité Tracking error
13,03% 0,25%
Volatilité 13,03%
Tracking error 0,25%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 31 août 2021

Nom du titres Poids
SEA LTD 1 12/01/2024 2,48%
SEA LTD 2.375 12/01/2025 1,53%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0 09/14/2024 1,25%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 1,09%
SIKA AG 0.15 06/05/2025 1,06%
PALO ALTO NETWORKS 0.375 1,06%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 1,05%
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 1,00%
SNAP INC 0.75 08/01/2026 0,93%
DEXCOM INC 0.75 12/01/2023 0,88%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 31 août 2021

Secteur Poids
Technologies de l'info 26,26%
Biens de consommation cycliques 18,94%
Industrie 9,81%
Matériaux 4,18%
Immobilier 2,81%
Services aux collectivités 2,77%
Monétaire 2,22%
Sociétes financières 2,13%
Energie 1,78%
Biens de consommation non-cycliques 0,99%
Autres 28,13%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 31 août 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 31 août 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 6,48%
1 - 2 Ans 10,52%
2 - 3 Ans 14,44%
3 - 5 Ans 52,18%
5 - 7 Ans 14,90%
7 - 10 Ans 0,20%
10 - 15 Ans 0,63%
20 - 30 Ans 0,65%

Répartition par notationau 31 août 2021

Répartition par notation
au 31 août 2021
Notations Indicatives* Poids
AAA 0,05%
AA+ 1,40%
AA 0,68%
AA- 0,40%
A+ 2,45%
A 5,02%
A- 9,79%
BBB+ 6,80%
BBB 6,93%
BBB- 12,24%
BB+ 6,71%
BB 5,74%
BB- 6,71%
B+ 9,63%
B 17,77%
B- 0,83%
CCC 1,78%
C 4,64%
NR 0,42%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

L'SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (LE «PRODUIT ») N'EST PAS COMMANDITE, ENDOSSE, VENDU OU PROMU PAR REFINITIV LIMITED OU SES FILIALES (« REFINITIV »). REFINITIV NE FONT AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, AUX PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) OU TOUT MEMBRE DU PUBLIC QUANT A L’OPPORTUNITÉ D'INVESTIR DANS DES TITRES EN GÉNÉRAL OU DANS LE PRODUIT(S) EN PARTICULIER, OU LA CAPACITÉ DE LA REFINITIV QUALIFIÉ GLOBAL INDEX CONVERTIBLE (LE « L'INDICE») DE SUIVRE LE RENDEMENT GENERAL DU MARCHE. REFINITIV' SEULEMENT RELATION AVEC LE PRODUIT(S) ET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (“L'UTILISATEUR") EST LA LICENCE DE L'INDICE, QUI EST ETABLI, COMPOSE ET CALCULE PAR REFINITIV OU SES FOURNISSEURS SANS TENIR COMPTE DE LA LICENCE OU LE PRODUIT(S). REFINITIV N'A AUCUNE OBLIGATION DE PRENDRE LES BESOINS DE LA LICENCE OU LES PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) EN COMPTE DANS LE CADRE DE LA CI-DESSUS. REFINITIV N'EST PAS RESPONSABLE ET N'A PAS À LA DÉTERMINATION DE LA DATE DE LANCEMENT, LE PRIX, OU LA QUANTITE DE PRODUIT(S) A EMETTRE OU DE LA DÉTERMINATION OU CALCUL DE LA FORMULE PAR LE PRODUIT(S) EST ETRE CONVERTIS EN ESPECES. REFINITIV N'A AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ À L' ÉGARD DE L’ADMINISTRATION, LA COMMERCIALISATION OU LA VENTE DU PRODUIT(S).

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Avant le 29 mai 2020, le Fonds s’appelait SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc).

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