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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) WVAL NA

    Information importante relative aux risques

    Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

    L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

    NAV USD (Official NAV)

    $25,94

    au 24 sept. 2021

    Devise de la Part

    USD

    Variation Quotidienne de la VL

    +$0,09 (+0,34%)

    au 24 sept. 2021

    Actifs gérés

    $42,28 M

    Total des Frais sur Encours

    0,25%

    Liens rapides

    Objectif du fonds

    Objectif du fonds

    L’objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions des pays économiquement développés en appliquant un coefficient de pondération plus élevé aux actions sous-valorisées.

    Description de l'indice

    Description de l'indice

    L’indice mesure la performance des actions relativement plus exposées au facteur ‘Value’ (tel que défini dans la méthodologie de l’indice) au sein des pays développés composant l’indice parent, le MSCI World. L’indice cherche également à éviter les sociétés de mauvaise qualité qui sont identifiées à travers plusieurs facteurs fondamentaux comme la rentabilité des capitaux propres, le ratio d'endettement et le taux de variation des résultats.

    Information sur le fonds au 27 sept. 2021

    Information sur le fonds au 27 sept. 2021
    ISIN Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
    IE00BJXRT813 INWVALE 02 sept. 2020 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
    ISIN IE00BJXRT813
    Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INWVALE
    Date de début 02 sept. 2020
    Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
    Devise de la Part USD
    Traitement des revenus Accumulation
    Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
    Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
    DD+1 0,25% MSCI World Value Exposure Select Index 1 Action EUR, GBP, USD Oui Irlande
    Cycle de trading DD+1
    Total des Frais sur Encours 0,25%
    Indice MSCI World Value Exposure Select Index
    Investissement Minimal 1 Action
    Devise de Transaction EUR, GBP, USD
    Conforme à UCITS Oui
    Domicile Irlande
    Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
    State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Non Oui
    Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
    Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Limited
    Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
    Méthode de Réplication Réplication
    Fréquence de Distribution -
    Eligible PEA Non
    Eligible ISA Oui
    Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
    Oui Attente d'autorisation Non
    Eligible SIPP Oui
    Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
    Prêt de titres Non

    Cotation et Ticker au 27 sept. 2021

    Cotation et Ticker au 27 sept. 2021

    Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
    Euronext Amsterdam (Primaire) EUR 03 sept. 2020 WVAL BL3NN47 WVAL NA WVAL.AS
    London Stock Exchange GBP 04 sept. 2020 VALW BKV8RJ0 VALW LN VALW.L
    London Stock Exchange USD 04 sept. 2020 WVAL BKV8RH8 WVAL LN WVAL.L

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV DEVISE INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV
    DEVISE
    INAV

    La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

    Caractéristiques du fonds au 24 sept. 2021

    Caractéristiques du fonds au 24 sept. 2021
    Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
    $74 850,72 M 348 1,21 9,89
    Average Market Cap (Mio) $74 850,72 M
    Nombre de Lignes 348
    Average Price/Book 1,21
    Ratio Cours/Bénéfice EF1 9,89

    Caractéristiques de l'indice au 24 sept. 2021

    Caractéristiques de l'indice au 24 sept. 2021
    Rendement de l'indice

    Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.
    3,22%
    Rendement de l'indice

    Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

    		 3,22%

    Cours du fonds au 24 sept. 2021

    Cours du fonds au 24 sept. 2021
    Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
    €21,02 €22,27 €22,18 €1,25 - - €22,51
    Prix à l'achat €21,02
    Prix à la vente €22,27
    Prix de clôture €22,18
    Fourchette Achat/Vente €1,25
    Plus haut -
    Plus bas -
    Plus haut historique 1 an glissant €22,51
    Plus bas historique 1 an glissant
    €15,80
    Plus bas historique 1 an glissant €15,80

    Valeur liquidative du fonds au 24 sept. 2021

    Valeur liquidative du fonds au 24 sept. 2021
    NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
    $25,94 €22,15 £18,97 $42,28 M 1 630 000 $42,28 M
    NAV USD (Official NAV) $25,94
    NAV EUR €22,15
    NAV GBP £18,97
    Actifs par catégorie d'actions $42,28 M
    Parts Emises 1 630 000
    Actifs gérés $42,28 M
    Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

    Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

    Rendements au 24 sept. 2021

    Rendements au 24 sept. 2021
    Rendement des distributions

    Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.
    0,00%
    Rendement des distributions

    Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

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    Positions principales

    Positions principales

    Positions principales du fonds au 24 sept. 2021

    Nom du titres Poids
    Intel Corporation 3,95%
    Cisco Systems Inc. 2,78%
    AT&T Inc. 2,52%
    Toyota Motor Corp. 2,32%
    British American Tobacco p.l.c. 1,97%
    International Business Machines Corporation 1,66%
    Applied Materials Inc. 1,45%
    Oracle Corporation 1,32%
    Roche Holding Ltd 1,31%
    BNP Paribas SA Class A 1,29%

    Répartition sectorielle

    Répartition sectorielle

    Répartition sectorielle du fonds au 24 sept. 2021

    Secteur Poids
    Technologies de l'info 21,69%
    Sociétes financières 14,39%
    Santé 12,31%
    Biens de consommation cycliques 12,01%
    Industrie 11,18%
    Services de Communication 8,40%
    Biens de consommation non-cycliques 7,07%
    Matériaux 4,06%
    Energie 3,35%
    Immobilier 2,78%
    Services aux collectivités 2,76%

    Répartition géographique

    Répartition géographique
    Documents du fonds
    Informations et horaires

    Fund Footnote

    Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

    La performance du fonds n’est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

    La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

    Information importante concernant les risques:

     

    La plateforme SPDR ETF est l'outil développé par State Street Global Advisors pour traiter les «exchange traded funds» (ci après «ETFs»; elle se compose de fonds autorisés par les Autorités de Surveillance européennes comme sociétés d'investissement OPCVM ouverts. Il est possible que les SPDR ETFs ne soient pas disponibles ou ne vous conviennent pas.

     

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

     

    Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur, le cours ou les revenus d'un fonds. Rien ne permet en outre de garantir qu'un ETF réalisera son objectif de placement.

     

    LES ACTIONS DES COMPARTIMENTS DE LA SICAV SPDR® ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC ET SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC POURRAIENT CONSTITUTER UN INVESTISSEMENT NON DISPONIBLE POUR VOUS ET/OU NON ADAPTE A VOTRE SITUATION. LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE NE SAURAIENT CONSTITUER UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT. EN CAS DE DOUTE, L'AVIS D'UN CONSEIL INDEPENDANT DOIT ETRE RECHERCHE PAR L'UTILISATEUR. AUCUNE INFORMATION ET AUCUNE OPINION FIGURANT SUR CE SITE NE SAURAIT CONSTITUER UNE OFFRE, UNE SOLLICITATION OU UN DEMARCHAGE EN VUE DE LA SOUSCRIPTION, DE L'ACHAT OU DE LA VENTE DES ACTIONS DES FONDS OU DE TOUT AUTRE INSTRUMENT FINANCIER.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) ; Dow Jones est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones), et ces marques ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) et pour octroi de sous-licences à certaines fins par State Street Corporation. Les produits financiers de State Street Corporation ne sauraient être financés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et, et nulle desdites parties ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité à cet égard, en ce compris les erreurs, omissions ou interruptions rattachées à quelque indice que ce soit.

     

    Les SPDR ETFs ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où cela est autorisé conformément aux dispositions légales en vigueur.


    Informations relatives au Mexique

     

    Les informations figurant dans ce document ne constituent en aucun cas une offre de titres financiers et ne sauraient être considérées comme telles. Les Fonds mentionnés dans ce document ne sont et ne seront pas agréés en vertu de la Mexican Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores). Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune offre publique, pas plus qu’ils  ne peuvent être vendus sur le territoire des États-Unis d’Amérique. Il est interdit de distribuer publiquement les documents informatifs liés aux fonds susmentionnés sur le territoire du Mexique, tout comme il est interdit d’y échanger des parts des Fonds.

     

    Avant tout investissement, vous devriez vous procurer et lire le prospectus et le DICI traitant des SPDR ETFs. Les personnes résidant dans les pays où les SPDR ETFs sont autorisés à la vente trouveront en outre de plus amples informations ainsi que le prospectus/DICI comportant des détails sur les caractéristiques, les coûts et les risques des SPDR ETFs à l'adresse vendita sul sito SPDRs et auprès de l'agence SSGA locale.



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