SPDR® MSCI World Consumer Staples UCITS ETF WCOS NA

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$43,88

au 06 déc. 2022

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,21 (-0,47%)

au 06 déc. 2022

Actifs gérés

$79,56 M

au 06 déc. 2022

Total des Frais sur Encours

0,30%

au 31 oct. 2022

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance des actions de sociétés du secteur des biens de consommation de base sur les marchés développés internationaux. L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du MSCI World Consumer Staples Index (l’«Indice») le plus fidèlement possible.

Description de l'indice

Le MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index mesure la performance des actions mondiales classifiées comme relevant du secteur des biens de consommation de base (sociétés qui offrent des produits et services de première nécessité et qui sont souvent moins sensibles aux cycles économiques) selon la norme de classification industrielle GICS (Global Industry Classification Standard).

Information sur le fonds au 07 déc. 2022

ISIN	IE00BYTRR756
Code iNAV	INWCOSE
Date de lancement	29 avr. 2016
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,30%
Indice	MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 07 déc. 2022

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Euronext Amsterdam (Primaire)	EUR	03 mai 2016	WCOS	BYZJ076	WCOS NA	WCOS.AS
London Stock Exchange	USD	04 mai 2016	WCOS	BYYW0Z4	WCOS LN	WCOS.L
SIX Swiss Exchange	USD	06 mai 2016	WCOS	BYZJ0K9	WCOS SE	WCOS.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 06 déc. 2022

Average Market Cap (Mio)	$147 878,23 M
Nombre de Lignes	107
Average Price/Book	3,99
Ratio Cours/Bénéfice EF1	20,13

Caractéristiques de l'indice au 06 déc. 2022

Rendement de l'indice

2,57%

Cours du fonds au 06 déc. 2022

Prix à l'achat	€41,75
Prix à la vente	€43,00
Prix de clôture	€41,98
Fourchette Achat/Vente	€1,25
Plus haut	€42,09
Plus bas	€41,98
Plus haut historique 1 an glissant	€44,10
Plus bas historique 1 an glissant	€37,80

Valeur liquidative du fonds au 06 déc. 2022

NAV USD (Official NAV)	$43,88
NAV EUR	€41,78
Actifs gérés	$79,56 M
Parts Emises	1 812 897

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 29 avr. 2016
Date de lancement de l’indice: 07 mai 2020
Date de début de la performance: 28 févr. 2009

au 30 nov. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 28 févr. 2009
Fonds Net	30 nov. 2022	7,39%	4,73%	-4,55%	3,51%	18,85%	30,98%	106,33%	307,29%
Ecart	30 nov. 2022	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,03%	0,04%	0,07%	-2,40%	-8,30%
Fonds Brut	30 nov. 2022	7,42%	4,81%	-4,29%	3,82%	19,92%	32,96%	113,18%	326,71%
Ecart	30 nov. 2022	0,02%	0,07%	0,25%	0,28%	1,11%	2,04%	4,45%	11,13%
Indice	30 nov. 2022	7,39%	4,74%	-4,54%	3,54%	18,81%	30,91%	108,73%	315,59%

au 30 nov. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 28 févr. 2009
Fonds Net	30 nov. 2022	7,39%	4,73%	-4,55%	3,51%	5,92%	5,55%	7,51%	10,75%
Ecart	30 nov. 2022	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,03%	0,01%	0,01%	-0,12%	-0,16%
Fonds Brut	30 nov. 2022	7,42%	4,81%	-4,29%	3,82%	6,24%	5,86%	7,86%	11,13%
Ecart	30 nov. 2022	0,02%	0,07%	0,25%	0,28%	0,33%	0,33%	0,23%	0,21%
Indice	30 nov. 2022	7,39%	4,74%	-4,54%	3,54%	5,91%	5,54%	7,64%	10,91%

au 30 nov. 2022

	2022 (YTD)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds Net	-4,55%	13,00%	7,87%	22,86%	-10,09%	17,14%	1,56%	6,03%	6,90%	20,64%	12,84%
Ecart	-0,01%	-0,06%	0,09%	0,06%	0,01%	0,11%	-0,07%	-0,32%	-0,41%	-0,64%	-0,52%
Fonds Brut	-4,29%	13,34%	8,20%	23,23%	-9,82%	17,49%	1,90%	6,44%	7,30%	21,09%	13,27%
Ecart	0,25%	0,28%	0,41%	0,43%	0,28%	0,46%	0,26%	0,08%	-0,01%	-0,19%	-0,09%
Indice	-4,54%	13,06%	7,78%	22,80%	-10,10%	17,04%	1,63%	6,35%	7,31%	21,28%	13,36%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2022

Volatilité	14,84%
Tracking error	0,06%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 06 déc. 2022

Nom du titres	Poids
Procter & Gamble Company	8,84%
Nestle S.A.	8,09%
Coca-Cola Company	6,49%
PepsiCo Inc.	6,28%
Walmart Inc.	5,68%
Costco Wholesale Corporation	5,37%
Philip Morris International Inc.	3,97%
Unilever PLC	3,22%
Diageo plc	2,66%
Mondelez International Inc. Class A	2,31%

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Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 06 déc. 2022

Secteur	Poids
Boissons	24,16%
Produits alimentaires	22,44%
Vente au détail de produits alimentaires et de produits de première nécessité	20,18%
Produits domestiques	15,04%
Tabac	9,45%
Produits de soin personnel	8,73%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSgA et des produits financiers rattachés.

Avant le 1 décembre 2020, l'indice du fonds était le MSCI World Consumer Staples Index.

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Avant tout investissement, vous devriez vous procurer et lire le prospectus et le DICI traitant des SPDR ETFs. Les personnes résidant dans les pays où les SPDR ETFs sont autorisés à la vente trouveront en outre de plus amples informations ainsi que le prospectus/DICI comportant des détails sur les caractéristiques, les coûts et les risques des SPDR ETFs à l'adresse vendita sul sito SPDRs et auprès de l'agence SSGA locale.

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