SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF ZPRU GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$50,83
au 06 déc. 2022
Devise de Base
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,63 (-1,22%)
au 06 déc. 2022
Actifs gérés
$137,24 M
au 06 déc. 2022
Total des Frais sur Encours
0,20%

Objectif du fonds


L'objectif du fonds est de répliquer la performance d'actions américaines en surpondérant les actions sous-valorisées.


Description de l'indice


L'indice mesure la performance des actions présentant une exposition value relativement supérieure au sein de l'indice MSCI USA, tout en cherchant à éviter les sociétés de mauvaise qualité qui sont identifiées à travers plusieurs facteurs fondamentaux comme la rentabilité des fonds propres, le ratio d'endettement et le taux de variation des résultats.


Information sur le fonds au 07 déc. 2022

ISIN IE00BSPLC520
Code iNAV
INZPRUE
Date de lancement 18 févr. 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,20%
Indice MSCI USA Value Exposure Select Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 07 déc. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 19 févr. 2015 ZPRU BSPLCB8 ZPRU GY ZPRU.DE
London Stock Exchange GBP 20 févr. 2015 UVAL BVFNSJ5 UVAL LN UVAL.L
London Stock Exchange USD 20 févr. 2015 USVL BSPLC52 USVL LN USVL.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 août 2015 UVAL BWK1V03 UVAL SE UVAL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 06 déc. 2022

Average Market Cap (Mio) $73 104,37 M
Nombre de Lignes 125
Average Price/Book 1,56
Ratio Cours/Bénéfice EF1 9,12

Caractéristiques de l'indice au 06 déc. 2022

Rendement de l'indice
2,56%

Cours du fonds au 06 déc. 2022

Prix à l'achat €48,50
Prix à la vente €48,52
Prix de clôture €48,51
Fourchette Achat/Vente €0,02
Plus haut €49,15
Plus bas €48,51
Plus haut historique 1 an glissant €53,35
Plus bas historique 1 an glissant €44,96

Valeur liquidative du fonds au 06 déc. 2022

NAV USD (Official NAV) $50,83
NAV CHF CHF 47,78
NAV EUR €48,40
NAV GBP £41,59
Actifs gérés $137,24 M
Parts Emises 2 700 000

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 18 févr. 2015
  • Date de lancement de l’indice: 11 déc. 2014

au 30 nov. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
18 févr. 2015
Fonds Net 30 nov. 2022 4,78% 5,94% -9,38% -2,49% 23,13% 36,12% - 75,87%
Ecart 30 nov. 2022 0,03% 0,04% 0,19% 0,20% 0,76% 1,14% - 1,76%
Fonds Brut 30 nov. 2022 4,80% 5,99% -9,21% -2,30% 23,88% 37,63% - 79,07%
Ecart 30 nov. 2022 0,05% 0,09% 0,36% 0,39% 1,51% 2,65% - 4,96%
Indice
30 nov. 2022 4,75% 5,90% -9,57% -2,69% 22,37% 34,98% - 74,11%

au 30 nov. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
18 févr. 2015
Fonds Net 30 nov. 2022 4,78% 5,94% -9,38% -2,49% 7,18% 6,36% - 7,53%
Ecart 30 nov. 2022 0,03% 0,04% 0,19% 0,20% 0,22% 0,18% - 0,14%
Fonds Brut 30 nov. 2022 4,80% 5,99% -9,21% -2,30% 7,40% 6,60% - 7,77%
Ecart 30 nov. 2022 0,05% 0,09% 0,36% 0,39% 0,44% 0,41% - 0,39%
Indice
30 nov. 2022 4,75% 5,90% -9,57% -2,69% 6,96% 6,18% - 7,39%

au 30 nov. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -9,38% 28,96% 2,32% 27,18% -11,85% 18,40% 16,00% -4,48% - - -
Ecart 0,19% 0,13% 0,31% 0,12% 0,12% 0,03% 0,02% 0,11% - - -
Fonds Brut -9,21% 29,22% 2,53% 27,50% -11,63% 18,69% 16,29% -4,27% - - -
Ecart 0,36% 0,39% 0,52% 0,43% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% - - -
Indice
-9,57% 28,83% 2,01% 27,06% -11,98% 18,37% 15,98% -4,58% - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF était auparavant dénommé SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.


Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2022

Volatilité 23,09%
Tracking error 0,08%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales du fonds au 06 déc. 2022

Nom du titres Poids
Pfizer Inc. 5,25%
Cisco Systems Inc. 4,41%
Intel Corporation 4,22%
Citigroup Inc. 3,33%
AT&T Inc. 3,01%
General Motors Company 2,79%
CVS Health Corporation 2,77%
QUALCOMM Incorporated 2,72%
Lockheed Martin Corporation 2,53%
Verizon Communications Inc. 2,47%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 06 déc. 2022

Secteur Poids
Technologies de l'info 26,60%
Santé 15,50%
Sociétes financières 11,00%
Biens de consommation cycliques 10,37%
Industrie 8,70%
Services de Communication 7,41%
Biens de consommation non-cycliques 6,86%
Energie 5,04%
Services aux collectivités 2,90%
Matériaux 2,85%
Immobilier 2,78%

Répartition géographique


Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF était auparavant dénommé SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Avant le 11ème Juillet 2018, l’indice du fonds était le MSCI USA Value Weighted Index.