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        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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        SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF ZPRU GY

        Les investissements concentrés dans un secteur ou une industrie spécifique sont généralement plus volatils que l’ensemble du marché, et renforcent le risque que des événements ayant une incidence négative sur ces secteurs ou industries réduisent les performances, ce qui pourrait réduire la valeur des actions du Fonds. 

        Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

        Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

        L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

        Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights
        NAV USD (Official NAV)
        $58,01
        au 17 avr. 2024
        Devise de Base
        USD
        Variation Quotidienne de la VL
        -$0,36 (-0,62%)
        au 17 avr. 2024
        Actifs gérés
        $118,93 M
        au 17 avr. 2024
        Total des Frais sur Encours
        0,20%

        Liens rapides

        Objectif du fonds

        L'objectif du fonds est de répliquer la performance d'actions américaines en surpondérant les actions sous-valorisées.

        Description de l'indice

        L'indice mesure la performance des actions présentant une exposition value relativement supérieure au sein de l'indice MSCI USA, tout en cherchant à éviter les sociétés de mauvaise qualité qui sont identifiées à travers plusieurs facteurs fondamentaux comme la rentabilité des fonds propres, le ratio d'endettement et le taux de variation des résultats.

        Information sur le fonds au 18 avr. 2024

        ISIN IE00BSPLC520
        Code iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INZPRUE
        Date de lancement 18 févr. 2015
        Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
        Devise de Base USD
        Traitement des revenus Accumulation
        Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
        Cycle de trading JN
        Total des Frais sur Encours 0,20%
        Indice MSCI USA Value Exposure Select Index
        Investissement Minimal 1 Action
        Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
        Conforme à UCITS Oui
        Domicile Irlande
        Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
        Gestionnaire délégué

        State Street Global Advisors Trust Company
        Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
        Méthode de Réplication Réplication
        Fréquence de Distribution -
        Eligible PEA Non
        Eligible ISA Oui
        Eligible SIPP Oui
        Statut de Reporting UK Oui
        Prêt de titres Oui

        Cotation et Ticker au 18 avr. 2024

        Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
        Deutsche Börse (Primaire) EUR 19 févr. 2015 ZPRU BSPLCB8 ZPRU GY ZPRU.DE
        London Stock Exchange GBP 20 févr. 2015 UVAL BVFNSJ5 UVAL LN UVAL.L
        London Stock Exchange USD 20 févr. 2015 USVL BSPLC52 USVL LN USVL.L
        SIX Swiss Exchange CHF 20 août 2015 UVAL BWK1V03 UVAL SE UVAL.S

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        As of (Updated every 15 seconds)
        CODE INAV DEVISE INAV

        La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

        Caractéristiques du fonds au 17 avr. 2024

        Average Market Cap (Mio) $85 384,87 M
        Nombre de Lignes 126
        Average Price/Book 1,67
        Ratio Cours/Bénéfice EF1 11,40

        Caractéristiques de l'indice au 17 avr. 2024

        Rendement de l'indice

        Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

                 		2,61%

        Cours du fonds au 17 avr. 2024

        Prix à l'achat €54,44
        Prix à la vente €54,60
        Prix de clôture €54,57
        Fourchette Achat/Vente €0,16
        Plus haut €55,00
        Plus bas €54,57
        Plus haut historique 1 an glissant €57,72
        Plus bas historique 1 an glissant €43,84

        Valeur liquidative du fonds au 17 avr. 2024

        NAV USD (Official NAV) $58,01
        NAV CHF CHF 52,96
        NAV EUR €54,54
        NAV GBP £46,59
        Actifs gérés $118,93 M
        Parts Emises 2 050 000
        Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

        Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

        Performance du fonds

        • Date de création du Fonds: 18 févr. 2015
        • Date de lancement de l’indice: 11 déc. 2014

        au 31 mars 2024

        As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
        18 févr. 2015
        Fonds Net 31 mars 2024 6,32% 8,70% 8,70% 21,91% 5,59% 10,09% - 8,30%
        Ecart 31 mars 2024 -0,01% 0,04% 0,04% 0,18% 0,19% 0,21% - 0,15%
        Fonds Brut 31 mars 2024 6,34% 8,75% 8,75% 22,16% 5,80% 10,32% - 8,55%
        Ecart 31 mars 2024 0,00% 0,10% 0,10% 0,43% 0,40% 0,44% - 0,39%
        Indice
        MSCI USA Value Exposure Select Index

        Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index et de l’indice MSCI USA Value Weighted Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI USA Value Weighted Index de la date de création du fonds jusqu’au July 11, 2018 et à l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index de July 11, 2018 jusqu’à aujourd’hui.

                 		31 mars 2024 6,34% 8,65% 8,65% 21,73% 5,40% 9,88% - 8,15%

        au 31 mars 2024

        As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
        18 févr. 2015
        Fonds Net 31 mars 2024 6,32% 8,70% 8,70% 21,91% 17,73% 61,75% - 106,87%
        Ecart 31 mars 2024 -0,01% 0,04% 0,04% 0,18% 0,64% 1,53% - 2,58%
        Fonds Brut 31 mars 2024 6,34% 8,75% 8,75% 22,16% 18,44% 63,44% - 111,19%
        Ecart 31 mars 2024 0,00% 0,10% 0,10% 0,43% 1,35% 3,22% - 6,90%
        Indice
        MSCI USA Value Exposure Select Index

        Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index et de l’indice MSCI USA Value Weighted Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI USA Value Weighted Index de la date de création du fonds jusqu’au July 11, 2018 et à l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index de July 11, 2018 jusqu’à aujourd’hui.

                 		31 mars 2024 6,34% 8,65% 8,65% 21,73% 17,09% 60,22% - 104,29%

        au 31 mars 2024

        2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
        Fonds Net 8,70% 14,97% -14,71% 28,96% 2,32% 27,18% -11,85% 18,40% 16,00% -4,48% -
        Ecart 0,04% 0,22% 0,19% 0,13% 0,31% 0,12% 0,12% 0,03% 0,02% 0,11% -
        Fonds Brut 8,75% 15,20% -14,54% 29,22% 2,53% 27,50% -11,63% 18,69% 16,29% -4,27% -
        Ecart 0,10% 0,45% 0,36% 0,39% 0,52% 0,43% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% -
        Indice
        MSCI USA Value Exposure Select Index

        Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index et de l’indice MSCI USA Value Weighted Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI USA Value Weighted Index de la date de création du fonds jusqu’au July 11, 2018 et à l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index de July 11, 2018 jusqu’à aujourd’hui.

                 		8,65% 14,75% -14,90% 28,83% 2,01% 27,06% -11,98% 18,37% 15,98% -4,58% -

        Performance brute et nette de toutes commissions.

        La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

        Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

        The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF était auparavant dénommé SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

        Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index et de l’indice MSCI USA Value Weighted Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI USA Value Weighted Index de la date de création du fonds jusqu’au July 11, 2018 et à l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index de July 11, 2018 jusqu’à aujourd’hui.

        Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2024

        Volatilité 18,16%
        Tracking error 0,06%

        Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

        Positions principales

        Positions principales du fonds au 17 avr. 2024

        Nom du titres Poids
        QUALCOMM Incorporated 5,04%
        Cisco Systems Inc. 4,50%
        Verizon Communications Inc. 4,09%
        Applied Materials Inc. 3,98%
        Intel Corporation 3,62%
        AT&T Inc. 3,43%
        General Motors Company 3,38%
        Pfizer Inc. 3,38%
        Citigroup Inc. 2,73%
        Lam Research Corporation 2,72%
        Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

        Répartition sectorielle

        Répartition sectorielle du fonds au 17 avr. 2024

        Secteur Poids
        Technologies de l'info 29,31%
        Sociétes financières 13,71%
        Biens de consommation cycliques 11,91%
        Santé 11,32%
        Industrie 8,98%
        Services de Communication 8,24%
        Biens de consommation non-cycliques 5,43%
        Energie 4,20%
        Matériaux 2,41%
        Immobilier 2,27%
        Services aux collectivités 2,21%

        Répartition géographique

        Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

        Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

        Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

        La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

        Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

        The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF était auparavant dénommé SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

        Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index et de l’indice MSCI USA Value Weighted Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI USA Value Weighted Index de la date de création du fonds jusqu’au July 11, 2018 et à l’indice MSCI USA Value Exposure Select Index de July 11, 2018 jusqu’à aujourd’hui.

        COMMUNICATION MARKETING          

                                                                                                    

        RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.

         

        LES ETF SSGA SPDR PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU NE PAS CONVENIR À TOUS LES INVESTISSEURS. Les ETF SPDR ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où ils ont été autorisés, conformément à la réglementation en vigueur.

         

        L’investissement comporte des risques, y compris celui de perte en capital.

         

        Les ETF se négocient comme des actions, sont soumis à un risque de placement, leur valeur de marché fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des ETF réduisent les rendements.

          

        L’Indice S&P 500® est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« S&P DJI ») et fait l’objet d’une licence d’utilisation par State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 et « the 500 » (les 500) sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et a été utilisée sous licence par S&P Dow Jones Indices ; ces marques déposées ont été utilisées sous licence par S&P DJI et concédées en sous-licence à certaines fins par State Street Global Advisors. Le fonds n’est pas commandité, approuvé, vendu ou promu par S&P DJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune desdites parties ne saurait faire valoir l’opportunité d’investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité en cas d’erreur, d’omission ou d’interruption liée à l’un de ces indices.

         

        Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement tel que ce terme est défini par la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou par la réglementation applicable en Suisse et elles ne pourraient être invoquées en tant que tel. Elles ne doivent pas être considérées comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un quelconque investissement. Elles ne tiennent pas compte notamment des objectifs d’investissement particuliers, des stratégies, de la situation fiscale, de l’appétit pour le risque ou de l’horizon d’investissement des investisseurs ou des investisseurs potentiels. Si vous avez besoin de conseils en investissement, veuillez consulter votre conseiller fiscal et financier ou tout autre conseiller professionnel.

         

        Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur la recherche ou un « produit de recherche d’investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou de la réglementation applicable en Suisse. Cette communication marketing (a) n’a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement (b), et n’est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement.

         

        Sauf indication contraire, toutes les informations proviennent de SSGA et ont été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, cependant leur exactitude n’est pas garantie.  Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’exactitude, la fiabilité ou la pertinence de décisions basées sur ces renseignements, ni aucune responsabilité n’est assumée quant à celles-ci, et rien ne saurait être tenu pour acquis à cet égard.

         

        Ce document a été publié par la filiale française de State Street Global Advisors Europe Limited (« State Street Global Advisors France »), une succursale de State Street Global Advisors Europe Limited, société enregistrée en Irlande sous le n° 49934, agréée et réglementée par la Banque Centrale d’Irlande (CBI), et dont le siège social est situé au 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. State Street Global Advisors France est immatriculée en France sous le numéro RCS 899 183 289 à Nanterre. Ses bureaux sont situés à Cœur Défense – Tour A – La Défense 4, 33e étage, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92 931 Paris La Défense Cedex, France. Tél. : (+33) 1 44 45 40 00. Fax : +33 1 44 45 41 92.

         

        ETF SPDR EUROPÉENS

         

        Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de parts de la Société. Toute souscription de parts doit être effectuée conformément aux conditions générales énoncées dans le Prospectus complet, le document KID, les annexes, ainsi que les addenda et les Avenants de la Société. Ces documents sont disponibles auprès du correspondant centralisateur de la Société : State Street Banque S.A., Cœur Défense - Tour A - La Défense 4 33e étage 100, Esplanade du Général de Gaulle 92 931 Paris La Défense cedex France, ou sur la version française du site www.ssga.com. La Société est un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à la loi irlandaise et accrédité en tant qu’OPCVM par la Banque Centrale d’Irlande, conformément à la réglementation européenne. N° de Directive européenne. 2014/91/UE du 23 juillet 2014 sur les OPCVM, telle qu’amendée, instaure des règles communes en vue de la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s’y conforment. Cette base commune n’exclut pas des différences dans la mise en œuvre. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être vendu en France alors que son activité ne répond pas aux mêmes règles que celles qui régissent l’agrément de ce type de produit en France. L’offre de ces compartiments a été notifiée à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) conformément à l’article L214-2-2 du code monétaire et financier français.

         

        SPDR ETFs est la plateforme de fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ETF) de State Street Global Advisors, qui comprend des fonds agréés par la Banque centrale d’Irlande en tant que sociétés d’investissement à capital variable de type OPCVM.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I et SPDR ETFs Europe II plc émettent des Fonds indiciels cotés SPDR, et constituent une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est organisée comme un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) selon la loi irlandaise et est autorisée en tant qu’OPCVM par la Banque Centrale d’Irlande.

         

        Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d’information clé (DIC) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d’investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DIC sont consultables à l’adresse https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un récapitulatif des droits des investisseurs peut être consulté ici : https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation et procéder à un retrait de notification conformément à l’article 93a de la Directive 2009/65/CE

         

        Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, copiée ou transmise et aucun contenu dudit document divulgué à des tiers sans le consentement écrit exprès de SSGA.

         

        4955184.1.6.EMEA.INST

         

        Date d’expiration : 31/01/2025

        © [[]] %%State Street Corporation%%. Tous droits réservés.