SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ZPRV GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$57,10

au 11 juin 2021

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,48 (+0,85%)

au 11 juin 2021

Actifs gérés

$279,80 M

au 11 juin 2021

Total des Frais sur Encours

0,30%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de petites capitalisations américaines en surpondérant les actions sous-valorisées.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le MSCI USA Small Cap Value Weighted Index est basé sur l’indice parent pondéré par capitalisation boursière traditionnelle, le MSCI USA Small Cap Index, lequel inclut les actions américaines à faible capitalisation. La méthodologie de valeur de l’Indice est de repondérer chaque titre de l’indice parent afin de faire ressortir les actions dotées de valorisations plus faibles dans l’indice parent.


Information sur le fonds au 11 juin 2021

Information sur le fonds au 11 juin 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BSPLC413 INZPRVE 18 févr. 2015 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BSPLC413
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRVE
Date de début 18 févr. 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,30% MSCI USA Small Cap Value Weighted Index 1 Action EUR, USD Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe II plc Optimisé - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Trust Company
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 11 juin 2021

Cotation et Ticker au 11 juin 2021

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 19 févr. 2015
Exchange Ticker ZPRV
Code SEDOL BSPLC85
Code Bloomberg ZPRV GY
Code Reuters ZPRV.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 20 févr. 2015
Exchange Ticker USSC
Code SEDOL BSPLC41
Code Bloomberg USSC LN
Code Reuters USSC.L
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 19 févr. 2015 ZPRV BSPLC85 ZPRV GY ZPRV.DE
London Stock Exchange USD 20 févr. 2015 USSC BSPLC41 USSC LN USSC.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 11 juin 2021

Caractéristiques du fonds au 11 juin 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$4 582,05 M 1 775 1,75 14,27
Average Market Cap (Mio) $4 582,05 M
Nombre de Lignes 1 775
Average Price/Book 1,75
Ratio Cours/Bénéfice EF1 14,27

Caractéristiques de l'indice au 11 juin 2021

Caractéristiques de l'indice au 11 juin 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,48%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,48%

Cours du fonds au 11 juin 2021

Cours du fonds au 11 juin 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€47,00 €47,04 €47,02 €0,03 €47,10 €46,34 €47,40
Prix à l'achat €47,00
Prix à la vente €47,04
Prix de clôture €47,02
Fourchette Achat/Vente €0,03
Plus haut €47,10
Plus bas €46,34
Plus haut historique 1 an glissant €47,40
Plus bas historique 1 an glissant
€24,85
Plus bas historique 1 an glissant €24,85

Valeur liquidative du fonds au 11 juin 2021

Valeur liquidative du fonds au 11 juin 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Actifs gérés Parts Emises
$57,10 €47,15 $279,80 M 4 900 000
NAV USD (Official NAV) $57,10
NAV EUR €47,15
Actifs gérés $279,80 M
Parts Emises 4 900 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 18 févr. 2015
  • Date de lancement de l’indice: 31 déc. 2014

au 31 mai 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
18 févr. 2015
Fonds Net 31 mai 2021 3,61% 14,01% 32,43% 93,05% 47,60% 95,87% 86,40%
Ecart 31 mai 2021 -0,03% -0,08% -0,23% -0,80% -1,27% -2,50% -2,78%
Fonds Brut 31 mai 2021 3,63% 14,10% 32,59% 93,62% 48,94% 98,82% 89,94%
Ecart 31 mai 2021 -0,01% 0,01% -0,07% -0,22% 0,06% 0,45% 0,76%
Indice
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
31 mai 2021 3,64% 14,08% 32,66% 93,85% 48,88% 98,37% 89,18%

au 31 mai 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
18 févr. 2015
Fonds Net 31 mai 2021 3,61% 14,01% 32,43% 93,05% 13,85% 14,39% 10,42%
Ecart 31 mai 2021 -0,03% -0,08% -0,23% -0,80% -0,33% -0,29% -0,26%
Fonds Brut 31 mai 2021 3,63% 14,10% 32,59% 93,62% 14,20% 14,74% 10,75%
Ecart 31 mai 2021 -0,01% 0,01% -0,07% -0,22% 0,01% 0,05% 0,07%
Indice
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
31 mai 2021 3,64% 14,08% 32,66% 93,85% 14,18% 14,68% 10,68%

au 31 mai 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 32,43% 8,46% 23,80% -14,31% 9,37% 25,83% -11,11% - - - -
Ecart -0,23% -0,49% -0,43% 0,02% 0,02% -0,73% 0,03% - - - -
Fonds Brut 32,59% 8,79% 24,17% -14,05% 9,70% 26,21% -10,88% - - - -
Ecart -0,07% -0,16% -0,06% 0,28% 0,35% -0,35% 0,26% - - - -
Indice
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
32,66% 8,95% 24,23% -14,33% 9,35% 26,56% -11,14% - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2021

Volatilité Tracking error
29,80% 0,39%
Volatilité 29,80%
Tracking error 0,39%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 11 juin 2021

Nom du titres Poids
DXC Technology Co. 0,72%
Plains GP Holdings LP Class A 0,58%
Rocket Companies Inc Class A 0,46%
Unum Group 0,45%
Genworth Financial Inc. Class A 0,44%
Comerica Incorporated 0,44%
Flex Ltd. 0,44%
Marathon Oil Corporation 0,42%
First Horizon Corporation 0,40%
Jabil Inc. 0,39%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 11 juin 2021

Secteur Poids
Sociétes financières 25,43%
Industrie 15,07%
Biens de consommation cycliques 14,39%
Technologies de l'info 9,48%
Immobilier 7,68%
Energie 6,64%
Santé 6,62%
Matériaux 5,66%
Biens de consommation non-cycliques 4,30%
Services de Communication 2,41%
Services aux collectivités 2,34%
Unassigned 0,00%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.