SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ZPRV GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$53,91

au 29 sept. 2023

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,08 (-0,15%)

au 29 sept. 2023

Actifs gérés

$382,79 M

au 29 sept. 2023

Total des Frais sur Encours

0,30%

au 31 août 2023

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de petites capitalisations américaines en surpondérant les actions sous-valorisées.

Description de l'indice

Le MSCI USA Small Cap Value Weighted Index est basé sur l’indice parent pondéré par capitalisation boursière traditionnelle, le MSCI USA Small Cap Index, lequel inclut les actions américaines à faible capitalisation. La méthodologie de valeur de l’Indice est de repondérer chaque titre de l’indice parent afin de faire ressortir les actions dotées de valorisations plus faibles dans l’indice parent.

Information sur le fonds au 30 sept. 2023

ISIN	IE00BSPLC413
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRVE
Date de lancement	18 févr. 2015
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,30%
Indice	MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Optimisé
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 30 sept. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	19 févr. 2015	ZPRV	BSPLC85	ZPRV GY	ZPRV.DE
London Stock Exchange	USD	20 févr. 2015	USSC	BSPLC41	USSC LN	USSC.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 28 sept. 2023

Average Market Cap (Mio)	$3 802,19 M
Nombre de Lignes	1 826
Average Price/Book	1,24
Ratio Cours/Bénéfice EF1	Formula refers to a formula with an error.

Caractéristiques de l'indice au 28 sept. 2023

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,18%

Cours du fonds au 29 sept. 2023

Prix à l'achat	€51,33
Prix à la vente	€51,37
Prix de clôture	€51,35
Fourchette Achat/Vente	€0,04
Plus haut	€51,51
Plus bas	€51,10
Plus haut historique 1 an glissant	€55,03
Plus bas historique 1 an glissant	€44,32

Valeur liquidative du fonds au 29 sept. 2023

NAV USD (Official NAV)	$53,91
NAV EUR	€50,92
Actifs gérés	$382,79 M
Parts Emises	7 100 000

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 18 févr. 2015
Date de lancement de l’indice: 31 déc. 2014

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 18 févr. 2015
Fonds Net	31 août 2023	-3,74%	13,82%	10,61%	9,91%	20,23%	7,22%	-	7,76%
Ecart	31 août 2023	0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,05%	-0,15%	-0,16%	-	-0,20%
Fonds Brut	31 août 2023	-3,72%	13,90%	10,83%	10,24%	20,59%	7,54%	-	8,09%
Ecart	31 août 2023	0,04%	0,07%	0,21%	0,28%	0,21%	0,16%	-	0,13%
Indice MSCI USA Small Cap Value Weighted Index	31 août 2023	-3,75%	13,83%	10,62%	9,96%	20,38%	7,38%	-	7,96%

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 18 févr. 2015
Fonds Net	31 août 2023	-3,74%	13,82%	10,61%	9,91%	73,75%	41,68%	-	89,22%
Ecart	31 août 2023	0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,05%	-0,65%	-1,08%	-	-2,99%
Fonds Brut	31 août 2023	-3,72%	13,90%	10,83%	10,24%	75,31%	43,82%	-	94,12%
Ecart	31 août 2023	0,04%	0,07%	0,21%	0,28%	0,92%	1,06%	-	1,91%
Indice MSCI USA Small Cap Value Weighted Index	31 août 2023	-3,75%	13,83%	10,62%	9,96%	74,39%	42,76%	-	92,21%

au 31 août 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	10,61%	-10,23%	35,40%	8,46%	23,80%	-14,31%	9,37%	25,83%	-11,11%	-	-
Ecart	-0,01%	-0,03%	-0,29%	-0,49%	-0,43%	0,02%	0,02%	-0,73%	0,03%	-	-
Fonds Brut	10,83%	-9,96%	35,80%	8,79%	24,17%	-14,05%	9,70%	26,21%	-10,88%	-	-
Ecart	0,21%	0,24%	0,12%	-0,16%	-0,06%	0,28%	0,35%	-0,35%	0,26%	-	-
Indice MSCI USA Small Cap Value Weighted Index	10,62%	-10,20%	35,68%	8,95%	24,23%	-14,33%	9,35%	26,56%	-11,14%	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2023

Volatilité	23,66%
Tracking error	0,07%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 28 sept. 2023

Nom du titres	Poids
Jackson Financial Incorporation Class A	1,01%
United States Steel Corporation	0,94%
Plains GP Holdings LP Class A	0,66%
PBF Energy Inc. Class A	0,57%
Lithia Motors Inc.	0,56%
Unum Group	0,48%
Lumen Technologies Inc.	0,46%
Flex Ltd.	0,45%
Telephone and Data Systems Inc.	0,44%
Performance Food Group Co	0,42%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 28 sept. 2023

Secteur	Poids
Sociétes financières	26,63%
Industrie	16,10%
Biens de consommation cycliques	15,75%
Energie	7,10%
Technologies de l'info	6,76%
Matériaux	6,35%
Immobilier	5,96%
Santé	5,60%
Biens de consommation non-cycliques	3,92%
Services de Communication	3,64%
Services aux collectivités	2,19%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

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