SPDR® MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF9 GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$8,95
au 07 déc. 2022
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,01 (-0,14%)
au 07 déc. 2022
Actifs gérés USD
$0,89 M
au 07 déc. 2022
Total des Frais sur Encours
0,12%

Objectif du fonds


L’objectif d’investissement consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations du marché américain.


Description de l'indice


L’indice MSCI USA Climate Paris Aligned est basé sur l’indice MSCI USA, son indice parent, et comprend des titres de grandes et moyennes capitalisations des marchés actions américains. L’indice est conçu pour guider les investisseurs qui cherchent à réduire leur exposition aux risques liés à la transition énergétique et au changement climatique, et souhaitent saisir les opportunités découlant de la transition vers une économie à faible émission carbone tout en respectant les exigences de l’Accord de Paris. L’indice intègre les recommandations de la TCFD et est conçu pour dépasser les normes minimales de l’indice de référence aligné sur l’Accord de Paris.


Information sur le fonds au 08 déc. 2022

ISIN IE00BYTH5719
Code iNAV
INSPF9E
Date de lancement 04 mars 2022
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,12%
Indice MSCI USA Climate Paris Aligned Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 08 déc. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 07 mars 2022 SPF9 BYTH571 SPF9 GY SPF9.DE
London Stock Exchange GBP 08 mars 2022 SPUG BNDQPP5 SPUG LN SPUG.L
London Stock Exchange USD 08 mars 2022 SPUD BNDQPN3 SPUD LN SPUD.L
Borsa Italiana EUR 21 mars 2022 UCPA BNDQPL1 UCPA IM UCPA.MI
SIX Swiss Exchange CHF 05 avr. 2022 SPUD BNDQPM2 SPUD SE SPUD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 07 déc. 2022

Average Market Cap (Mio) $411 272,20 M
Nombre de Lignes 286
Average Price/Book 4,43
Ratio Cours/Bénéfice EF1 21,12

Caractéristiques de l'indice au 07 déc. 2022

Rendement de l'indice
1,42%

Cours du fonds au 07 déc. 2022

Prix à l'achat €8,49
Prix à la vente €8,53
Prix de clôture €8,51
Fourchette Achat/Vente €0,04
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €9,85
Plus bas historique 1 an glissant €7,89

Valeur liquidative du fonds au 07 déc. 2022

NAV USD (Official NAV) $8,95
NAV CHF CHF 8,40
NAV EUR €8,52
NAV GBP £7,34
Actifs par catégorie d'actions $0,89 M
Parts Emises 100 000
Actifs gérés USD $0,89 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions principales

Positions principales du fonds au 07 déc. 2022

Nom du titres Poids
Apple Inc. 7,54%
Microsoft Corporation 5,91%
Honeywell International Inc. 2,44%
Amazon.com Inc. 2,37%
Tesla Inc 2,04%
UnitedHealth Group Incorporated 1,63%
Alphabet Inc. Class C 1,48%
NVIDIA Corporation 1,43%
Visa Inc. Class A 1,34%
Johnson & Johnson 1,28%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 07 déc. 2022

Secteur Poids
Technologies de l'info 31,31%
Santé 17,11%
Industrie 12,21%
Biens de consommation cycliques 10,79%
Sociétes financières 10,60%
Immobilier 6,94%
Services de Communication 5,71%
Biens de consommation non-cycliques 2,42%
Matériaux 1,65%
Services aux collectivités 1,26%

Répartition géographique


Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.