A partir du 31 janvier, le TER de ce fonds sera réduit à 0,12%. Pour plus d’informations, veuillez consulter l'avis aux actionnaires émis le 17 janvier 2020.


SPDR® MSCI Japan UCITS ETF JPJY FP

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV JPY (Official NAV)

JPY ¥4 595,11

au 31 juil. 2020

Devise de la Part

JPY

Variation Quotidienne de la VL

JPY -¥128,07 (-2,71%)

au 31 juil. 2020

Actifs gérés (en millions)

JPY ¥5 474,51 M

Total des Frais sur Encours

0,12%

image load fail

au 30 juin 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement du Fonds consiste à répliquer la performance du marché d’actions japonais.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice MSCI Japan Index est conçu pour évaluer la performance des segments des moyennes et grandes capitalisations du marché japonais. L'indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au Japon.


Information sur le fonds au 31 juil. 2020

Information sur le fonds au 31 juil. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BZ0G8B96 INZPDJE 30 nov. 2015 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède JPY Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BZ0G8B96
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDJE
Date de début 30 nov. 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part JPY
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,12% MSCI Japan Index 1 Action EUR, GBP, JPY Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,12%
Indice MSCI Japan Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, JPY
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimisé - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 03 août 2020

Cotation et Ticker au 03 août 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 01 déc. 2015
Exchange Ticker ZPDJ
Code SEDOL BZ0G8B9
Code Bloomberg ZPDJ GY
Code Reuters ZPDJ.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 02 déc. 2015
Exchange Ticker JPJP
Code SEDOL BZ096C5
Code Bloomberg JPJP LN
Code Reuters JPJP.L
Bourse Euronext Paris
Devise de Transaction JPY
Date de première cotation 16 avr. 2020
Exchange Ticker JPJY
Code SEDOL BMPRP26
Code Bloomberg JPJY FP
Code Reuters JPJY.PA
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 01 déc. 2015 ZPDJ BZ0G8B9 ZPDJ GY ZPDJ.DE
London Stock Exchange GBP 02 déc. 2015 JPJP BZ096C5 JPJP LN JPJP.L
Euronext Paris JPY 16 avr. 2020 JPJY BMPRP26 JPJY FP JPJY.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 31 juil. 2020

Caractéristiques du fonds au 31 juil. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
JPY ¥3 197 133,00 M 321 1,20 18,48
Average Market Cap (Mio) JPY ¥3 197 133,00 M
Nombre de Lignes 321
Average Price/Book 1,20
Ratio Cours/Bénéfice EF1 18,48

Caractéristiques de l'indice au 31 juil. 2020

Caractéristiques de l'indice au 31 juil. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,51%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,51%

Cours du fonds au 31 juil. 2020

Cours du fonds au 31 juil. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€37,02 €37,05 €37,03 €0,03 - - €43,68
Prix à l'achat €37,02
Prix à la vente €37,05
Prix de clôture €37,03
Fourchette Achat/Vente €0,03
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €43,68
Plus bas historique 1 an glissant
€30,71
Plus bas historique 1 an glissant €30,71

Valeur liquidative du fonds au 31 juil. 2020

Valeur liquidative du fonds au 31 juil. 2020
NAV JPY (Official NAV) NAV EUR NAV USD Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
JPY ¥4 595,11 €36,75 $43,46 JPY ¥5 054,62 M 1 100 000 JPY ¥5 474,51 M
NAV JPY (Official NAV) JPY ¥4 595,11
NAV EUR €36,75
NAV USD $43,46
Actifs par catégorie d'actions (en millions) JPY ¥5 054,62 M
Parts Emises 1 100 000
Actifs gérés (en millions) JPY ¥5 474,51 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 30 nov. 2015
  • Date de lancement de l’indice: 30 sept. 2008

au 30 juin 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 nov. 2015
Fonds Net 30 juin 2020 0,08% 11,50% -7,91% 3,04% 3,76% - 6,27%
Ecart 30 juin 2020 -0,05% -0,04% -0,12% -0,20% -1,07% - -1,59%
Fonds Brut 30 juin 2020 0,09% 11,53% -7,84% 3,28% 4,62% - 7,65%
Ecart 30 juin 2020 -0,04% -0,01% -0,05% 0,03% -0,21% - -0,20%
Indice
MSCI Japan Index
30 juin 2020 0,13% 11,54% -7,80% 3,24% 4,82% 4,45% 7,86%

au 30 juin 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 nov. 2015
Fonds Net 30 juin 2020 0,08% 11,50% -7,91% 3,04% 1,24% - 1,33%
Ecart 30 juin 2020 -0,05% -0,04% -0,12% -0,20% -0,35% - -0,33%
Fonds Brut 30 juin 2020 0,09% 11,53% -7,84% 3,28% 1,51% - 1,62%
Ecart 30 juin 2020 -0,04% -0,01% -0,05% 0,03% -0,07% - -0,04%
Indice
MSCI Japan Index
30 juin 2020 0,13% 11,54% -7,80% 3,24% 1,58% 0,88% 1,66%

au 30 juin 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -7,91% 17,84% -15,29% 19,28% -1,03% -2,07% - - - - -
Ecart -0,12% -0,64% -0,14% -0,47% -0,29% 0,03% - - - - -
Fonds Brut -7,84% 18,19% -15,04% 19,64% -0,73% -2,05% - - - - -
Ecart -0,05% -0,29% 0,11% -0,11% 0,01% 0,06% - - - - -
Indice
MSCI Japan Index
-7,80% 18,48% -15,15% 19,75% -0,74% -2,10% 9,48% 54,58% 21,57% -18,73% 0,57%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 30 juin 2020

Ecart de suivi et tracking error au 30 juin 2020

Volatilité Tracking error
14,98% 0,14%
Volatilité 14,98%
Tracking error 0,14%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 31 juil. 2020

Nom du titres Poids
Toyota Motor Corp. 3,79%
SoftBank Group Corp. 2,98%
Sony Corporation 2,97%
Keyence Corporation 2,30%
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1,69%
KDDI Corporation 1,57%
Daiichi Sankyo Company Limited 1,56%
Nintendo Co. Ltd. 1,45%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1,39%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,30%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 31 juil. 2020

Sector Poids
Industrie 19,66%
Biens de consommation cycliques 17,56%
Technologies de l'info 13,05%
Santé 11,84%
Services de Communication 10,34%
Sociétes financières 8,67%
Biens de consommation non-cycliques 8,48%
Matériaux 4,72%
Immobilier 3,53%
Services aux collectivités 1,52%
Energie 0,64%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSgA et des produits financiers rattachés.

Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.

© 2020 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus d’informations ; (2) ne sauraient être recopiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas forcément exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus d’informations ne sauraient être tenus responsables de tout préjudice ou de toute perte résultant de l’utilisation de ces informations. State Street ne vérifie pas les données de Morningstar.