SPDR® MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF ZPDW GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV

€57,05

au 21 sept. 2023

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,57 (-0,99%)

au 21 sept. 2023

Actifs gérés JPY

JPY ¥44 425,27 M

au 21 sept. 2023

Total des Frais sur Encours

0,17%

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement du Fonds consiste à répliquer la performance du marché d’actions japonais. La catégorie d'actions couvertes en EUR vise cet objectif en répliquant la performance de l'indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index.

Couverture de change - Mensuelle

Description de l'indice

L'indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index représente une estimation proche de la performance qui pourra être atteinte par le biais de la couverture de l'exposition au risque de change de son indice parent, l'indice MSCI Japan Index, en EUR. L'indice est couvert à 100% en EUR par le biais de la vente du contrat à terme en JPY au taux du contrat à terme à un mois. L'indice parent se compose de valeurs japonaises de moyenne et grande capitalisation.

Information sur le fonds au 21 sept. 2023

ISIN	IE00BZ0G8C04
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPDWE
Date de lancement	30 nov. 2015
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change	Mensuelle
Devise de la Part	EUR
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,17%
Indice	MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Optimisé
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 21 sept. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	01 déc. 2015	ZPDW	BZ0G8C0	ZPDW GY	ZPDW.DE
London Stock Exchange	EUR	02 déc. 2015	JPEH	BZ096F8	JPEH LN	JPEH.L
Borsa Italiana	EUR	23 févr. 2016	JPEH	BYVB5S2	JPEH IM	JPEH.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 sept. 2023

Average Market Cap (Mio)	JPY ¥6 261 873,50 M
Nombre de Lignes	236
Average Price/Book	1,43
Ratio Cours/Bénéfice EF1	15,35

Cours du fonds au 21 sept. 2023

Prix à l'achat	€56,58
Prix à la vente	€56,66
Prix de clôture	€56,62
Fourchette Achat/Vente	€0,07
Plus haut	€57,17
Plus bas	€56,61
Plus haut historique 1 an glissant	€58,35
Plus bas historique 1 an glissant	€42,28

Valeur liquidative du fonds au 21 sept. 2023

NAV	€57,05
Actifs par catégorie d'actions	€32,74 M
Parts Emises	573 955
Actifs gérés JPY	JPY ¥44 425,27 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 30 nov. 2015
Date de lancement de l’indice: 01 nov. 2015

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 30 nov. 2015
Fonds Net	31 août 2023	0,30%	9,77%	27,48%	23,37%	15,41%	8,23%	-	6,37%
Ecart	31 août 2023	-0,01%	0,02%	-0,12%	-0,35%	-0,40%	-0,45%	-	-0,42%
Fonds Brut	31 août 2023	0,32%	9,82%	27,62%	23,58%	15,60%	8,47%	-	6,66%
Ecart	31 août 2023	0,00%	0,06%	0,02%	-0,14%	-0,20%	-0,21%	-	-0,14%
Indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index	31 août 2023	0,32%	9,76%	27,60%	23,72%	15,80%	8,68%	-	6,80%

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 30 nov. 2015
Fonds Net	31 août 2023	0,30%	9,77%	27,48%	23,37%	53,66%	48,49%	-	61,43%
Ecart	31 août 2023	-0,01%	0,02%	-0,12%	-0,35%	-1,59%	-3,10%	-	-5,06%
Fonds Brut	31 août 2023	0,32%	9,82%	27,62%	23,58%	54,44%	50,14%	-	64,80%
Ecart	31 août 2023	0,00%	0,06%	0,02%	-0,14%	-0,81%	-1,46%	-	-1,69%
Indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index	31 août 2023	0,32%	9,76%	27,60%	23,72%	55,25%	51,60%	-	66,49%

au 31 août 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	27,48%	-5,04%	12,49%	7,49%	16,73%	-16,15%	18,62%	-2,95%	-2,12%	-	-
Ecart	-0,12%	-0,61%	-0,28%	-0,37%	-0,99%	0,06%	-0,56%	-0,46%	-0,04%	-	-
Fonds Brut	27,62%	-4,88%	12,68%	7,69%	17,14%	-15,86%	19,04%	-2,61%	-2,09%	-	-
Ecart	0,02%	-0,45%	-0,08%	-0,17%	-0,58%	0,35%	-0,14%	-0,12%	-0,01%	-	-
Indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index	27,60%	-4,44%	12,76%	7,87%	17,72%	-16,21%	19,18%	-2,49%	-2,08%	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2023

Volatilité	13,04%
Tracking error	0,22%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 sept. 2023

Nom du titres	Poids
Toyota Motor Corp.	5,64%
Sony Group Corporation	3,00%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,81%
Keyence Corporation	2,15%
Tokyo Electron Ltd.	1,86%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1,85%
HitachiLtd.	1,77%
Mitsubishi Corporation	1,68%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1,59%
Honda Motor Co. Ltd.	1,57%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 sept. 2023

Secteur	Poids
Industrie	23,19%
Biens de consommation cycliques	19,43%
Technologies de l'info	13,39%
Sociétes financières	12,72%
Santé	8,37%
Services de Communication	7,12%
Biens de consommation non-cycliques	6,01%
Matériaux	4,65%
Immobilier	3,02%
Services aux collectivités	1,21%
Energie	0,89%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSgA et des produits financiers rattachés.

Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.