A partir du 31 janvier, le TER de ce fonds sera réduit à 0,17%. Pour plus d’informations, veuillez consulter l'avis aux actionnaires émis le 17 janvier 2020.


SPDR® MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF ZPDW GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV

€39,66

au 30 nov. 2020

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,63 (-1,57%)

au 30 nov. 2020

Actifs gérés (en millions)

JPY ¥7 577,66 M

Total des Frais sur Encours

0,17%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement du Fonds consiste à répliquer la performance du marché d’actions japonais. La catégorie d'actions couvertes en EUR vise cet objectif en répliquant la performance de l'indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index.

Couverture de change - Mensuelle


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index représente une estimation proche de la performance qui pourra être atteinte par le biais de la couverture de l'exposition au risque de change de son indice parent, l'indice MSCI Japan Index, en EUR. L'indice est couvert à 100% en EUR par le biais de la vente du contrat à terme en JPY au taux du contrat à terme à un mois. L'indice parent se compose de valeurs japonaises de moyenne et grande capitalisation.


Information sur le fonds au 30 nov. 2020

Information sur le fonds au 30 nov. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Couverture de change Devise de la Part Traitement des revenus
IE00BZ0G8C04 INZPDWE 30 nov. 2015 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède Mensuelle EUR Accumulation
ISIN IE00BZ0G8C04
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDWE
Date de début 30 nov. 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS
Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 DD+1 0,17% MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index 1 Action EUR Oui
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,17%
Indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
Irlande State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimisé - Non Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 30 nov. 2020

Cotation et Ticker au 30 nov. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 01 déc. 2015
Exchange Ticker ZPDW
Code SEDOL BZ0G8C0
Code Bloomberg ZPDW GY
Code Reuters ZPDW.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 02 déc. 2015
Exchange Ticker JPEH
Code SEDOL BZ096F8
Code Bloomberg JPEH LN
Code Reuters JPEH.L
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 23 févr. 2016
Exchange Ticker JPEH
Code SEDOL BYVB5S2
Code Bloomberg JPEH IM
Code Reuters JPEH.MI
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 01 déc. 2015 ZPDW BZ0G8C0 ZPDW GY ZPDW.DE
London Stock Exchange EUR 02 déc. 2015 JPEH BZ096F8 JPEH LN JPEH.L
Borsa Italiana EUR 23 févr. 2016 JPEH BYVB5S2 JPEH IM JPEH.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 30 nov. 2020

Caractéristiques du fonds au 30 nov. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
JPY ¥3 761 612,30 M 318 1,36 18,94
Average Market Cap (Mio) JPY ¥3 761 612,30 M
Nombre de Lignes 318
Average Price/Book 1,36
Ratio Cours/Bénéfice EF1 18,94

Cours du fonds au 30 nov. 2020

Cours du fonds au 30 nov. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€39,60 €39,62 €39,61 €0,02 €39,83 €39,61 €40,38
Prix à l'achat €39,60
Prix à la vente €39,62
Prix de clôture €39,61
Fourchette Achat/Vente €0,02
Plus haut €39,83
Plus bas €39,61
Plus haut historique 1 an glissant €40,38
Plus bas historique 1 an glissant
€26,64
Plus bas historique 1 an glissant €26,64

Valeur liquidative du fonds au 30 nov. 2020

Valeur liquidative du fonds au 30 nov. 2020
NAV Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
€39,66 €3,97 M 100 000 JPY ¥7 577,66 M
NAV €39,66
Actifs par catégorie d'actions (en millions) €3,97 M
Parts Emises 100 000
Actifs gérés (en millions) JPY ¥7 577,66 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 30 nov. 2015
  • Date de lancement de l’indice: 01 nov. 2015

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 nov. 2015
Fonds Net 31 oct. 2020 -2,60% 5,41% -6,84% -3,90% -6,44% - 2,74%
Ecart 31 oct. 2020 0,03% -0,12% -0,36% -0,41% -1,17% - -2,23%
Fonds Brut 31 oct. 2020 -2,58% 5,45% -6,70% -3,69% -5,58% - 4,38%
Ecart 31 oct. 2020 0,05% -0,07% -0,21% -0,20% -0,32% - -0,59%
Indice
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
31 oct. 2020 -2,63% 5,53% -6,49% -3,49% -5,27% - 4,97%

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 nov. 2015
Fonds Net 31 oct. 2020 -2,60% 5,41% -6,84% -3,90% -2,19% - 0,55%
Ecart 31 oct. 2020 0,03% -0,12% -0,36% -0,41% -0,41% - -0,44%
Fonds Brut 31 oct. 2020 -2,58% 5,45% -6,70% -3,69% -1,90% - 0,88%
Ecart 31 oct. 2020 0,05% -0,07% -0,21% -0,20% -0,11% - -0,11%
Indice
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
31 oct. 2020 -2,63% 5,53% -6,49% -3,49% -1,79% - 0,99%

au 31 oct. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -6,84% 16,73% -16,15% 18,62% -2,95% -2,12% - - - - -
Ecart -0,36% -0,99% 0,06% -0,56% -0,46% -0,04% - - - - -
Fonds Brut -6,70% 17,14% -15,86% 19,04% -2,61% -2,09% - - - - -
Ecart -0,21% -0,58% 0,35% -0,14% -0,12% -0,01% - - - - -
Indice
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
-6,49% 17,72% -16,21% 19,18% -2,49% -2,08% - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2020

Volatilité Tracking error
15,40% 0,32%
Volatilité 15,40%
Tracking error 0,32%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 30 nov. 2020

Nom du titres Poids
Toyota Motor Corp. 3,67%
Sony Corporation 3,04%
SoftBank Group Corp. 2,80%
Keyence Corporation 2,37%
Nintendo Co. Ltd. 1,66%
Daiichi Sankyo Company Limited 1,56%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,50%
Nidec Corporation 1,47%
DAIKIN INDUSTRIES LTD. 1,45%
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1,43%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 30 nov. 2020

Sector Poids
Industrie 21,15%
Biens de consommation cycliques 18,23%
Technologies de l'info 13,35%
Santé 11,33%
Services de Communication 9,06%
Sociétes financières 8,53%
Biens de consommation non-cycliques 7,61%
Matériaux 5,34%
Immobilier 3,55%
Services aux collectivités 1,32%
Energie 0,54%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSgA et des produits financiers rattachés.

Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.