SPDR® MSCI Europe Utilities UCITS ETF STU FP

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)

€135,30

au 03 août 2020

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€2,07 (+1,56%)

au 03 août 2020

Actifs gérés (en millions)

€45,67 M

au 03 août 2020

Total des Frais sur Encours

0,30%

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au 30 juin 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif de gestion de ce tracker est de répliquer la performance de l'indice MSCI Europe Utilities dividendes nets réinvestis quelle que soit son évolution. Cet indice est représentatif de l'ensemble des actions européennes appartenant principalement au secteur des services aux collectivités.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice MSCI Europe Utilities est pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant et conçu pour mesurer la performance de marché de titres participatifs de valeurs du secteur des services aux collectivités entrant dans la composition de l'indice MSCI Europe.


Information sur le fonds au 03 août 2020

Information sur le fonds au 03 août 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BKWQ0P07 INSTU 05 déc. 2014 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BKWQ0P07
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTU
Date de début 05 déc. 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,30% MSCI Europe Utilities Index 1 Action EUR, CHF, MXN Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice MSCI Europe Utilities Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, CHF, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Oui Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Oui
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 03 août 2020

Cotation et Ticker au 03 août 2020

Bourse Euronext Paris (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 08 déc. 2014
Exchange Ticker STU
Code SEDOL BM67K08
Code Bloomberg STU FP
Code Reuters STU.PA
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 09 déc. 2014
Exchange Ticker STUX
Code SEDOL BM67K20
Code Bloomberg STUX SE
Code Reuters STUX.S
Bourse Deutsche Börse
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 09 déc. 2014
Exchange Ticker SPYU
Code SEDOL BKX40P3
Code Bloomberg SPYU GY
Code Reuters SPYU.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 09 déc. 2014
Exchange Ticker UTIL
Code SEDOL BSBNC96
Code Bloomberg UTIL LN
Code Reuters UTIL.L
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 10 déc. 2014
Exchange Ticker STUX
Code SEDOL BM67K19
Code Bloomberg STUX IM
Code Reuters STUX.MI
Bourse Bolsa Mexicana de Valores
Devise de Transaction MXN
Date de première cotation 12 févr. 2019
Exchange Ticker UTILN
Code SEDOL BJCWB58
Code Bloomberg UTILN MM
Code Reuters UTILN.MX
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Paris (Primaire) EUR 08 déc. 2014 STU BM67K08 STU FP STU.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 déc. 2014 STUX BM67K20 STUX SE STUX.S
Deutsche Börse EUR 09 déc. 2014 SPYU BKX40P3 SPYU GY SPYU.DE
London Stock Exchange EUR 09 déc. 2014 UTIL BSBNC96 UTIL LN UTIL.L
Borsa Italiana EUR 10 déc. 2014 STUX BM67K19 STUX IM STUX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 févr. 2019 UTILN BJCWB58 UTILN MM UTILN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 31 juil. 2020

Caractéristiques du fonds au 31 juil. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
€32 966,65 M 24 1,87 17,66
Average Market Cap (Mio) €32 966,65 M
Nombre de Lignes 24
Average Price/Book 1,87
Ratio Cours/Bénéfice EF1 17,66

Caractéristiques de l'indice au 31 juil. 2020

Caractéristiques de l'indice au 31 juil. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,96%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,96%

Cours du fonds au 03 août 2020

Cours du fonds au 03 août 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€120,00 €157,86 €135,40 €37,86 €135,40 €131,76 €153,54
Prix à l'achat €120,00
Prix à la vente €157,86
Prix de clôture €135,40
Fourchette Achat/Vente €37,86
Plus haut €135,40
Plus bas €131,76
Plus haut historique 1 an glissant €153,54
Plus bas historique 1 an glissant
€99,25
Plus bas historique 1 an glissant €99,25

Valeur liquidative du fonds au 03 août 2020

Valeur liquidative du fonds au 03 août 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV MXN Actifs gérés (en millions) Parts Emises
€135,30 CHF 146,32 MXN $3 590,59 €45,67 M 337 500
NAV EUR (Official NAV) €135,30
NAV CHF CHF 146,32
NAV MXN MXN $3 590,59
Actifs gérés (en millions) €45,67 M
Parts Emises 337 500
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 05 déc. 2014
  • Date de lancement de l’indice: 30 sept. 2001
  • Date de début de la performance: 30 sept. 2001

au 30 juin 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 sept. 2001
Fonds Net 30 juin 2020 5,34% 13,49% 0,01% 12,55% 34,64% 37,08% 180,64%
Ecart 30 juin 2020 0,02% 0,13% 0,10% -0,11% 0,38% 0,85% -2,01%
Fonds Brut 30 juin 2020 5,37% 13,57% 0,16% 12,88% 35,85% 39,15% 202,14%
Ecart 30 juin 2020 0,05% 0,22% 0,25% 0,23% 1,59% 2,92% 19,49%
Indice
MSCI Europe Utilities Index
30 juin 2020 5,32% 13,35% -0,09% 12,66% 34,26% 36,22% 182,65%

au 30 juin 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 sept. 2001
Fonds Net 30 juin 2020 5,34% 13,49% 0,01% 12,55% 10,42% 6,51% 5,66%
Ecart 30 juin 2020 0,02% 0,13% 0,10% -0,11% 0,10% 0,13% -0,04%
Fonds Brut 30 juin 2020 5,37% 13,57% 0,16% 12,88% 10,75% 6,83% 6,07%
Ecart 30 juin 2020 0,05% 0,22% 0,25% 0,23% 0,43% 0,45% 0,38%
Indice
MSCI Europe Utilities Index
30 juin 2020 5,32% 13,35% -0,09% 12,66% 10,32% 6,37% 5,70%

au 30 juin 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 0,01% 29,96% 3,04% 8,67% -5,10% 0,37% 18,55% 12,98% 5,44% -12,41% -4,23%
Ecart 0,10% 0,13% 0,10% 0,16% 0,18% 0,25% -0,02% 0,39% 0,44% 0,57% 0,47%
Fonds Brut 0,16% 30,35% 3,35% 9,00% -4,81% 0,68% 18,91% 13,32% 5,75% -12,15% -3,84%
Ecart 0,25% 0,52% 0,41% 0,49% 0,47% 0,55% 0,33% 0,73% 0,75% 0,83% 0,86%
Indice
MSCI Europe Utilities Index
-0,09% 29,83% 2,93% 8,51% -5,28% 0,12% 18,57% 12,59% 5,00% -12,98% -4,70%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

SPDR® MSCI Europe Utilities UCITS ETF était auparavant dénommé streetTRACKS® MSCI Europe Utilities ETF.


Ecart de suivi et tracking error au 30 juin 2020

Ecart de suivi et tracking error au 30 juin 2020

Volatilité Tracking error
15,10% 0,22%
Volatilité 15,10%
Tracking error 0,22%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 31 juil. 2020

Nom du titres Poids
Enel SpA 17,09%
Iberdrola SA 16,90%
National Grid plc 9,53%
Orsted 6,22%
E.ON SE 6,06%
ENGIE SA 5,61%
RWE AG 5,08%
SSE plc 4,04%
Veolia Environnement SA 2,83%
EDP-Energias de Portugal SA 2,77%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 31 juil. 2020

Sector Poids
Services aux collectivités 100,00%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

SPDR® MSCI Europe Utilities UCITS ETF était auparavant dénommé streetTRACKS® MSCI Europe Utilities ETF.

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