Certains fonds ne sont plus éligibles à l'investissement dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (un « PEA ») à compter du 1er janvier 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis aux actionnaires disponible dans la section « Ressources >> Annonces » de notre site.

 

A partir du 13 septembre 2021, le TER de ce fonds sera réduit à 0.18%. Pour plus d’informations, veuillez consulter l'avis aux actionnaires émis le 6 septembre 2021.


SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF STK FP

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)

€130,11

au 16 sept. 2021

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,95 (+0,74%)

au 16 sept. 2021

Actifs gérés

€82,75 M

au 16 sept. 2021

Total des Frais sur Encours

0,18%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif de gestion de ce tracker est de répliquer la performance de l'indice MSCI Europe Information Technology dividendes nets réinvestis quelle que soit son évolution. Cet indice est représentatif de l'ensemble des actions européennes appartenant principalement au secteur des technologies de l'information.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice MSCI Europe Information Technology 35/20 Capped est pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant et conçu pour mesurer la performance de marché de titres participatifs de valeurs du secteur des technologies de l'information (d'après la classification Global Industry Classification Standard) entrant dans la composition de l'indice MSCI Europe.


Information sur le fonds au 18 sept. 2021

Information sur le fonds au 18 sept. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BKWQ0K51 INSTK 05 déc. 2014 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BKWQ0K51
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTK
Date de début 05 déc. 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,18% MSCI Europe Information Technology 35/20 Capped Index 1 Action EUR, CHF, MXN Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,18%
Indice MSCI Europe Information Technology 35/20 Capped Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, CHF, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 18 sept. 2021

Cotation et Ticker au 18 sept. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Paris (Primaire) EUR 08 déc. 2014 STK BM67JM3 STK FP STK.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 déc. 2014 STKX BM67JP6 STKX SE STKX.S
Deutsche Börse EUR 09 déc. 2014 SPYK BKX40B9 SPYK GY SPYK.DE
London Stock Exchange EUR 09 déc. 2014 ITEC BSBNC63 ITEC LN ITEC.L
Borsa Italiana EUR 10 déc. 2014 STKX BM67JN4 STKX IM STKX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 févr. 2019 ITECN BJCW8N5 ITECN MM ITECN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 16 sept. 2021

Caractéristiques du fonds au 16 sept. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
€141 895,86 M 25 6,86 35,52
Average Market Cap (Mio) €141 895,86 M
Nombre de Lignes 25
Average Price/Book 6,86
Ratio Cours/Bénéfice EF1 35,52

Caractéristiques de l'indice au 16 sept. 2021

Caractéristiques de l'indice au 16 sept. 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

0,65%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

0,65%

Cours du fonds au 16 sept. 2021

Cours du fonds au 16 sept. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€100,54 €130,32 €130,32 €29,78 €130,72 €129,88 €131,32
Prix à l'achat €100,54
Prix à la vente €130,32
Prix de clôture €130,32
Fourchette Achat/Vente €29,78
Plus haut €130,72
Plus bas €129,88
Plus haut historique 1 an glissant €131,32
Plus bas historique 1 an glissant
€77,00
Plus bas historique 1 an glissant €77,00

Valeur liquidative du fonds au 16 sept. 2021

Valeur liquidative du fonds au 16 sept. 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV MXN Actifs gérés Parts Emises
€130,11 CHF 141,63 MXN $3 054,50 €82,75 M 636 000
NAV EUR (Official NAV) €130,11
NAV CHF CHF 141,63
NAV MXN MXN $3 054,50
Actifs gérés €82,75 M
Parts Emises 636 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 05 déc. 2014
  • Date de lancement de l’indice: 07 mai 2020
  • Date de début de la performance: 31 août 2001

au 31 août 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
31 août 2001
Fonds Net 31 août 2021 6,88% 17,84% 36,68% 44,22% 74,53% 143,17% 164,48%
Ecart 31 août 2021 -0,03% -0,07% -0,14% -0,92% -2,31% -3,66% 5,91%
Fonds Brut 31 août 2021 6,90% 17,91% 36,91% 44,60% 76,05% 146,76% 186,80%
Ecart 31 août 2021 -0,01% 0,00% 0,08% -0,54% -0,79% -0,07% 28,23%
Indice
MSCI Europe Information Technology 35/20 Capped Index
31 août 2021 6,91% 17,90% 36,83% 45,14% 76,85% 146,83% 158,56%

au 31 août 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
31 août 2001
Fonds Net 31 août 2021 6,88% 17,84% 36,68% 44,22% 20,39% 19,45% 4,98%
Ecart 31 août 2021 -0,03% -0,07% -0,14% -0,92% -0,53% -0,36% 0,12%
Fonds Brut 31 août 2021 6,90% 17,91% 36,91% 44,60% 20,74% 19,80% 5,41%
Ecart 31 août 2021 -0,01% 0,00% 0,08% -0,54% -0,18% -0,01% 0,54%
Indice
MSCI Europe Information Technology 35/20 Capped Index
31 août 2021 6,91% 17,90% 36,83% 45,14% 20,92% 19,81% 4,86%

au 31 août 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 36,68% 13,56% 37,14% -6,95% 19,50% 4,46% 15,49% 8,47% 27,35% 25,74% -9,68%
Ecart -0,14% -0,93% -0,43% -0,13% -0,11% 0,24% 0,07% 0,02% -0,26% -0,02% 0,16%
Fonds Brut 36,91% 13,90% 37,55% -6,68% 19,86% 4,77% 15,84% 8,80% 27,74% 26,12% -9,41%
Ecart 0,08% -0,58% -0,02% 0,15% 0,25% 0,55% 0,42% 0,35% 0,12% 0,36% 0,43%
Indice
MSCI Europe Information Technology 35/20 Capped Index
36,83% 14,48% 37,57% -6,83% 19,62% 4,22% 15,42% 8,45% 27,61% 25,76% -9,83%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2021

Volatilité Tracking error
20,17% 0,48%
Volatilité 20,17%
Tracking error 0,48%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 16 sept. 2021

Nom du titres Poids
ASML Holding NV 34,49%
SAP SE 14,88%
Adyen NV 6,31%
Infineon Technologies AG 5,67%
Dassault Systemes SA 3,89%
Capgemini SE 3,62%
Hexagon AB Class B 3,37%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B 3,35%
STMicroelectronics NV 3,18%
Nokia Oyj 3,02%

Répartition par industrie

Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 16 sept. 2021

Secteur Poids
Semi-conducteurs et équipements pour semi-conducteurs 45,40%
Logiciels 23,69%
Services liés aux technologies de l’information 17,94%
Équipements de communication 6,37%
Équipements, instruments et composants électroniques 4,95%
Matériel, stockage et périphériques technologiques 1,65%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

Avant le 1 décembre 2020, l'indice du fonds était le MSCI Europe Technology Index.