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Certains fonds ne sont plus éligibles à l'investissement dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (un « PEA ») à compter du 1er janvier 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis aux actionnaires disponible dans la section « Ressources >> Annonces » de notre site.

SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF STQ FP

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)
€253,53
au 26 mai 2023
Devise de Base
EUR
Variation Quotidienne de la VL
+€3,63 (+1,45%)
au 26 mai 2023
Actifs gérés
€293,08 M
au 26 mai 2023
Total des Frais sur Encours
0,18%
au 30 avr. 2023

Objectif du fonds

L'objectif de gestion de ce tracker est de répliquer la performance de l'indice MSCI Europe Industrials dividendes nets réinvestis quelle que soit son évolution. Cet indice est représentatif de l'ensemble des actions européennes appartenant principalement au secteur de l'industrie.

Description de l'indice

L'indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped est pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant et conçu pour mesurer la performance de marché de titres participatifs de valeurs du secteur de l'industrie (d'après la classification Global Industry Classification Standard) entrant dans la composition de l'indice MSCI Europe.

Information sur le fonds au 29 mai 2023

ISIN IE00BKWQ0J47
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTQ
Date de lancement 05 déc. 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,18%
Indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 29 mai 2023

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Paris (Primaire) EUR 08 déc. 2014 STQ BM67JJ0 STQ FP STQ.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 déc. 2014 STQX BM67JL2 STQX SE STQX.S
Deutsche Börse EUR 09 déc. 2014 SPYQ BKX4086 SPYQ GY SPYQ.DE
London Stock Exchange EUR 09 déc. 2014 NDUS BSBNC52 NDUS LN NDUS.L
Borsa Italiana EUR 10 déc. 2014 STQX BM67JK1 STQX IM STQX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 févr. 2019 NDUSN BJCW910 NDUSN MM NDUSN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 26 mai 2023

Average Market Cap (Mio) €40 338,96 M
Nombre de Lignes 81
Average Price/Book 3,18
Ratio Cours/Bénéfice EF1 17,54

Caractéristiques de l'indice au 26 mai 2023

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,38%

Cours du fonds au 26 mai 2023

Prix à l'achat €225,00
Prix à la vente €256,00
Prix de clôture €253,75
Fourchette Achat/Vente €31,00
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €259,30
Plus bas historique 1 an glissant €189,44

Valeur liquidative du fonds au 26 mai 2023

NAV EUR (Official NAV) €253,53
NAV CHF CHF 246,22
NAV MXN MXN $4 794,19
Actifs gérés €293,08 M
Parts Emises 1 156 000

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 05 déc. 2014
  • Date de lancement de l’indice: 07 mai 2020
  • Date de début de la performance: 30 sept. 2001

au 30 avr. 2023

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
30 sept. 2001
Fonds Net 30 avr. 2023 1,75% 6,58% 15,05% 11,11% 18,61% 8,76% 9,43% 8,41%
Ecart 30 avr. 2023 0,05% 0,13% 0,11% 0,11% 0,12% 0,09% 0,07% -0,12%
Fonds Brut 30 avr. 2023 1,76% 6,63% 15,12% 11,31% 18,87% 9,03% 9,73% 8,83%
Ecart 30 avr. 2023 0,06% 0,18% 0,18% 0,31% 0,38% 0,37% 0,37% 0,30%
Indice
MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI Europe Industrials Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Industrials Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.

30 avr. 2023 1,70% 6,45% 14,94% 11,00% 18,49% 8,67% 9,36% 8,54%

au 30 avr. 2023

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
30 sept. 2001
Fonds Net 30 avr. 2023 1,75% 6,58% 15,05% 11,11% 66,80% 52,15% 146,25% 471,61%
Ecart 30 avr. 2023 0,05% 0,13% 0,11% 0,11% 0,51% 0,63% 1,51% -14,36%
Fonds Brut 30 avr. 2023 1,76% 6,63% 15,12% 11,31% 67,92% 54,09% 153,16% 521,39%
Ecart 30 avr. 2023 0,06% 0,18% 0,18% 0,31% 1,62% 2,57% 8,41% 35,42%
Indice
MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI Europe Industrials Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Industrials Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.

30 avr. 2023 1,70% 6,45% 14,94% 11,00% 66,30% 51,53% 144,75% 485,96%

au 30 avr. 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds Net 15,05% -16,71% 29,08% 3,64% 35,15% -13,08% 15,25% 10,93% 8,94% 0,23% 25,13%
Ecart 0,11% 0,16% 0,14% -0,07% 0,06% 0,13% -0,05% 0,09% 0,16% -0,01% -0,08%
Fonds Brut 15,12% -16,56% 29,38% 3,95% 35,56% -12,82% 15,59% 11,26% 9,27% 0,53% 25,50%
Ecart 0,18% 0,31% 0,43% 0,24% 0,46% 0,39% 0,29% 0,42% 0,49% 0,30% 0,30%
Indice
MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI Europe Industrials Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Industrials Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.

14,94% -16,88% 28,95% 3,70% 35,10% -13,21% 15,30% 10,84% 8,78% 0,23% 25,20%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI Europe Industrials Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Industrials Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.

Ecart de suivi et tracking error au 30 avr. 2023

Volatilité 19,76%
Tracking error 0,13%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 26 mai 2023

Nom du titres Poids
Siemens Aktiengesellschaft 8,60%
Schneider Electric SE 6,39%
Airbus SE 5,33%
VINCI SA 4,19%
RELX PLC 3,94%
ABB Ltd. 3,92%
Safran S.A. 3,42%
Deutsche Post AG 3,00%
Atlas Copco AB Class A 2,69%
BAE Systems plc 2,43%

Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 26 mai 2023

Secteur Poids
Machines 18,29%
Équipements électriques 15,48%
Aérospatiale et défense 15,39%
Services professionnels 11,49%
Conglomérats industriels 10,01%
Construction et ingénierie 7,10%
Produits pour l'industrie du bâtiment 6,56%
Fret aérien et logistique 5,42%
Sociétés commerciales et distributeurs commerciaux 4,72%
Transport maritime 1,96%
Infrastructure de transports 1,61%
Services et fournitures commerciales 1,58%
Compagnies aériennes 0,39%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index et de l’indice MSCI Europe Industrials Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice MSCI Europe Industrials Index de la date de création du fonds jusqu’au November 30, 2020 et à l’indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu’à aujourd’hui.

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