SPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF STS FP

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)

€223,63

au 28 nov. 2022

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,56 (+0,25%)

au 28 nov. 2022

Actifs gérés

€521,40 M

au 28 nov. 2022

Total des Frais sur Encours

0,18%

au 31 oct. 2022

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif de gestion de ce tracker est de répliquer la performance de l'indice MSCI Europe Consumer Staples dividendes nets réinvestis quelle que soit son évolution. Cet indice est représentatif de l'ensemble des actions européennes appurtenant principalement au secteur des "biens de consommation de base" (ex automobile).

Description de l'indice

L'indice MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped est pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant et conçu pour mesurer la performance de marché de titres participatifs de valeurs du secteur des biens de consommation courante entrant dans la composition de l'indice MSCI Europe.

Information sur le fonds au 29 nov. 2022

ISIN	IE00BKWQ0D84
Code iNAV	INSTS
Date de lancement	05 déc. 2014
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	EUR
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,18%
Indice	MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP, MXN
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 29 nov. 2022

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Euronext Paris (Primaire)	EUR	08 déc. 2014	STS	BM67J12	STS FP	SPSTS.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 déc. 2014	STSX	BM67J34	STSX SE	STSX.S
Deutsche Börse	EUR	09 déc. 2014	SPYC	BKX4031	SPYC GY	SPYC.DE
London Stock Exchange	EUR	09 déc. 2014	CSTP	BSBNC18	CSTP LN	CSTP.L
Borsa Italiana	EUR	10 déc. 2014	STSX	BM67J23	STSX IM	STSX.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 févr. 2019	CSTPN	BJCW8T1	CSTPN MM	CSTPN.MX
London Stock Exchange	GBP	04 avr. 2022	CSPE	BKWQ0D8	CSPE LN	CSPE.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 28 nov. 2022

Average Market Cap (Mio)	€131 819,63 M
Nombre de Lignes	40
Average Price/Book	3,05
Ratio Cours/Bénéfice EF1	17,85

Caractéristiques de l'indice au 28 nov. 2022

Rendement de l'indice

2,90%

Cours du fonds au 28 nov. 2022

Prix à l'achat	€223,85
Prix à la vente	€224,20
Prix de clôture	€223,05
Fourchette Achat/Vente	€0,35
Plus haut	€223,05
Plus bas	€222,40
Plus haut historique 1 an glissant	€239,55
Plus bas historique 1 an glissant	€203,35

Valeur liquidative du fonds au 28 nov. 2022

NAV EUR (Official NAV)	€223,63
NAV CHF	CHF 219,74
NAV GBP	£193,15
NAV MXN	MXN $4 488,45
Actifs gérés	€521,40 M
Parts Emises	2 331 500

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 05 déc. 2014
Date de lancement de l’indice: 07 mai 2020
Date de début de la performance: 30 sept. 2001

au 31 oct. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis début 30 sept. 2001
Fonds Net	31 oct. 2022	1,03%	-7,39%	-8,88%	-3,81%	8,61%	19,63%	329,44%
Ecart	31 oct. 2022	-0,01%	-0,04%	-0,02%	-0,07%	-0,29%	-0,57%	-30,94%
Fonds Brut	31 oct. 2022	1,05%	-7,35%	-8,75%	-3,64%	9,40%	21,23%	364,75%
Ecart	31 oct. 2022	0,01%	0,00%	0,12%	0,10%	0,50%	1,03%	4,37%
Indice	31 oct. 2022	1,04%	-7,35%	-8,87%	-3,74%	8,89%	20,20%	360,38%

au 31 oct. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis début 30 sept. 2001
Fonds Net	31 oct. 2022	1,03%	-7,39%	-8,88%	-3,81%	2,79%	3,65%	7,16%
Ecart	31 oct. 2022	-0,01%	-0,04%	-0,02%	-0,07%	-0,09%	-0,10%	-0,35%
Fonds Brut	31 oct. 2022	1,05%	-7,35%	-8,75%	-3,64%	3,04%	3,93%	7,56%
Ecart	31 oct. 2022	0,01%	0,00%	0,12%	0,10%	0,16%	0,18%	0,05%
Indice	31 oct. 2022	1,04%	-7,35%	-8,87%	-3,74%	2,88%	3,75%	7,51%

au 31 oct. 2022

	2022 (YTD)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds Net	-8,88%	20,29%	-3,57%	25,15%	-9,01%	8,73%	-0,43%	19,50%	10,97%	12,26%	16,63%
Ecart	-0,02%	-0,20%	-0,06%	-0,16%	-0,07%	-0,11%	-0,14%	-0,28%	-0,29%	-0,30%	-0,24%
Fonds Brut	-8,75%	20,56%	-3,28%	25,52%	-8,74%	9,05%	-0,13%	19,86%	11,30%	12,60%	16,98%
Ecart	0,12%	0,08%	0,23%	0,21%	0,20%	0,22%	0,16%	0,08%	0,04%	0,04%	0,11%
Indice	-8,87%	20,48%	-3,51%	25,31%	-8,94%	8,83%	-0,29%	19,78%	11,26%	12,56%	16,87%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité	13,79%
Tracking error	0,08%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 28 nov. 2022

Nom du titres	Poids
Nestle S.A.	27,21%
Unilever PLC	10,28%
Diageo plc	8,43%
L'Oreal S.A.	7,12%
British American Tobacco p.l.c.	7,08%
Reckitt Benckiser Group plc	4,13%
Anheuser-Busch InBev SA/NV	3,99%
Pernod Ricard SA	3,30%
Danone SA	2,73%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	2,48%

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Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 28 nov. 2022

Secteur	Poids
Produits alimentaires	35,62%
Boissons	21,35%
Produits de soin personnel	19,78%
Tabac	9,22%
Vente au détail de produits alimentaires et de produits de première nécessité	7,08%
Produits domestiques	6,95%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

Avant le 1 décembre 2020, l'indice du fonds était le MSCI Europe Consumer Staples Index.

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Information importante concernant les risques:

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Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur, le cours ou les revenus d'un fonds. Rien ne permet en outre de garantir qu'un ETF réalisera son objectif de placement.

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Avant tout investissement, vous devriez vous procurer et lire le prospectus et le DICI traitant des SPDR ETFs. Les personnes résidant dans les pays où les SPDR ETFs sont autorisés à la vente trouveront en outre de plus amples informations ainsi que le prospectus/DICI comportant des détails sur les caractéristiques, les coûts et les risques des SPDR ETFs à l'adresse vendita sul sito SPDRs et auprès de l'agence SSGA locale.

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