Certains fonds ne sont plus éligibles à l'investissement dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (un « PEA ») à compter du 1er janvier 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis aux actionnaires disponible dans la section « Ressources >> Annonces » de notre site.


SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF STR FP

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)
€145,91
au 28 nov. 2022
Devise de Base
EUR
Variation Quotidienne de la VL
-€0,10 (-0,07%)
au 28 nov. 2022
Actifs gérés
€71,13 M
au 28 nov. 2022
Total des Frais sur Encours
0,18%

Objectif du fonds


L'objectif du fonds est de répliquer la performance de moyennes et grandes entreprises européennes opérant dans le secteur de la consommation discrétionnaire.


Description de l'indice


L'indice MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped est pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant et conçu pour mesurer la performance de marché de titres participatifs de valeurs du secteur des biens de consommation discrétionnaire entrant dans la composition de l'indice MSCI Europe. 


Information sur le fonds au 29 nov. 2022

ISIN IE00BKWQ0C77
Code iNAV
INSTR
Date de lancement 05 déc. 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,18%
Indice MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 29 nov. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Paris (Primaire) EUR 08 déc. 2014 STR 7224706 STR FP STR.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 déc. 2014 STRX BM67J01 STRX SE STRX.S
London Stock Exchange EUR 09 déc. 2014 CDIS BSBNC07 CDIS LN CDIS.L
Deutsche Börse EUR 09 déc. 2014 SPYR BKX4020 SPYR GY SPYR.DE
Borsa Italiana EUR 10 déc. 2014 STRX BM67HZ2 STRX IM STRX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 févr. 2019 CDISN BJCW8P7 CDISN MM CDISN.MX
London Stock Exchange GBP 04 avr. 2022 CDCE BKWQ0C7 CDCE LN CDCE.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 28 nov. 2022

Average Market Cap (Mio) €65 001,42 M
Nombre de Lignes 50
Average Price/Book 1,76
Ratio Cours/Bénéfice EF1 11,28

Caractéristiques de l'indice au 28 nov. 2022

Rendement de l'indice
2,95%

Cours du fonds au 28 nov. 2022

Prix à l'achat €130,10
Prix à la vente €170,00
Prix de clôture €145,12
Fourchette Achat/Vente €39,90
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €178,70
Plus bas historique 1 an glissant €124,18

Valeur liquidative du fonds au 28 nov. 2022

NAV EUR (Official NAV) €145,91
NAV CHF CHF 143,37
NAV GBP £126,02
NAV MXN MXN $2 928,46
Actifs gérés €71,13 M
Parts Emises 487 500

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 05 déc. 2014
  • Date de lancement de l’indice: 07 mai 2020
  • Date de début de la performance: 30 sept. 2001

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 sept. 2001
Fonds Net 31 oct. 2022 4,72% -8,89% -22,91% -21,97% 4,81% 11,83% 256,01%
Ecart 31 oct. 2022 -0,03% 0,00% 0,18% 0,25% -0,64% -0,38% -12,87%
Fonds Brut 31 oct. 2022 4,74% -8,85% -22,80% -21,83% 5,58% 13,32% 285,17%
Ecart 31 oct. 2022 -0,01% 0,04% 0,29% 0,39% 0,12% 1,12% 16,28%
Indice
31 oct. 2022 4,75% -8,90% -23,09% -22,22% 5,46% 12,20% 268,88%

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
30 sept. 2001
Fonds Net 31 oct. 2022 4,72% -8,89% -22,91% -21,97% 1,58% 2,26% 6,21%
Ecart 31 oct. 2022 -0,03% 0,00% 0,18% 0,25% -0,21% -0,07% -0,18%
Fonds Brut 31 oct. 2022 4,74% -8,85% -22,80% -21,83% 1,83% 2,53% 6,60%
Ecart 31 oct. 2022 -0,01% 0,04% 0,29% 0,39% 0,04% 0,20% 0,22%
Indice
31 oct. 2022 4,75% -8,90% -23,09% -22,22% 1,79% 2,33% 6,39%

au 31 oct. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -22,91% 22,90% 5,64% 33,09% -14,21% 9,82% -0,41% 12,08% 8,35% 29,50% 32,60%
Ecart 0,18% -0,02% -0,84% 0,08% 0,16% 0,17% 0,05% -0,13% 0,23% -0,28% -0,08%
Fonds Brut -22,80% 23,18% 5,96% 33,49% -13,95% 10,15% -0,11% 12,42% 8,68% 29,89% 33,00%
Ecart 0,29% 0,26% -0,52% 0,48% 0,42% 0,50% 0,35% 0,21% 0,56% 0,11% 0,32%
Indice
-23,09% 22,92% 6,48% 33,01% -14,37% 9,65% -0,46% 12,21% 8,12% 29,78% 32,68%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité 22,74%
Tracking error 0,28%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales du fonds au 28 nov. 2022

Nom du titres Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 21,52%
Compagnie Financiere Richemont SA 6,73%
Mercedes-Benz Group AG 5,54%
Prosus N.V. Class N 5,34%
Hermes International SCA 5,18%
Kering SA 4,52%
Compass Group PLC 4,22%
Stellantis N.V. 3,57%
Bayerische Motoren Werke AG 3,08%
Industria de Diseno Textil S.A. 3,01%

Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 28 nov. 2022

Secteur Poids
Textiles, habillement et produits de luxe 44,94%
Automobiles 22,22%
Hôtels, restaurants et loisirs 13,40%
Vente par Internet et marketing direct 7,41%
Vente au détail spécialisée 4,88%
Composants automobiles 3,10%
Biens de consommation durables de logement 2,59%
Vente au détail d’articles diversifiés 0,95%
Distributeurs 0,50%

Répartition géographique


Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

Avant le 1 décembre 2020, l'indice du fonds était le MSCI Europe Consumer Discretionary Index.