SPDR® MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF5 GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

NAV EUR (Official NAV)
€10,07
au 07 déc. 2022
Devise de la Part
EUR
Variation Quotidienne de la VL
-€0,05 (-0,48%)
au 07 déc. 2022
Actifs gérés EUR
€1,01 M
au 07 déc. 2022
Total des Frais sur Encours
0,15%

Objectif du fonds


L’objectif d’investissement consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations du marché européen.


Description de l'indice


L’indice MSCI Europe Climate Paris Aligned est basé sur l’indice MSCI Europe, son indice parent, et comprend des titres de grandes et moyennes capitalisations de 15 marchés développés en Europe. L’indice est conçu pour guider les investisseurs qui cherchent à réduire leur exposition aux risques liés à la transition énergétique et au changement climatique, et souhaitent saisir les opportunités découlant de la transition vers une économie à faible émission carbone tout en respectant les exigences de l’Accord de Paris. L’indice intègre les recommandations de la TCFD et est conçu pour dépasser les normes minimales de l’indice de référence aligné sur l’Accord de Paris.


Information sur le fonds au 08 déc. 2022

ISIN IE00BYTH5487
Code iNAV
INSPF5
Date de lancement 04 mars 2022
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 08 déc. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 07 mars 2022 SPF5 BYTH548 SPF5 GY SPF5.DE
London Stock Exchange GBP 08 mars 2022 SEPA BNDQP99 SEPA LN SEPA.L
Borsa Italiana EUR 21 mars 2022 ECPA BNDQP88 ECPA IM ECPA.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 07 déc. 2022

Average Market Cap (Mio) €67 209,45 M
Nombre de Lignes 251
Average Price/Book 2,19
Ratio Cours/Bénéfice EF1 15,85

Caractéristiques de l'indice au 07 déc. 2022

Rendement de l'indice
2,83%

Cours du fonds au 07 déc. 2022

Prix à l'achat €10,01
Prix à la vente €10,09
Prix de clôture €10,05
Fourchette Achat/Vente €0,08
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €10,63
Plus bas historique 1 an glissant €8,75

Valeur liquidative du fonds au 07 déc. 2022

NAV EUR (Official NAV) €10,07
NAV GBP £8,67
Actifs par catégorie d'actions €1,01 M
Parts Emises 100 000
Actifs gérés EUR €1,01 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions principales

Positions principales du fonds au 07 déc. 2022

Nom du titres Poids
Nestle S.A. 3,53%
ASML Holding NV 2,76%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 2,64%
Novo Nordisk A/S Class B 2,61%
AstraZeneca PLC 2,30%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,27%
ABB Ltd. 1,61%
Siemens AG 1,56%
Schneider Electric SE 1,56%
Red Electrica Corp. SA 1,54%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 07 déc. 2022

Secteur Poids
Industrie 19,62%
Sociétes financières 17,68%
Santé 16,05%
Biens de consommation non-cycliques 10,56%
Biens de consommation cycliques 10,54%
Technologies de l'info 8,47%
Services aux collectivités 8,04%
Matériaux 4,87%
Services de Communication 2,30%
Immobilier 1,88%

Répartition géographique


Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.