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SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF EMRG FP

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$52,13

au 28 nov. 2022

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,57 (-1,08%)

au 28 nov. 2022

Actifs gérés

$308,84 M

au 28 nov. 2022

Total des Frais sur Encours

0,42%

au 31 oct. 2022

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions des pays émergents.

Description de l'indice

Le MSCI Emerging Markets Index est un indice de capitalisation boursière ajusté du flottant destiné à mesurer la performance du marché de titres participatifs des marchés émergents. L'indice inclut approximativement 21 indices de pays émergents.

Information sur le fonds au 29 nov. 2022

ISIN	IE00B469F816
Code iNAV	INSPYME
Date de lancement	13 mai 2011
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,42%
Indice	MSCI Emerging Markets Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Optimisé
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 29 nov. 2022

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	18 mai 2011	SPYM	B43F742	SPYM GY	EMRG.DE
London Stock Exchange	USD	26 juil. 2011	EMRD	B469F81	EMRD LN	EMRD.L
Euronext Paris	EUR	14 sept. 2011	EMRG	B6R3Q72	EMRG FP	EMRG.PA
Borsa Italiana	EUR	12 avr. 2012	EMRG	B3V7WC6	EMRG IM	EMRG.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 28 nov. 2022

Average Market Cap (Mio)	$57 547,33 M
Nombre de Lignes	1 323
Average Price/Book	1,53
Ratio Cours/Bénéfice EF1	10,47

Caractéristiques de l'indice au 28 nov. 2022

Rendement de l'indice

3,67%

Cours du fonds au 28 nov. 2022

Prix à l'achat	€50,69
Prix à la vente	€50,78
Prix de clôture	€50,74
Fourchette Achat/Vente	€0,08
Plus haut	€50,91
Plus bas	€50,00
Plus haut historique 1 an glissant	€61,40
Plus bas historique 1 an glissant	€47,39

Valeur liquidative du fonds au 28 nov. 2022

NAV USD (Official NAV)	$52,13
NAV CHF	CHF 49,26
NAV EUR	€50,13
NAV GBP	£43,30
Actifs gérés	$308,84 M
Parts Emises	5 925 000

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 13 mai 2011
Date de lancement de l’indice: 31 mars 2001
Date de début de la performance: 16 mai 2011

au 31 oct. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis début 16 mai 2011
Fonds Net	31 oct. 2022	-3,09%	-14,00%	-29,63%	-31,25%	-13,16%	-15,48%	-5,07%
Ecart	31 oct. 2022	0,01%	0,11%	-0,21%	-0,22%	-0,48%	-0,94%	-3,73%
Fonds Brut	31 oct. 2022	-3,06%	-13,91%	-29,39%	-30,96%	-12,06%	-13,69%	0,37%
Ecart	31 oct. 2022	0,05%	0,20%	0,03%	0,07%	0,62%	0,86%	1,72%
Indice	31 oct. 2022	-3,10%	-14,11%	-29,42%	-31,03%	-12,67%	-14,54%	-1,35%

au 31 oct. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis début 16 mai 2011
Fonds Net	31 oct. 2022	-3,09%	-14,00%	-29,63%	-31,25%	-4,59%	-3,31%	-0,45%
Ecart	31 oct. 2022	0,01%	0,11%	-0,21%	-0,22%	-0,18%	-0,21%	-0,34%
Fonds Brut	31 oct. 2022	-3,06%	-13,91%	-29,39%	-30,96%	-4,19%	-2,90%	0,03%
Ecart	31 oct. 2022	0,05%	0,20%	0,03%	0,07%	0,22%	0,19%	0,15%
Indice	31 oct. 2022	-3,10%	-14,11%	-29,42%	-31,03%	-4,42%	-3,09%	-0,12%

au 31 oct. 2022

	2022 (YTD)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds Net	-29,63%	-2,50%	18,00%	17,92%	-14,74%	36,69%	11,61%	-15,72%	-2,79%	-3,29%	17,18%
Ecart	-0,21%	0,04%	-0,30%	-0,50%	-0,17%	-0,60%	0,42%	-0,80%	-0,60%	-0,68%	-1,04%
Fonds Brut	-29,39%	-2,09%	18,50%	18,41%	-14,38%	37,26%	12,08%	-15,37%	-2,22%	-2,66%	17,94%
Ecart	0,03%	0,45%	0,20%	-0,01%	0,19%	-0,02%	0,89%	-0,45%	-0,03%	-0,06%	-0,28%
Indice	-29,42%	-2,54%	18,31%	18,42%	-14,57%	37,28%	11,19%	-14,92%	-2,19%	-2,60%	18,22%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité	18,79%
Tracking error	0,60%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 28 nov. 2022

Nom du titres	Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6,44%
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,57%
Tencent Holdings Ltd.	3,54%
Alibaba Group Holding Ltd.	2,36%
Reliance Industries Limited	1,57%
Meituan Class B	1,24%
Infosys Limited	1,09%
Vale S.A.	0,99%
ICICI Bank Limited	0,95%
China Construction Bank Corporation Class H	0,94%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 28 nov. 2022

Secteur	Poids
Sociétes financières	22,51%
Technologies de l'info	19,89%
Biens de consommation cycliques	12,73%
Services de Communication	9,21%
Matériaux	9,19%
Biens de consommation non-cycliques	6,29%
Industrie	5,96%
Energie	5,19%
Santé	3,97%
Services aux collectivités	3,04%
Immobilier	2,01%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

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