Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF SPYX GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$90,59
au 28 nov. 2022
Devise de Base
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,29 (-0,32%)
au 28 nov. 2022
Actifs gérés
$143,58 M
au 28 nov. 2022
Total des Frais sur Encours
0,55%
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au 31 oct. 2022

Objectif du fonds


L'objectif du fonds est de répliquer la performance du segment des petites capitalisations des pays émergents.


Description de l'indice


Le MSCI Emerging Markets Small Cap Index est pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant, et il est conçu pour mesurer la performance de marché des titres participatifs de petites sociétés de marchés émergents Il offre une représentation exhaustive de ce segment de taille de capitalisation en ciblant des sociétés faisant partie de l'Investable Market Index.


Information sur le fonds au 29 nov. 2022

ISIN IE00B48X4842
Code iNAV
INSPYXE
Date de lancement 13 mai 2011
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,55%
Indice MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, MXN, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 29 nov. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 mai 2011 SPYX B44RM64 SPYX GY EMSD.DE
London Stock Exchange GBP 26 juil. 2011 EMSM B6WFJK7 EMSM LN EMSM.L
London Stock Exchange USD 26 juil. 2011 EMSD B48X484 EMSD LN EMSD.L
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 févr. 2019 EMSDN BJCW976 EMSDN MM EMSDN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 28 nov. 2022

Average Market Cap (Mio) $929,12 M
Nombre de Lignes 1 793
Average Price/Book 1,29
Ratio Cours/Bénéfice EF1 10,95

Caractéristiques de l'indice au 28 nov. 2022

Rendement de l'indice
3,48%

Cours du fonds au 28 nov. 2022

Prix à l'achat €87,24
Prix à la vente €87,54
Prix de clôture €87,39
Fourchette Achat/Vente €0,30
Plus haut €87,54
Plus bas €86,27
Plus haut historique 1 an glissant €99,73
Plus bas historique 1 an glissant €83,23

Valeur liquidative du fonds au 28 nov. 2022

NAV USD (Official NAV) $90,59
NAV EUR €87,13
NAV GBP £75,25
NAV MXN MXN $1 748,67
Actifs gérés $143,58 M
Parts Emises 1 585 000

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 13 mai 2011
  • Date de lancement de l’indice: 31 mars 2001
  • Date de début de la performance: 16 mai 2011

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 mai 2011
Fonds Net 31 oct. 2022 0,08% -7,73% -24,10% -23,24% 12,15% 2,02% 12,87%
Ecart 31 oct. 2022 0,15% 0,14% 0,19% 0,18% -0,98% -0,71% -2,10%
Fonds Brut 31 oct. 2022 0,12% -7,60% -23,75% -22,82% 14,01% 4,86% 20,60%
Ecart 31 oct. 2022 0,20% 0,26% 0,54% 0,60% 0,88% 2,12% 5,63%
Indice
31 oct. 2022 -0,07% -7,87% -24,29% -23,42% 13,13% 2,73% 14,97%

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 mai 2011
Fonds Net 31 oct. 2022 0,08% -7,73% -24,10% -23,24% 3,90% 0,40% 1,06%
Ecart 31 oct. 2022 0,15% 0,14% 0,19% 0,18% -0,30% -0,14% -0,16%
Fonds Brut 31 oct. 2022 0,12% -7,60% -23,75% -22,82% 4,47% 0,95% 1,65%
Ecart 31 oct. 2022 0,20% 0,26% 0,54% 0,60% 0,27% 0,41% 0,42%
Indice
31 oct. 2022 -0,07% -7,87% -24,29% -23,42% 4,20% 0,54% 1,22%

au 31 oct. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -24,10% 18,21% 18,72% 10,21% -17,80% 33,79% 2,89% -6,17% -1,29% 0,15% 20,52%
Ecart 0,19% -0,54% -0,56% -1,29% 0,79% -0,05% 0,61% 0,67% -2,30% -0,89% -1,70%
Fonds Brut -23,75% 18,86% 19,38% 10,82% -17,34% 34,53% 3,46% -5,66% -0,68% 0,80% 21,30%
Ecart 0,54% 0,11% 0,09% -0,69% 1,25% 0,69% 1,18% 1,19% -1,69% -0,24% -0,91%
Indice
-24,29% 18,75% 19,29% 11,50% -18,59% 33,84% 2,28% -6,85% 1,01% 1,04% 22,22%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité 23,32%
Tracking error 0,43%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales du fonds au 28 nov. 2022

Nom du titres Poids
Max Healthcare Institute Ltd 0,41%
Tube Investments of India Limited 0,37%
Sendas Distribuidora SA 0,32%
Federal Bank Ltd. (India) 0,30%
Zee Entertainment Enterprises Limited 0,30%
Sino-American Silicon Products Inc. 0,29%
Persistent Systems Limited 0,28%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. 0,28%
Indian Hotels Co. Ltd. 0,27%
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B 0,27%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 28 nov. 2022

Secteur Poids
Technologies de l'info 16,52%
Industrie 15,43%
Matériaux 13,24%
Biens de consommation cycliques 12,15%
Sociétes financières 11,36%
Santé 8,53%
Immobilier 6,75%
Biens de consommation non-cycliques 6,48%
Services aux collectivités 3,59%
Services de Communication 3,47%
Energie 2,42%
Unassigned 0,07%

Répartition géographique


Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

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