SPDR® MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF7 GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$9,99
au 01 déc. 2022
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,06 (+0,61%)
au 01 déc. 2022
Actifs gérés USD
$8,00 M
au 01 déc. 2022
Total des Frais sur Encours
0,23%

Objectif du fonds


L’objectif d’investissement du Fonds est de suivre la performance du marché actions des pays émergents.


Description de l'indice


L’indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned est basé sur l’indice MSCI World, son indice parent, et comprend des titres de grandes et moyennes capitalisations de 24 pays des émergents. L’indice est conçu pour guider les investisseurs qui cherchent à réduire leur exposition aux risques liés à la transition énergétique et au changement climatique, et souhaitent saisir les opportunités découlant de la transition vers une économie à faible émission carbone tout en respectant les exigences de l’Accord de Paris. L’indice intègre les recommandations de la TCFD et est conçu pour dépasser les normes minimales de l’indice de référence aligné sur l’Accord de Paris.


Information sur le fonds au 04 déc. 2022

ISIN IE00BYTH5263
Code iNAV
INSPF7E
Date de lancement 18 juil. 2022
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,23%
Indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 04 déc. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 19 juil. 2022 SPF7 BYTH526 SPF7 GY SPF7.DE
Borsa Italiana EUR 20 juil. 2022 MCPA BNDQPB1 MCPA IM MCPA.MI
Euronext Amsterdam EUR 20 juil. 2022 SMPA BNDQPF5 SMPA NA SMPA.PA
London Stock Exchange GBP 20 juil. 2022 SMPA BNDQPC2 SMPA LN SMPA.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 01 déc. 2022

Average Market Cap (Mio) $63 498,63 M
Nombre de Lignes 420
Average Price/Book 2,11
Ratio Cours/Bénéfice EF1 15,11

Caractéristiques de l'indice au 01 déc. 2022

Rendement de l'indice
2,10%

Cours du fonds au 01 déc. 2022

Prix à l'achat €9,48
Prix à la vente €9,58
Prix de clôture €9,53
Fourchette Achat/Vente €0,10
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €10,44
Plus bas historique 1 an glissant €8,78

Valeur liquidative du fonds au 01 déc. 2022

NAV USD (Official NAV) $9,99
NAV EUR €9,53
NAV GBP £8,15
Actifs par catégorie d'actions $8,00 M
Parts Emises 800 000
Actifs gérés USD $8,00 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions principales

Positions principales du fonds au 01 déc. 2022

Nom du titres Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 7,03%
Tencent Holdings Ltd. 3,78%
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,37%
Alibaba Group Holding Ltd. 2,78%
Samsung SDI Co. Ltd 2,56%
Delta Electronics Inc. 1,73%
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd 1,41%
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 1,40%
Meituan Class B 1,35%
Infosys Limited 1,34%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 01 déc. 2022

Secteur Poids
Technologies de l'info 26,12%
Sociétes financières 21,08%
Biens de consommation cycliques 12,54%
Industrie 10,66%
Services de Communication 7,81%
Biens de consommation non-cycliques 5,41%
Matériaux 5,29%
Santé 4,25%
Services aux collectivités 3,80%
Immobilier 3,03%

Répartition géographique


Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.