SPDR® MSCI EM Asia UCITS ETF EMAE FP

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$74,08

au 07 août 2020

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$1,22 (-1,62%)

au 07 août 2020

Actifs gérés (en millions)

$963,10 M

au 07 août 2020

Total des Frais sur Encours

0,55%

image load fail

au 31 juil. 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions d'Asie.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice MSCI EM Asia Index est un indice pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant et il est conçu pour mesurer la performance de marché de titres participatifs d'approximativement 9 pays émergents d'Asie.


Information sur le fonds au 07 août 2020

Information sur le fonds au 07 août 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B466KX20 INSPYAE 13 mai 2011 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00B466KX20
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYAE
Date de début 13 mai 2011
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,55% MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index 1 Action EUR, GBP, USD, CHF, MXN Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,55%
Indice MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimisé - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 08 août 2020

Cotation et Ticker au 08 août 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 18 mai 2011
Exchange Ticker SPYA
Code SEDOL B67PZ71
Code Bloomberg SPYA GY
Code Reuters EMAE.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 26 juil. 2011
Exchange Ticker EMAS
Code SEDOL B6WFJF2
Code Bloomberg EMAS LN
Code Reuters EASI.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 26 juil. 2011
Exchange Ticker EMAD
Code SEDOL B466KX2
Code Bloomberg EMAD LN
Code Reuters EASD.L
Bourse Euronext Paris
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 14 sept. 2011
Exchange Ticker EMAE
Code SEDOL B5TFXD4
Code Bloomberg EMAE FP
Code Reuters EMAE.PA
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 31 janv. 2012
Exchange Ticker EMAS
Code SEDOL B6TDMC7
Code Bloomberg EMAS SE
Code Reuters SSGEMAS.S
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 31 janv. 2012
Exchange Ticker EMAE
Code SEDOL B56WMM0
Code Bloomberg EMAE IM
Code Reuters EMAE.MI
Bourse Bolsa Mexicana de Valores
Devise de Transaction MXN
Date de première cotation 12 févr. 2019
Exchange Ticker EMADN
Code SEDOL BJCW921
Code Bloomberg EMADN MM
Code Reuters EMADN.MX
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 mai 2011 SPYA B67PZ71 SPYA GY EMAE.DE
London Stock Exchange GBP 26 juil. 2011 EMAS B6WFJF2 EMAS LN EASI.L
London Stock Exchange USD 26 juil. 2011 EMAD B466KX2 EMAD LN EASD.L
Euronext Paris EUR 14 sept. 2011 EMAE B5TFXD4 EMAE FP EMAE.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 janv. 2012 EMAS B6TDMC7 EMAS SE SSGEMAS.S
Borsa Italiana EUR 31 janv. 2012 EMAE B56WMM0 EMAE IM EMAE.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 févr. 2019 EMADN BJCW921 EMADN MM EMADN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 06 août 2020

Caractéristiques du fonds au 06 août 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$131 243,68 M 860 1,90 17,06
Average Market Cap (Mio) $131 243,68 M
Nombre de Lignes 860
Average Price/Book 1,90
Ratio Cours/Bénéfice EF1 17,06

Caractéristiques de l'indice au 06 août 2020

Caractéristiques de l'indice au 06 août 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,03%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,03%

Cours du fonds au 07 août 2020

Cours du fonds au 07 août 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€62,87 €62,95 €62,91 €0,08 €62,93 €62,59 €65,00
Prix à l'achat €62,87
Prix à la vente €62,95
Prix de clôture €62,91
Fourchette Achat/Vente €0,08
Plus haut €62,93
Plus bas €62,59
Plus haut historique 1 an glissant €65,00
Plus bas historique 1 an glissant
€46,31
Plus bas historique 1 an glissant €46,31

Valeur liquidative du fonds au 07 août 2020

Valeur liquidative du fonds au 07 août 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP NAV MXN Actifs gérés (en millions) Parts Emises
$74,08 CHF 67,62 €62,84 £56,77 MXN $1 667,61 $963,10 M 13 000 000
NAV USD (Official NAV) $74,08
NAV CHF CHF 67,62
NAV EUR €62,84
NAV GBP £56,77
NAV MXN MXN $1 667,61
Actifs gérés (en millions) $963,10 M
Parts Emises 13 000 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 13 mai 2011
  • Date de lancement de l’indice: 31 mars 2001
  • Date de début de la performance: 16 mai 2011

au 31 juil. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 mai 2011
Fonds Net 31 juil. 2020 9,67% 18,36% 5,68% 16,32% 15,45% 46,46% 45,86%
Ecart 31 juil. 2020 0,00% 0,00% -0,15% -0,55% -1,74% -3,17% -7,81%
Fonds Brut 31 juil. 2020 9,72% 18,52% 6,02% 16,96% 17,37% 50,53% 53,94%
Ecart 31 juil. 2020 0,05% 0,17% 0,19% 0,09% 0,18% 0,90% 0,26%
Indice
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
31 juil. 2020 9,67% 18,36% 5,83% 16,87% 17,19% 49,63% 53,67%

au 31 juil. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 mai 2011
Fonds Net 31 juil. 2020 9,67% 18,36% 5,68% 16,32% 4,90% 7,93% 4,18%
Ecart 31 juil. 2020 0,00% 0,00% -0,15% -0,55% -0,52% -0,46% -0,59%
Fonds Brut 31 juil. 2020 9,72% 18,52% 6,02% 16,96% 5,48% 8,52% 4,80%
Ecart 31 juil. 2020 0,05% 0,17% 0,19% 0,09% 0,05% 0,13% 0,02%
Indice
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
31 juil. 2020 9,67% 18,36% 5,83% 16,87% 5,43% 8,39% 4,78%

au 31 juil. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 5,68% 18,25% -15,75% 42,28% 5,96% -10,37% 4,19% 0,68% 20,05% -18,59% -
Ecart -0,15% -0,99% -0,30% -0,55% -0,18% -0,58% -0,71% -1,31% -0,78% -0,06% -
Fonds Brut 6,02% 18,90% -15,29% 43,07% 6,54% -9,88% 4,84% 1,33% 20,83% -18,25% -
Ecart 0,19% -0,34% 0,17% 0,23% 0,40% -0,09% -0,06% -0,65% 0,00% 0,27% -
Indice
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
5,83% 19,24% -15,45% 42,83% 6,14% -9,79% 4,89% 1,98% 20,83% -18,52% 18,98%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 juil. 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 juil. 2020

Volatilité Tracking error
18,13% 0,48%
Volatilité 18,13%
Tracking error 0,48%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 06 août 2020

Nom du titres Poids
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 9,64%
Tencent Holdings Ltd. 7,95%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 7,01%
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,54%
Meituan Dianping Class B 1,96%
Reliance Industries Limited 1,56%
China Construction Bank Corporation Class H 1,38%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H 1,22%
JD.com Inc. Sponsored ADR Class A 1,06%
Infosys Limited 0,85%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 06 août 2020

Sector Poids
Technologies de l'info 22,53%
Biens de consommation cycliques 20,44%
Sociétes financières 14,84%
Services de Communication 14,58%
Biens de consommation non-cycliques 5,45%
Santé 4,97%
Industrie 4,89%
Matériaux 4,34%
Energie 3,69%
Immobilier 2,55%
Services aux collectivités 1,72%
Unassigned 0,00%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

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