SPDR® MSCI ACWI USD Hdg UCITS ETF (Acc) SPP2 GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV

$18,68

au 26 sept. 2023

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,22 (-1,19%)

au 26 sept. 2023

Actifs gérés USD

$2 858,83 M

au 26 sept. 2023

Total des Frais sur Encours

0,45%

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions des pays développés et émergents.

Description de l'indice

L’indice MSCI ACWI USD HDG propose de répliquer la performance de l'indice MSCI ACWI tout en couvrant à 100% les expositions aux devises des marchés développés par rapport à USD. Cette couverture se fait mensuellement par la vente de contrat à terme sur chaque devise. L’indice parent est composé d'actions de grandes et moyennes capitalisations de 23 marchés développés (MD)et de près 26 marchés émergents (ME).

Information sur le fonds au 27 sept. 2023

ISIN	IE00BF1B7272
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPY3
Date de lancement	21 oct. 2020
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change	Mensuelle
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,45%
Indice	MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Optimisé
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 27 sept. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	USD	22 oct. 2020	SPP2	BF1B727	SPP2 GY	SPP2.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 26 sept. 2023

Average Market Cap (Mio)	$362 700,22 M
Nombre de Lignes	2 415
Average Price/Book	2,56
Ratio Cours/Bénéfice EF1	16,25

Cours du fonds au 26 sept. 2023

Prix à l'achat	$18,67
Prix à la vente	$18,73
Prix de clôture	$18,70
Fourchette Achat/Vente	$0,06
Plus haut	$18,79
Plus bas	$18,70
Plus haut historique 1 an glissant	$19,91
Plus bas historique 1 an glissant	$15,51

Valeur liquidative du fonds au 26 sept. 2023

NAV	$18,68
Actifs par catégorie d'actions	$44,94 M
Parts Emises	2 405 975
Actifs gérés USD	$2 858,83 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 21 oct. 2020
Date de lancement de l’indice: 01 oct. 2020

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 21 oct. 2020
Fonds Net	31 août 2023	-2,18%	6,59%	15,45%	13,86%	-	-	-	9,54%
Ecart	31 août 2023	-0,02%	-0,11%	-0,24%	-0,28%	-	-	-	-0,10%
Fonds Brut	31 août 2023	-2,14%	6,71%	15,79%	14,37%	-	-	-	10,03%
Ecart	31 août 2023	0,02%	0,01%	0,10%	0,23%	-	-	-	0,39%
Indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index	31 août 2023	-2,17%	6,70%	15,69%	14,13%	-	-	-	9,64%

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 21 oct. 2020
Fonds Net	31 août 2023	-2,18%	6,59%	15,45%	13,86%	-	-	-	29,71%
Ecart	31 août 2023	-0,02%	-0,11%	-0,24%	-0,28%	-	-	-	-0,34%
Fonds Brut	31 août 2023	-2,14%	6,71%	15,79%	14,37%	-	-	-	31,38%
Ecart	31 août 2023	0,02%	0,01%	0,10%	0,23%	-	-	-	1,33%
Indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index	31 août 2023	-2,17%	6,70%	15,69%	14,13%	-	-	-	30,05%

au 31 août 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	15,45%	-15,91%	20,71%	10,70%	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,24%	0,02%	-0,01%	-0,07%	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Brut	15,79%	-15,54%	21,25%	10,79%	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	0,10%	0,40%	0,53%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-
Indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index	15,69%	-15,93%	20,72%	10,76%	-	-	-	-	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Positions principales

Positions principales du fonds au 26 sept. 2023

Nom du titres	Poids
Apple Inc.	4,46%
Microsoft Corporation	3,62%
Amazon.com Inc.	1,91%
NVIDIA Corporation	1,69%
Alphabet Inc. Class A	1,26%
Alphabet Inc. Class C	1,14%
Tesla Inc.	1,13%
Meta Platforms Inc. Class A	1,10%
Exxon Mobil Corporation	0,78%
UnitedHealth Group Incorporated	0,76%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 26 sept. 2023

Secteur	Poids
Technologies de l'info	21,29%
Sociétes financières	15,91%
Santé	11,97%
Biens de consommation cycliques	11,09%
Industrie	10,31%
Services de Communication	7,64%
Biens de consommation non-cycliques	7,11%
Energie	5,24%
Matériaux	4,57%
Services aux collectivités	2,65%
Immobilier	2,23%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.