SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF IMIE FP

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$177,93

au 26 févr. 2021

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$2,60 (-1,44%)

au 26 févr. 2021

Actifs gérés

$309,60 M

au 26 févr. 2021

Total des Frais sur Encours

0,40%

image load fail

au 31 janv. 2021


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions des pays développés et émergents.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le MSCI ACWI IMI Index est pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant et il est conçu pour mesurer la performance de marché de titres participatifs des marchés développés et émergents. L'indice couvre c.9000 titres des segments des grandes, moyennes et petites capitalisations et inclut approximativement 45 indices de pays.


Information sur le fonds au 26 févr. 2021

Information sur le fonds au 26 févr. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B3YLTY66 INSPYIE 13 mai 2011 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00B3YLTY66
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYIE
Date de début 13 mai 2011
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,40% MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index 1 Action EUR, USD Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,40%
Indice MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimisé - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 26 févr. 2021

Cotation et Ticker au 26 févr. 2021

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 18 mai 2011
Exchange Ticker SPYI
Code SEDOL B42W5R3
Code Bloomberg SPYI GY
Code Reuters IMIE.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 26 juil. 2011
Exchange Ticker IMID
Code SEDOL B3YLTY6
Code Bloomberg IMID LN
Code Reuters AIMI.L
Bourse Euronext Paris
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 14 sept. 2011
Exchange Ticker IMIE
Code SEDOL B6R4XC9
Code Bloomberg IMIE FP
Code Reuters IMIE.PA
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 31 janv. 2012
Exchange Ticker IMIE
Code SEDOL B6RV0T6
Code Bloomberg IMIE IM
Code Reuters IMIE.MI
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 mai 2011 SPYI B42W5R3 SPYI GY IMIE.DE
London Stock Exchange USD 26 juil. 2011 IMID B3YLTY6 IMID LN AIMI.L
Euronext Paris EUR 14 sept. 2011 IMIE B6R4XC9 IMIE FP IMIE.PA
Borsa Italiana EUR 31 janv. 2012 IMIE B6RV0T6 IMIE IM IMIE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 25 févr. 2021

Caractéristiques du fonds au 25 févr. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$237 317,38 M 1 520 2,63 19,29
Average Market Cap (Mio) $237 317,38 M
Nombre de Lignes 1 520
Average Price/Book 2,63
Ratio Cours/Bénéfice EF1 19,29

Caractéristiques de l'indice au 25 févr. 2021

Caractéristiques de l'indice au 25 févr. 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,80%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,80%

Cours du fonds au 26 févr. 2021

Cours du fonds au 26 févr. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€148,02 €147,80 €148,02 - €148,24 €147,16 €153,50
Prix à l'achat €148,02
Prix à la vente €147,80
Prix de clôture €148,02
Fourchette Achat/Vente -
Plus haut €148,24
Plus bas €147,16
Plus haut historique 1 an glissant €153,50
Plus bas historique 1 an glissant
€92,93
Plus bas historique 1 an glissant €92,93

Valeur liquidative du fonds au 26 févr. 2021

Valeur liquidative du fonds au 26 févr. 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Actifs gérés Parts Emises
$177,93 €146,59 $309,60 M 1 740 000
NAV USD (Official NAV) $177,93
NAV EUR €146,59
Actifs gérés $309,60 M
Parts Emises 1 740 000
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 13 mai 2011
  • Date de lancement de l’indice: 31 mars 2001
  • Date de début de la performance: 16 mai 2011

au 31 janv. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 mai 2011
Fonds Net 31 janv. 2021 -0,07% 18,13% -0,07% 16,86% 23,48% 86,57% 131,11%
Ecart 31 janv. 2021 0,11% 0,07% 0,11% -0,74% -1,63% -2,36% 3,44%
Fonds Brut 31 janv. 2021 -0,03% 18,24% -0,03% 17,33% 24,96% 90,33% 141,46%
Ecart 31 janv. 2021 0,14% 0,19% 0,14% -0,28% -0,14% 1,41% 13,79%
Indice
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
31 janv. 2021 -0,18% 18,05% -0,18% 17,60% 25,10% 88,92% 127,67%

au 31 janv. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 mai 2011
Fonds Net 31 janv. 2021 -0,07% 18,13% -0,07% 16,86% 7,28% 13,28% 9,01%
Ecart 31 janv. 2021 0,11% 0,07% 0,11% -0,74% -0,47% -0,28% 0,17%
Fonds Brut 31 janv. 2021 -0,03% 18,24% -0,03% 17,33% 7,71% 13,73% 9,50%
Ecart 31 janv. 2021 0,14% 0,19% 0,14% -0,28% -0,04% 0,17% 0,66%
Indice
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
31 janv. 2021 -0,18% 18,05% -0,18% 17,60% 7,75% 13,56% 8,84%

au 31 janv. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net -0,07% 15,35% 25,94% -10,31% 23,23% 9,44% -1,58% 4,42% 23,71% 16,66% -11,27%
Ecart 0,11% -0,90% -0,41% -0,23% -0,72% 1,09% 0,61% 0,59% 0,16% 0,28% 0,70%
Fonds Brut -0,03% 15,81% 26,44% -9,95% 23,72% 9,88% -1,19% 4,96% 24,39% 17,31% -10,96%
Ecart 0,14% -0,44% 0,09% 0,13% -0,23% 1,52% 1,00% 1,12% 0,84% 0,92% 1,00%
Indice
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
-0,18% 16,25% 26,35% -10,08% 23,95% 8,36% -2,19% 3,84% 23,55% 16,38% -11,97%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 janv. 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 janv. 2021

Volatilité Tracking error
18,45% 0,49%
Volatilité 18,45%
Tracking error 0,49%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 25 févr. 2021

Nom du titres Poids
Apple Inc. 2,94%
Microsoft Corporation 2,37%
Amazon.com Inc. 1,89%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,96%
Alphabet Inc. Class C 0,93%
Facebook Inc. Class A 0,90%
Alphabet Inc. Class A 0,86%
Tencent Holdings Ltd. 0,82%
JPMorgan Chase & Co. 0,79%
Tesla Inc 0,75%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 25 févr. 2021

Secteur Poids
Technologies de l'info 20,51%
Sociétes financières 14,34%
Biens de consommation cycliques 13,35%
Santé 11,47%
Industrie 10,60%
Services de Communication 8,48%
Biens de consommation non-cycliques 6,43%
Matériaux 5,07%
Energie 3,64%
Immobilier 3,18%
Services aux collectivités 2,86%
Unassigned 0,06%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

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