SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ZPRI GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$29,45

au 03 oct. 2023

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,22 (-0,75%)

au 03 oct. 2023

Actifs gérés

$1 769,09 M

au 03 oct. 2023

Total des Frais sur Encours

0,40%

au 31 août 2023

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial de l'infrastructure, représenté par des actions et obligations émises par des entreprises d'infrastructure cotées en bourse.

Description de l'indice

Le Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index réplique la performance d’un portefeuille largement diversifié d’actions internationales et de titres à revenu fixe internationaux cotés en bourse qui, au 31 juillet 2014, s’inscrivent dans 18 secteurs d’activité liés à l’infrastructure. L’Indice est pondéré équitablement entre actions et titres à revenu fixe mais sera flottant entre les rééquilibrages, lesquels interviennent le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil.

Information sur le fonds au 04 oct. 2023

ISIN	IE00BQWJFQ70
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRIE
Date de lancement	14 avr. 2015
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base	USD
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,40%
Indice	Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 04 oct. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	15 avr. 2015	ZPRI	BRTNXM1	ZPRI GY	ZPRI.DE
London Stock Exchange	GBP	16 avr. 2015	GIN	BRTNXL0	GIN LN	GIN.L
London Stock Exchange	USD	16 avr. 2015	MAGI	BQWJFQ7	MAGI LN	MAGI.L
Borsa Italiana	EUR	09 mai 2022	MGIN	BJLV985	MGIN IM	MGIN.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 31 août 2023

Nombre de Lignes

2 537

Cours du fonds au 03 oct. 2023

Prix à l'achat	€28,12
Prix à la vente	€28,22
Prix de clôture	€28,17
Fourchette Achat/Vente	€0,10
Plus haut	€28,36
Plus bas	€28,00
Plus haut historique 1 an glissant	€31,16
Plus bas historique 1 an glissant	€28,00

Valeur liquidative du fonds au 03 oct. 2023

NAV USD (Official NAV)	$29,45
NAV CHF	CHF 27,13
NAV EUR	€28,11
NAV GBP	£24,38
Actifs gérés	$1 769,09 M
Parts Emises	60 078 360

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 03 oct. 2023

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,04%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 14 avr. 2015
Date de lancement de l’indice: 03 nov. 2014

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 14 avr. 2015
Fonds Net	31 août 2023	-3,05%	1,18%	2,01%	-0,11%	-0,37%	2,50%	-	2,96%
Ecart	31 août 2023	-0,05%	-0,17%	-0,48%	-0,66%	-0,68%	-0,65%	-	-0,61%
Fonds Brut	31 août 2023	-3,02%	1,28%	2,28%	0,29%	0,02%	2,91%	-	3,38%
Ecart	31 août 2023	-0,01%	-0,07%	-0,21%	-0,26%	-0,28%	-0,24%	-	-0,20%
Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index	31 août 2023	-3,00%	1,35%	2,49%	0,54%	0,31%	3,15%	-	3,58%

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 14 avr. 2015
Fonds Net	31 août 2023	-3,05%	1,18%	2,01%	-0,11%	-1,12%	13,14%	-	27,74%
Ecart	31 août 2023	-0,05%	-0,17%	-0,48%	-0,66%	-2,04%	-3,63%	-	-6,54%
Fonds Brut	31 août 2023	-3,02%	1,28%	2,28%	0,29%	0,07%	15,42%	-	32,09%
Ecart	31 août 2023	-0,01%	-0,07%	-0,21%	-0,26%	-0,85%	-1,35%	-	-2,19%
Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index	31 août 2023	-3,00%	1,35%	2,49%	0,54%	0,92%	16,77%	-	34,28%

au 31 août 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	2,01%	-14,61%	6,46%	8,11%	17,54%	-4,81%	14,35%	7,70%	-7,53%	-	-
Ecart	-0,48%	-0,65%	-0,67%	-0,65%	-0,65%	-0,45%	-0,66%	-0,49%	-0,45%	-	-
Fonds Brut	2,28%	-14,27%	6,88%	8,55%	18,01%	-4,43%	14,81%	8,13%	-7,26%	-	-
Ecart	-0,21%	-0,31%	-0,24%	-0,22%	-0,18%	-0,07%	-0,21%	-0,06%	-0,19%	-	-
Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index	2,49%	-13,96%	7,12%	8,76%	18,18%	-4,37%	15,02%	8,19%	-7,08%	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2023

Volatilité	12,19%
Tracking error	0,08%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 31 août 2023

Nom du titres	Poids
NEXTERA ENERGY INC	1,75%
UNION PACIFIC CORP	1,74%
UNITED PARCEL SERVICE CL B	1,59%
AMERICAN TOWER CORP	1,09%
SOUTHERN CO/THE	0,96%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	0,95%
ENBRIDGE INC	0,92%
IBERDROLA SA	0,92%
DUKE ENERGY CORP	0,89%
CANADIAN NATL RAILWAY CO	0,87%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 31 août 2023

Secteur	Poids
Services aux collectivités	47,08%
Transport & Infrastructure	35,31%
Infrastructure Sociale	6,62%
Actifs de communications & télécommunications	6,55%
Energie	4,23%
Medical Care	0,21%

Répartition géographique

Répartition par classe d'actifs au 31 août 2023

Sector	Poids
Obligations	50,40%
Actions	49,60%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ sont des marques commerciales ou marques de services de Morningstar UK Limited ou de l’une de ses filiales, (ci-après « Morningstar ») et ont fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins par State Street Global Advisors. Le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF n’est pas commandité, approuvé, vendu ou promu par Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ou à tout membre du public concernant l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF en particulier ou la capacité du Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ à suivre la performance générale du marché mondial des infrastructures.

MORNINGSTAR DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE QUANT À L’EXACTITUDE, L’EXHAUSTIVITÉ ET/OU LA PERTINENCE DE L’INDICE MORNINGSTAR® GLOBAL MULTI-ASSET INFRASTRUCTURE INDEX™ OU DE TOUTE DONNÉE INCLUSE DANS CELUI-CI ET MORNINGSTAR N’AURA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION DE CELUI-CI.

Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.

Le destinataire est uniquement autorisé à voir ou recevoir les données d’indice sous la forme dans laquelle elles sont présentées. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte qu’utiliser les données d’indice est à ses risques et périls. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte que les données d’indice sont fournies «en l’état» et que ni Morningstar UK Limited (Morningstar) ni ses fournisseurs de contenu ne garantissent l’exactitude, l’exhaustivité, l’absence de violation, l’originalité, l’actualité ou toute autre caractéristique des données d’indice. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte par ailleurs que les données d’indice lui sont fournies en sa qualité d’investisseur dans des produits financiers uniquement en vertu des obligations réglementaires et à des fins d’information seulement. Vous ne pouvez pas utiliser les données d’indice à des fins commerciales et celles-ci ne peuvent pas être utilisées à des fins d’opérations boursières ou autres en lieu et place d’un abonnement auxdites données d’indice auprès de Morningstar.