SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) ZPR5 GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$29,62

au 27 nov. 2020

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,01 (+0,03%)

au 27 nov. 2020

Actifs gérés (en millions)

$219,85 M

Total des Frais sur Encours

0,42%

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au 31 oct. 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’État des marchés émergents libellées en dollar et assorties de maturités courtes (0-5 ans).


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a réplique la dette des emprunts d'État des marchés émergents libellés en USD émis auprès du grand public sur le marché américain.


Information sur le fonds au 27 nov. 2020

Information sur le fonds au 27 nov. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BP46NG52 INZPR5E 12 nov. 2014 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00BP46NG52
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR5E
Date de début 12 nov. 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,42% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index 1 Action EUR, GBP, USD, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,42%
Indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 27 nov. 2020

Cotation et Ticker au 27 nov. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 13 nov. 2014
Exchange Ticker ZPR5
Code SEDOL BP4JJT9
Code Bloomberg ZPR5 GY
Code Reuters ZPR5.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 14 nov. 2014
Exchange Ticker SEMH
Code SEDOL BQ5BMM5
Code Bloomberg SEMH LN
Code Reuters SEMH.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 14 nov. 2014
Exchange Ticker EMH5
Code SEDOL BP46NG5
Code Bloomberg EMH5 LN
Code Reuters EMH5.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 20 août 2015
Exchange Ticker EMH5
Code SEDOL BWK1TX2
Code Bloomberg EMH5 SE
Code Reuters EMH5.S
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 23 févr. 2016
Exchange Ticker EMH5
Code SEDOL BYVB5D7
Code Bloomberg EMH5 IM
Code Reuters EMH5.MI
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 13 nov. 2014 ZPR5 BP4JJT9 ZPR5 GY ZPR5.DE
London Stock Exchange GBP 14 nov. 2014 SEMH BQ5BMM5 SEMH LN SEMH.L
London Stock Exchange USD 14 nov. 2014 EMH5 BP46NG5 EMH5 LN EMH5.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 août 2015 EMH5 BWK1TX2 EMH5 SE EMH5.S
Borsa Italiana EUR 23 févr. 2016 EMH5 BYVB5D7 EMH5 IM EMH5.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 27 nov. 2020

Caractéristiques du fonds au 27 nov. 2020
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
4,20% 0,09% 2,44 249 2,27% 2,66 $104,88
Rendement Actuel 4,20%
Convexité Effective 0,09%
Duration effective 2,44
Nombre de Lignes 249
Taux de Rendement 2,27%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 2,66
Prix Moyen $104,88

Cours du fonds au 27 nov. 2020

Cours du fonds au 27 nov. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€24,77 €24,88 €24,83 €0,11 €24,90 €24,81 €27,66
Prix à l'achat €24,77
Prix à la vente €24,88
Prix de clôture €24,83
Fourchette Achat/Vente €0,11
Plus haut €24,90
Plus bas €24,81
Plus haut historique 1 an glissant €27,66
Plus bas historique 1 an glissant
€24,48
Plus bas historique 1 an glissant €24,48

Valeur liquidative du fonds au 27 nov. 2020

Valeur liquidative du fonds au 27 nov. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
$29,62 CHF 26,80 €24,79 £22,19 $116,83 M 3 944 787 $219,85 M
NAV USD (Official NAV) $29,62
NAV CHF CHF 26,80
NAV EUR €24,79
NAV GBP £22,19
Actifs par catégorie d'actions (en millions) $116,83 M
Parts Emises 3 944 787
Actifs gérés (en millions) $219,85 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 27 nov. 2020

Rendements au 27 nov. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,29%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,29%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 12 nov. 2014
  • Date de lancement de l’indice: 01 mai 2012

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
12 nov. 2014
Fonds Net 31 oct. 2020 -0,01% 0,44% 0,30% 0,90% 5,94% 14,23% 15,64%
Ecart 31 oct. 2020 -0,06% -0,15% -0,65% -0,69% -1,79% -2,74% -3,35%
Fonds Brut 31 oct. 2020 0,02% 0,54% 0,65% 1,33% 7,28% 16,65% 18,57%
Ecart 31 oct. 2020 -0,02% -0,05% -0,30% -0,27% -0,45% -0,32% -0,42%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
31 oct. 2020 0,04% 0,59% 0,95% 1,60% 7,72% 16,96% 18,99%

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
12 nov. 2014
Fonds Net 31 oct. 2020 -0,01% 0,44% 0,30% 0,90% 1,94% 2,69% 2,46%
Ecart 31 oct. 2020 -0,06% -0,15% -0,65% -0,69% -0,57% -0,49% -0,49%
Fonds Brut 31 oct. 2020 0,02% 0,54% 0,65% 1,33% 2,37% 3,13% 2,89%
Ecart 31 oct. 2020 -0,02% -0,05% -0,30% -0,27% -0,14% -0,06% -0,06%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
31 oct. 2020 0,04% 0,59% 0,95% 1,60% 2,51% 3,18% 2,96%

au 31 oct. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 0,30% 5,39% 0,07% 3,98% 4,56% 1,81% -1,23% - - - -
Ecart -0,65% -0,54% -0,45% -0,41% -0,37% -0,37% -0,14% - - - -
Fonds Brut 0,65% 5,83% 0,49% 4,41% 5,00% 2,24% -1,18% - - - -
Ecart -0,30% -0,10% -0,03% 0,02% 0,07% 0,06% -0,09% - - - -
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
0,95% 5,92% 0,52% 4,39% 4,92% 2,18% -1,09% 1,55% - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 29 mai 2020, le Fonds s’appelait SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2020

Volatilité Tracking error
4,40% 0,12%
Volatilité 4,40%
Tracking error 0,12%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 27 nov. 2020

Nom du titres Poids
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.375 10/26/2021 1,63%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,62%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,54%
KSA SUKUK LTD 2.894 04/20/2022 1,42%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.875 03/04/2023 1,16%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/2025 1,13%
UNITED MEXICAN STATES 4 10/02/2023 1,06%
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/2023 1,02%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 10/11/2022 0,98%
REPUBLIC OF TURKEY 7.375 02/05/2025 0,97%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 27 nov. 2020

Sector Poids
NON CORPORATES 99,32%
Monétaire 0,68%

Géographique du

Géographique du

Tranche de maturitéau 27 nov. 2020

Tranche de maturité
au 27 nov. 2020
0 - 1 An 14,61%
1 - 2 Ans 17,29%
2 - 3 Ans 22,88%
3 - 5 Ans 45,22%

Répartition géographique du fondsau 27 nov. 2020

Répartition géographique du fonds
au 27 nov. 2020
Aaa 1,09%
Aa 17,81%
A 17,05%
Baa 26,84%
Inférieur à BAA 36,81%
Non noté 0,39%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Source: Il est interdit de reproduire ou d'utiliser les indices ICE Data Indices, LLC ("ICE Data Indices") ou les données indicielles ICE Data Indices à toute autre fin. Les données ICE Data Indices sont fournies en l'état. ICE Data Indices, ses sociétés affiliées et ses fournisseurs tiers n'offrent aucune garantie, n'ont pas préparé ou approuvé ce rapport, déclinent toute responsabilité et n'approuvent pas SSGA, pas plus qu'ils ne garantissent, vérifient ou approuvent ses produits. Pour un exemplaire complet de l'avis de non-responsabilité, veuillez consulter le supplément du Fonds.

Avant le 29 mai 2020, le Fonds s’appelait SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Avant le 29 mai 2020, l'indice du fonds était le ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

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