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    Certains fonds ne seront plus éligibles à l'investissement dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (un « PEA ») à compter du 1er janvier 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis aux actionnaires disponible dans la section « Ressources >> Annonces » de notre site.

    SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) ZPRD GY

    Information importante relative aux risques

    Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

    NAV GBP (Official NAV)

    £4,50

    au 26 févr. 2021

    Devise de la Part

    GBP

    Variation Quotidienne de la VL

    -£0,11 (-2,29%)

    au 26 févr. 2021

    Actifs gérés

    £751,64 M

    Total des Frais sur Encours

    0,20%

    Liens rapides

    Objectif du fonds

    Objectif du fonds

    L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché actions britannique dans son ensemble.

    Description de l'indice

    Description de l'indice

    Le FTSE All-Share Index est un indice pondéré par capitalisation de marché représentant la performance des titres de participation de toutes les sociétés éligibles cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres qui satisfont aux critères de taille et de liquidité, conformément à la méthodologie de l'Indice. Le FTSE All-Share Index couvre les univers combinés des indices FTSE 100, FTSE 250 et du FTSE Small Cap Index et couvre environ 98% de la capitalisation boursière du marché britannique.

    Information sur le fonds au 26 févr. 2021

    Information sur le fonds au 26 févr. 2021
    ISIN Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
    IE00BD5FCF91 INZPRD 26 avr. 2018 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède GBP Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    ISIN IE00BD5FCF91
    Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INZPRD
    Date de début 26 avr. 2018
    Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
    Devise de la Part GBP
    Traitement des revenus Distribution
    Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
    JN 0,20% FTSE All-Share Index 1 Action GBP, CHF Oui Irlande
    Cycle de trading JN
    Total des Frais sur Encours 0,20%
    Indice FTSE All-Share Index
    Investissement Minimal 1 Action
    Devise de Transaction GBP, CHF
    Conforme à UCITS Oui
    Domicile Irlande
    Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
    State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimisé Semestrielle Non Oui
    Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
    Gestionnaire delegué State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
    Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Méthode de Réplication Optimisé
    Fréquence de Distribution Semestrielle
    Eligible PEA Non
    Eligible ISA Oui
    Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
    Oui Oui Non
    Eligible SIPP Oui
    Statut de Reporting UK Oui
    Prêt de titres Non

    Cotation et Ticker au 26 févr. 2021

    Cotation et Ticker au 26 févr. 2021

    Bourse Deutsche Börse (Primaire)
    Devise de Transaction GBP
    Date de première cotation 27 avr. 2018
    Exchange Ticker ZPRD
    Code SEDOL BDTYKS1
    Code Bloomberg ZPRD GY
    Code Reuters ZPRD.DE
    Bourse London Stock Exchange
    Devise de Transaction GBP
    Date de première cotation 30 avr. 2018
    Exchange Ticker FTAD
    Code SEDOL BD5FCF9
    Code Bloomberg FTAD LN
    Code Reuters FTAD.L
    Bourse SIX Swiss Exchange
    Devise de Transaction CHF
    Date de première cotation 18 juil. 2018
    Exchange Ticker FTAD
    Code SEDOL BDTYKT2
    Code Bloomberg FTAD SE
    Code Reuters FTAD.S
    Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
    Deutsche Börse (Primaire) GBP 27 avr. 2018 ZPRD BDTYKS1 ZPRD GY ZPRD.DE
    London Stock Exchange GBP 30 avr. 2018 FTAD BD5FCF9 FTAD LN FTAD.L
    SIX Swiss Exchange CHF 18 juil. 2018 FTAD BDTYKT2 FTAD SE FTAD.S

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV DEVISE INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV
    DEVISE
    INAV

    La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

    Caractéristiques du fonds au 25 févr. 2021

    Caractéristiques du fonds au 25 févr. 2021
    Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
    £33 742,07 M 585 1,62 15,23
    Average Market Cap (Mio) £33 742,07 M
    Nombre de Lignes 585
    Average Price/Book 1,62
    Ratio Cours/Bénéfice EF1 15,23

    Caractéristiques de l'indice au 25 févr. 2021

    Caractéristiques de l'indice au 25 févr. 2021
    Rendement de l'indice

    Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.
    2,87%
    Rendement de l'indice

    Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

    		 2,87%

    Cours du fonds au 26 févr. 2021

    Cours du fonds au 26 févr. 2021
    Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
    £4,53 £4,54 £4,53 £0,01 £4,60 £4,53 £4,77
    Prix à l'achat £4,53
    Prix à la vente £4,54
    Prix de clôture £4,53
    Fourchette Achat/Vente £0,01
    Plus haut £4,60
    Plus bas £4,53
    Plus haut historique 1 an glissant £4,77
    Plus bas historique 1 an glissant
    £3,28
    Plus bas historique 1 an glissant £3,28

    Valeur liquidative du fonds au 26 févr. 2021

    Valeur liquidative du fonds au 26 févr. 2021
    NAV GBP (Official NAV) NAV CHF Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
    £4,50 CHF 5,70 £81,23 M 18 035 582 £751,64 M
    NAV GBP (Official NAV) £4,50
    NAV CHF CHF 5,70
    Actifs par catégorie d'actions £81,23 M
    Parts Emises 18 035 582
    Actifs gérés £751,64 M
    Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

    Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

    Rendements au 26 févr. 2021

    Rendements au 26 févr. 2021
    Rendement des distributions

    Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.
    3,02%
    Rendement des distributions

    Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

    		 3,02%

    Performance du fonds

    Performance du fonds

    • Date de création du Fonds: 26 avr. 2018
    • Date de lancement de l’indice: 31 janv. 1965
    Cumulé Annualisé Calendrier
    Fin de mois

    au 31 janv. 2021

    As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
    26 avr. 2018
    Fonds Net 31 janv. 2021 -0,85% 16,02% -0,85% -7,57% - - -2,16%
    Ecart 31 janv. 2021 -0,04% -0,12% -0,04% -0,02% - - -0,57%
    Fonds Brut 31 janv. 2021 -0,84% 16,08% -0,84% -7,38% - - -1,62%
    Ecart 31 janv. 2021 -0,02% -0,06% -0,02% 0,16% - - -0,03%
    Indice
    FTSE All-Share Index
    		 31 janv. 2021 -0,81% 16,14% -0,81% -7,55% -1,60% 31,47% -1,59%
    Fin de mois

    au 31 janv. 2021

    As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
    26 avr. 2018
    Fonds Net 31 janv. 2021 -0,85% 16,02% -0,85% -7,57% - - -0,79%
    Ecart 31 janv. 2021 -0,04% -0,12% -0,04% -0,02% - - -0,21%
    Fonds Brut 31 janv. 2021 -0,84% 16,08% -0,84% -7,38% - - -0,59%
    Ecart 31 janv. 2021 -0,02% -0,06% -0,02% 0,16% - - -0,01%
    Indice
    FTSE All-Share Index
    		 31 janv. 2021 -0,81% 16,14% -0,81% -7,55% -0,54% 5,62% -0,58%

    au 31 janv. 2021

    2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
    Fonds Net -0,85% -9,87% 18,79% -7,83% - - - - - - -
    Ecart -0,04% -0,05% -0,37% -0,15% - - - - - - -
    Fonds Brut -0,84% -9,69% 19,03% -7,70% - - - - - - -
    Ecart -0,02% 0,13% -0,14% -0,03% - - - - - - -
    Indice
    FTSE All-Share Index
    		 -0,81% -9,82% 19,17% -7,67% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18% 20,81% 12,30% -3,46%

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

    La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

    Positions principales

    Positions principales

    Positions principales du fonds au 25 févr. 2021

    Nom du titres Poids
    Unilever PLC 4,33%
    AstraZeneca PLC 4,11%
    HSBC Holdings Plc 3,97%
    Rio Tinto plc 3,14%
    Diageo plc 2,97%
    Royal Dutch Shell Plc Class A 2,73%
    BP p.l.c. 2,71%
    GlaxoSmithKline plc 2,68%
    British American Tobacco p.l.c. 2,61%
    Royal Dutch Shell Plc Class B 2,41%

    Répartition sectorielle

    Répartition sectorielle

    Répartition sectorielle du fonds au 25 févr. 2021

    Secteur Poids
    Sociétes financières 16,94%
    Biens de consommation non-cycliques 14,43%
    Matériaux 12,74%
    Industrie 11,85%
    Biens de consommation cycliques 9,32%
    Santé 8,26%
    Energie 8,14%
    Unassigned 6,44%
    Services de Communication 4,22%
    Services aux collectivités 2,99%
    Immobilier 2,85%
    Technologies de l'info 1,82%

    Répartition géographique

    Répartition géographique
    Documents du fonds
    Informations et horaires

    Fund Footnote

    Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

    La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

    « FTSE® », « FT-SE® » et « Footsie® » sont des marques de commerce conjointement détenues par London Stock Exchange Plc et The Financial Times Limited et sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). « All-World », « All-Share », « All-Small » et « FTSE4Good » sont des marques déposées de FTSE. L'indice FTSE UK All Share Index est calculé par FTSE. FTSE ne saurait financer, endosser ou promouvoir et n'est en aucune manière rattaché à ce produit, et décline toute responsabilité à cet égard. Les droits de propriété intellectuelle sur les valeurs indicielles et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. SSGA a obtenu de FTSE la licence d'utilisation de ces droits de propriété intellectuelle pour la création de ce produit.

    Information importante concernant les risques:

     

    La plateforme SPDR ETF est l'outil développé par State Street Global Advisors pour traiter les «exchange traded funds» (ci après «ETFs»; elle se compose de fonds autorisés par les Autorités de Surveillance européennes comme sociétés d'investissement OPCVM ouverts. Il est possible que les SPDR ETFs ne soient pas disponibles ou ne vous conviennent pas.

     

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

     

    Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur, le cours ou les revenus d'un fonds. Rien ne permet en outre de garantir qu'un ETF réalisera son objectif de placement.

     

    LES ACTIONS DES COMPARTIMENTS DE LA SICAV SPDR® ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC ET SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC POURRAIENT CONSTITUTER UN INVESTISSEMENT NON DISPONIBLE POUR VOUS ET/OU NON ADAPTE A VOTRE SITUATION. LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE NE SAURAIENT CONSTITUER UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT. EN CAS DE DOUTE, L'AVIS D'UN CONSEIL INDEPENDANT DOIT ETRE RECHERCHE PAR L'UTILISATEUR. AUCUNE INFORMATION ET AUCUNE OPINION FIGURANT SUR CE SITE NE SAURAIT CONSTITUER UNE OFFRE, UNE SOLLICITATION OU UN DEMARCHAGE EN VUE DE LA SOUSCRIPTION, DE L'ACHAT OU DE LA VENTE DES ACTIONS DES FONDS OU DE TOUT AUTRE INSTRUMENT FINANCIER.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) ; Dow Jones est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones), et ces marques ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) et pour octroi de sous-licences à certaines fins par State Street Corporation. Les produits financiers de State Street Corporation ne sauraient être financés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et, et nulle desdites parties ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité à cet égard, en ce compris les erreurs, omissions ou interruptions rattachées à quelque indice que ce soit.

     

    Les SPDR ETFs ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où cela est autorisé conformément aux dispositions légales en vigueur.


    Informations relatives au Mexique

     

    Les informations figurant dans ce document ne constituent en aucun cas une offre de titres financiers et ne sauraient être considérées comme telles. Les Fonds mentionnés dans ce document ne sont et ne seront pas agréés en vertu de la Mexican Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores). Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune offre publique, pas plus qu’ils  ne peuvent être vendus sur le territoire des États-Unis d’Amérique. Il est interdit de distribuer publiquement les documents informatifs liés aux fonds susmentionnés sur le territoire du Mexique, tout comme il est interdit d’y échanger des parts des Fonds.

     

    Avant tout investissement, vous devriez vous procurer et lire le prospectus et le DICI traitant des SPDR ETFs. Les personnes résidant dans les pays où les SPDR ETFs sont autorisés à la vente trouveront en outre de plus amples informations ainsi que le prospectus/DICI comportant des détails sur les caractéristiques, les coûts et les risques des SPDR ETFs à l'adresse vendita sul sito SPDRs et auprès de l'agence SSGA locale.



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