Certains fonds ne seront plus éligibles à l'investissement dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (un « PEA ») à compter du 1er janvier 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis aux actionnaires disponible dans la section « Ressources >> Annonces » de notre site.


SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) ZPRD GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

NAV GBP (Official NAV)

£4,29

au 30 nov. 2020

Devise de la Part

GBP

Variation Quotidienne de la VL

-£0,06 (-1,43%)

au 30 nov. 2020

Actifs gérés (en millions)

£452,80 M

Total des Frais sur Encours

0,20%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché actions britannique dans son ensemble.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le FTSE All-Share Index est un indice pondéré par capitalisation de marché représentant la performance des titres de participation de toutes les sociétés éligibles cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres qui satisfont aux critères de taille et de liquidité, conformément à la méthodologie de l'Indice. Le FTSE All-Share Index couvre les univers combinés des indices FTSE 100, FTSE 250 et du FTSE Small Cap Index et couvre environ 98% de la capitalisation boursière du marché britannique.


Information sur le fonds au 30 nov. 2020

Information sur le fonds au 30 nov. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BD5FCF91 INZPRD 26 avr. 2018 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède GBP Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BD5FCF91
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRD
Date de début 26 avr. 2018
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part GBP
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,20% FTSE All-Share Index 1 Action GBP, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,20%
Indice FTSE All-Share Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction GBP, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimisé Semestrielle Oui Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Oui
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 30 nov. 2020

Cotation et Ticker au 30 nov. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 27 avr. 2018
Exchange Ticker ZPRD
Code SEDOL BDTYKS1
Code Bloomberg ZPRD GY
Code Reuters ZPRD.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 30 avr. 2018
Exchange Ticker FTAD
Code SEDOL BD5FCF9
Code Bloomberg FTAD LN
Code Reuters FTAD.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 18 juil. 2018
Exchange Ticker FTAD
Code SEDOL BDTYKT2
Code Bloomberg FTAD SE
Code Reuters FTAD.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) GBP 27 avr. 2018 ZPRD BDTYKS1 ZPRD GY ZPRD.DE
London Stock Exchange GBP 30 avr. 2018 FTAD BD5FCF9 FTAD LN FTAD.L
SIX Swiss Exchange CHF 18 juil. 2018 FTAD BDTYKT2 FTAD SE FTAD.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 30 nov. 2020

Caractéristiques du fonds au 30 nov. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
£34 397,44 M 587 1,51 16,65
Average Market Cap (Mio) £34 397,44 M
Nombre de Lignes 587
Average Price/Book 1,51
Ratio Cours/Bénéfice EF1 16,65

Caractéristiques de l'indice au 30 nov. 2020

Caractéristiques de l'indice au 30 nov. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,47%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,47%

Cours du fonds au 30 nov. 2020

Cours du fonds au 30 nov. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
£4,32 £4,32 £4,32 £0,01 £4,38 £4,32 £5,24
Prix à l'achat £4,32
Prix à la vente £4,32
Prix de clôture £4,32
Fourchette Achat/Vente £0,01
Plus haut £4,38
Plus bas £4,32
Plus haut historique 1 an glissant £5,24
Plus bas historique 1 an glissant
£3,28
Plus bas historique 1 an glissant £3,28

Valeur liquidative du fonds au 30 nov. 2020

Valeur liquidative du fonds au 30 nov. 2020
NAV GBP (Official NAV) NAV CHF Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
£4,29 CHF 5,18 £67,79 M 15 802 578 £452,80 M
NAV GBP (Official NAV) £4,29
NAV CHF CHF 5,18
Actifs par catégorie d'actions (en millions) £67,79 M
Parts Emises 15 802 578
Actifs gérés (en millions) £452,80 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 30 nov. 2020

Rendements au 30 nov. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,17%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,17%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 26 avr. 2018
  • Date de lancement de l’indice: 31 janv. 1965

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
26 avr. 2018
Fonds Net 31 oct. 2020 -3,85% -3,18% -22,98% -18,70% - - -15,67%
Ecart 31 oct. 2020 -0,03% -0,02% 0,00% -0,06% - - -0,41%
Fonds Brut 31 oct. 2020 -3,83% -3,13% -22,85% -18,54% - - -15,25%
Ecart 31 oct. 2020 -0,01% 0,03% 0,13% 0,10% - - 0,02%
Indice
FTSE All-Share Index
31 oct. 2020 -3,82% -3,16% -22,98% -18,64% -14,39% 8,93% -15,26%

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
26 avr. 2018
Fonds Net 31 oct. 2020 -3,85% -3,18% -22,98% -18,70% - - -6,55%
Ecart 31 oct. 2020 -0,03% -0,02% 0,00% -0,06% - - -0,18%
Fonds Brut 31 oct. 2020 -3,83% -3,13% -22,85% -18,54% - - -6,36%
Ecart 31 oct. 2020 -0,01% 0,03% 0,13% 0,10% - - 0,01%
Indice
FTSE All-Share Index
31 oct. 2020 -3,82% -3,16% -22,98% -18,64% -5,05% 1,72% -6,37%

au 31 oct. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -22,98% 18,79% -7,83% - - - - - - - -
Ecart 0,00% -0,37% -0,15% - - - - - - - -
Fonds Brut -22,85% 19,03% -7,70% - - - - - - - -
Ecart 0,13% -0,14% -0,03% - - - - - - - -
Indice
FTSE All-Share Index
-22,98% 19,17% -7,67% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18% 20,81% 12,30% -3,46% 14,51%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 30 nov. 2020

Nom du titres Poids
Unilever PLC 5,55%
AstraZeneca PLC 4,89%
HSBC Holdings Plc 3,78%
GlaxoSmithKline plc 3,22%
Diageo plc 3,16%
British American Tobacco p.l.c. 2,88%
Rio Tinto plc 2,50%
Royal Dutch Shell Plc Class A 2,48%
BP p.l.c. 2,35%
Royal Dutch Shell Plc Class B 2,20%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 30 nov. 2020

Sector Poids
Biens de consommation non-cycliques 16,66%
Sociétes financières 15,93%
Industrie 12,00%
Matériaux 10,64%
Santé 9,68%
Biens de consommation cycliques 9,11%
Energie 7,30%
Unassigned 6,72%
Services de Communication 4,17%
Services aux collectivités 3,19%
Immobilier 2,83%
Technologies de l'info 1,77%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« FTSE® », « FT-SE® » et « Footsie® » sont des marques de commerce conjointement détenues par London Stock Exchange Plc et The Financial Times Limited et sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). « All-World », « All-Share », « All-Small » et « FTSE4Good » sont des marques déposées de FTSE. L'indice FTSE UK All Share Index est calculé par FTSE. FTSE ne saurait financer, endosser ou promouvoir et n'est en aucune manière rattaché à ce produit, et décline toute responsabilité à cet égard. Les droits de propriété intellectuelle sur les valeurs indicielles et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. SSGA a obtenu de FTSE la licence d'utilisation de ces droits de propriété intellectuelle pour la création de ce produit.