Certains fonds ne seront plus éligibles à l'investissement dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (un « PEA ») à compter du 1er janvier 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis aux actionnaires disponible dans la section « Ressources >> Annonces » de notre site.


SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) ZPRD GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

NAV GBP (Official NAV)

£4,90

au 23 juin 2021

Devise de la Part

GBP

Variation Quotidienne de la VL

-£0,01 (-0,19%)

au 23 juin 2021

Actifs gérés

£766,61 M

Total des Frais sur Encours

0,20%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché actions britannique dans son ensemble.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le FTSE All-Share Index est un indice pondéré par capitalisation de marché représentant la performance des titres de participation de toutes les sociétés éligibles cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres qui satisfont aux critères de taille et de liquidité, conformément à la méthodologie de l'Indice. Le FTSE All-Share Index couvre les univers combinés des indices FTSE 100, FTSE 250 et du FTSE Small Cap Index et couvre environ 98% de la capitalisation boursière du marché britannique.


Information sur le fonds au 23 juin 2021

Information sur le fonds au 23 juin 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BD5FCF91 INZPRD 26 avr. 2018 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède GBP Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BD5FCF91
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRD
Date de début 26 avr. 2018
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part GBP
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,20% FTSE All-Share Index 1 Action GBP, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,20%
Indice FTSE All-Share Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction GBP, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimisé Semestrielle Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 23 juin 2021

Cotation et Ticker au 23 juin 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) GBP 27 avr. 2018 ZPRD BDTYKS1 ZPRD GY ZPRD.DE
London Stock Exchange GBP 30 avr. 2018 FTAD BD5FCF9 FTAD LN FTAD.L
SIX Swiss Exchange CHF 18 juil. 2018 FTAD BDTYKT2 FTAD SE FTAD.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 23 juin 2021

Caractéristiques du fonds au 23 juin 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
£36 229,47 M 585 1,76 13,66
Average Market Cap (Mio) £36 229,47 M
Nombre de Lignes 585
Average Price/Book 1,76
Ratio Cours/Bénéfice EF1 13,66

Caractéristiques de l'indice au 23 juin 2021

Caractéristiques de l'indice au 23 juin 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,79%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,79%

Cours du fonds au 23 juin 2021

Cours du fonds au 23 juin 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
£4,91 £4,92 £4,92 £0,01 £4,95 £4,92 £4,99
Prix à l'achat £4,91
Prix à la vente £4,92
Prix de clôture £4,92
Fourchette Achat/Vente £0,01
Plus haut £4,95
Plus bas £4,92
Plus haut historique 1 an glissant £4,99
Plus bas historique 1 an glissant
£3,79
Plus bas historique 1 an glissant £3,79

Valeur liquidative du fonds au 23 juin 2021

Valeur liquidative du fonds au 23 juin 2021
NAV GBP (Official NAV) NAV CHF Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
£4,90 CHF 6,28 £78,44 M 16 006 263 £766,61 M
NAV GBP (Official NAV) £4,90
NAV CHF CHF 6,28
Actifs par catégorie d'actions £78,44 M
Parts Emises 16 006 263
Actifs gérés £766,61 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 23 juin 2021

Rendements au 23 juin 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,37%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,37%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 26 avr. 2018
  • Date de lancement de l’indice: 31 janv. 1965

au 31 mai 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
26 avr. 2018
Fonds Net 31 mai 2021 1,07% 9,53% 10,72% 22,80% 5,22% - 9,27%
Ecart 31 mai 2021 -0,03% -0,12% -0,19% -0,34% -0,70% - -0,79%
Fonds Brut 31 mai 2021 1,09% 9,58% 10,81% 23,04% 5,85% - 9,94%
Ecart 31 mai 2021 -0,01% -0,06% -0,10% -0,09% -0,06% - -0,11%
Indice
FTSE All-Share Index
31 mai 2021 1,11% 9,64% 10,92% 23,13% 5,92% 40,50% 10,05%

au 31 mai 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
26 avr. 2018
Fonds Net 31 mai 2021 1,07% 9,53% 10,72% 22,80% 1,71% - 2,90%
Ecart 31 mai 2021 -0,03% -0,12% -0,19% -0,34% -0,22% - -0,24%
Fonds Brut 31 mai 2021 1,09% 9,58% 10,81% 23,04% 1,91% - 3,11%
Ecart 31 mai 2021 -0,01% -0,06% -0,10% -0,09% -0,02% - -0,03%
Indice
FTSE All-Share Index
31 mai 2021 1,11% 9,64% 10,92% 23,13% 1,93% 7,04% 3,14%

au 31 mai 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 10,72% -9,87% 18,79% -7,83% - - - - - - -
Ecart -0,19% -0,05% -0,37% -0,15% - - - - - - -
Fonds Brut 10,81% -9,69% 19,03% -7,70% - - - - - - -
Ecart -0,10% 0,13% -0,14% -0,03% - - - - - - -
Indice
FTSE All-Share Index
10,92% -9,82% 19,17% -7,67% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18% 20,81% 12,30% -3,46%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2021

Volatilité Tracking error
15,89% 0,10%
Volatilité 15,89%
Tracking error 0,10%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 23 juin 2021

Nom du titres Poids
Unilever PLC 4,62%
AstraZeneca PLC 4,55%
HSBC Holdings Plc 3,57%
Diageo plc 3,34%
GlaxoSmithKline plc 2,91%
BP p.l.c. 2,70%
Rio Tinto plc 2,69%
British American Tobacco p.l.c. 2,64%
Royal Dutch Shell Plc Class A 2,51%
Royal Dutch Shell Plc Class B 2,20%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle selon la classification ICB au 23 juin 2021

Secteur Poids
Sociétes financières 22,74%
Biens de consommation non-cycliques 15,62%
Industrie 12,73%
Biens de consommation cycliques 12,43%
Matériaux de base 9,35%
Santé 9,01%
Energie 7,65%
Immobilier 3,11%
Services aux collectivités 2,99%
Télécommunications 2,46%
Technologie 1,93%
Unassigned 0,00%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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