Certains fonds ne sont plus éligibles à l'investissement dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (un « PEA ») à compter du 1er janvier 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis aux actionnaires disponible dans la section « Ressources >> Annonces » de notre site.


SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) ZPRD GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

NAV GBP (Official NAV)
£4,94
au 28 nov. 2022
Devise de la Part
GBP
Variation Quotidienne de la VL
-£0,02 (-0,33%)
au 28 nov. 2022
Actifs gérés GBP
£662,47 M
au 28 nov. 2022
Total des Frais sur Encours
0,20%

Objectif du fonds


L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché actions britannique dans son ensemble.


Description de l'indice


Le FTSE All-Share Index est un indice pondéré par capitalisation de marché représentant la performance des titres de participation de toutes les sociétés éligibles cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres qui satisfont aux critères de taille et de liquidité, conformément à la méthodologie de l'Indice. Le FTSE All-Share Index couvre les univers combinés des indices FTSE 100, FTSE 250 et du FTSE Small Cap Index et couvre environ 98% de la capitalisation boursière du marché britannique.


Information sur le fonds au 29 nov. 2022

ISIN IE00BD5FCF91
Code iNAV
INZPRD
Date de lancement 26 avr. 2018
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part GBP
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,20%
Indice FTSE All-Share Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, GBP
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 29 nov. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) GBP 27 avr. 2018 ZPRD BDTYKS1 ZPRD GY ZPRD.DE
London Stock Exchange GBP 30 avr. 2018 FTAD BD5FCF9 FTAD LN FTAD.L
SIX Swiss Exchange CHF 18 juil. 2018 FTAD BDTYKT2 FTAD SE FTAD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 28 nov. 2022

Average Market Cap (Mio) £56 037,15 M
Nombre de Lignes 571
Average Price/Book 1,48
Ratio Cours/Bénéfice EF1 9,67

Caractéristiques de l'indice au 28 nov. 2022

Rendement de l'indice
3,78%

Cours du fonds au 28 nov. 2022

Prix à l'achat £4,94
Prix à la vente £4,95
Prix de clôture £4,94
Fourchette Achat/Vente £0,01
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant £5,21
Plus bas historique 1 an glissant £4,44

Valeur liquidative du fonds au 28 nov. 2022

NAV GBP (Official NAV) £4,94
NAV CHF CHF 5,62
Actifs par catégorie d'actions £76,40 M
Parts Emises 15 464 169
Actifs gérés GBP £662,47 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 28 nov. 2022

Rendement des distributions
3,40%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 26 avr. 2018
  • Date de lancement de l’indice: 31 janv. 1965

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
26 avr. 2018
Fonds Net 31 oct. 2022 3,09% -4,61% -5,04% -2,84% 6,65% - 10,63%
Ecart 31 oct. 2022 -0,02% 0,00% -0,04% -0,05% -0,44% - -0,91%
Fonds Brut 31 oct. 2022 3,11% -4,56% -4,88% -2,64% 7,30% - 11,63%
Ecart 31 oct. 2022 0,00% 0,05% 0,12% 0,14% 0,21% - 0,10%
Indice
31 oct. 2022 3,11% -4,60% -5,00% -2,78% 7,09% 12,69% 11,53%

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
26 avr. 2018
Fonds Net 31 oct. 2022 3,09% -4,61% -5,04% -2,84% 2,17% - 2,26%
Ecart 31 oct. 2022 -0,02% 0,00% -0,04% -0,05% -0,14% - -0,19%
Fonds Brut 31 oct. 2022 3,11% -4,56% -4,88% -2,64% 2,37% - 2,47%
Ecart 31 oct. 2022 0,00% 0,05% 0,12% 0,14% 0,07% - 0,02%
Indice
31 oct. 2022 3,11% -4,60% -5,00% -2,78% 2,31% 2,42% 2,45%

au 31 oct. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -5,04% 18,05% -9,87% 18,79% -7,83% - - - - - -
Ecart -0,04% -0,28% -0,05% -0,37% -0,15% - - - - - -
Fonds Brut -4,88% 18,28% -9,69% 19,03% -7,70% - - - - - -
Ecart 0,12% -0,04% 0,13% -0,14% -0,03% - - - - - -
Indice
-5,00% 18,32% -9,82% 19,17% -7,67% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18% 20,81% 12,30%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité 15,90%
Tracking error 0,11%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales du fonds au 28 nov. 2022

Nom du titres Poids
Shell Plc 7,41%
AstraZeneca PLC 6,92%
Unilever PLC 4,46%
HSBC Holdings Plc 4,23%
BP p.l.c. 3,88%
Diageo plc 3,63%
British American Tobacco p.l.c. 3,21%
Glencore plc 2,98%
Rio Tinto plc 2,50%
GSK plc 2,38%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle selon la classification ICB au 28 nov. 2022

Secteur Poids
Sociétes financières 21,96%
Biens de consommation non-cycliques 16,13%
Energie 11,64%
Santé 11,14%
Industrie 11,05%
Biens de consommation cycliques 10,56%
Matériaux de base 8,47%
Services aux collectivités 3,50%
Immobilier 2,59%
Télécommunications 1,62%
Technologie 1,32%
Unassigned 0,03%

Depuis le 22 mars 2021, le fournisseur d’indice est passé à la classification ICB. Les changements incluent: le changement de nom du secteur «Pétrole & Gaz» en «Énergie», la séparation du secteur «Immobilier» du secteur «Financier» et la création d'un onzième secteur appelé «Immobilier» et le reclassement de «Biens de Consommation» et «Biens de Service» tels que «Biens de Consommation de Base» et «Biens de Consommation Discrétionnaires».

L'Industrie Classification Benchmark (ICB) est une taxonomie de classification sectorielle utilisée par FTSE International et STOXX.


Répartition géographique


Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« FTSE® », « FT-SE® » et « Footsie® » sont des marques de commerce conjointement détenues par London Stock Exchange Plc et The Financial Times Limited et sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). « All-World », « All-Share », « All-Small » et « FTSE4Good » sont des marques déposées de FTSE. L'indice FTSE UK All Share Index est calculé par FTSE. FTSE ne saurait financer, endosser ou promouvoir et n'est en aucune manière rattaché à ce produit, et décline toute responsabilité à cet égard. Les droits de propriété intellectuelle sur les valeurs indicielles et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. SSGA a obtenu de FTSE la licence d'utilisation de ces droits de propriété intellectuelle pour la création de ce produit.