SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) ZPRP GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV EUR (Official NAV)

€21,69

au 03 oct. 2023

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,61 (-2,76%)

au 03 oct. 2023

Actifs gérés

€74,05 M

au 03 oct. 2023

Total des Frais sur Encours

0,30%

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché européen de l'immobilier coté.

Description de l'indice

Le FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index réplique la performance de sociétés immobilières cotées et de fiducies de placement immobilier en actions («REITS») qui opèrent en Europe à l’exclusion du Royaume-Uni et dont les activités significatives sont définies comme l’exploitation, la cession et le développement de biens immobiliers producteurs de revenus. Les composantes de l’indice sont sélectionnées sur des critères de flottant, de liquidité, de taille et de produit financier et l’indice est calculé comme un Indice de rendement total net pondéré par capitalisation boursière.

Information sur le fonds au 04 oct. 2023

ISIN	IE00BSJCQV56
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRPE
Date de lancement	10 août 2015
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	EUR
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,30%
Indice	FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 04 oct. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	11 août 2015	ZPRP	BSJCQV5	ZPRP GY	ZPRP.DE
SIX Swiss Exchange	EUR	06 mai 2016	EURE	BYZXB75	EURE SE	EURE.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 03 oct. 2023

Average Market Cap (Mio)	€4 903,32 M
Nombre de Lignes	65
Average Price/Book	0,65
Ratio Cours/Bénéfice EF1	Formula refers to a formula with an error.

Caractéristiques de l'indice au 03 oct. 2023

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,40%

Cours du fonds au 03 oct. 2023

Prix à l'achat	€21,64
Prix à la vente	€21,69
Prix de clôture	€21,66
Fourchette Achat/Vente	€0,06
Plus haut	€22,24
Plus bas	€21,66
Plus haut historique 1 an glissant	€27,10
Plus bas historique 1 an glissant	€19,65

Valeur liquidative du fonds au 03 oct. 2023

NAV EUR (Official NAV)	€21,69
NAV GBP	£18,81
Actifs gérés	€74,05 M
Parts Emises	3 413 938

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 10 août 2015
Date de lancement de l’indice: 30 nov. 2010

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 10 août 2015
Fonds Net	31 août 2023	0,06%	12,10%	0,07%	-10,96%	-7,97%	-6,01%	-	-0,58%
Ecart	31 août 2023	-0,02%	-0,18%	-0,51%	-0,45%	-0,35%	-0,40%	-	-0,48%
Fonds Brut	31 août 2023	0,09%	12,18%	0,27%	-10,69%	-7,69%	-5,73%	-	-0,28%
Ecart	31 août 2023	0,01%	-0,10%	-0,31%	-0,18%	-0,07%	-0,12%	-	-0,18%
Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index	31 août 2023	0,08%	12,28%	0,58%	-10,51%	-7,62%	-5,61%	4,20%	-0,10%

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 10 août 2015
Fonds Net	31 août 2023	0,06%	12,10%	0,07%	-10,96%	-22,04%	-26,64%	-	-4,56%
Ecart	31 août 2023	-0,02%	-0,18%	-0,51%	-0,45%	-0,89%	-1,58%	-	-3,74%
Fonds Brut	31 août 2023	0,09%	12,18%	0,27%	-10,69%	-21,33%	-25,54%	-	-2,23%
Ecart	31 août 2023	0,01%	-0,10%	-0,31%	-0,18%	-0,19%	-0,47%	-	-1,41%
Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index	31 août 2023	0,08%	12,28%	0,58%	-10,51%	-21,15%	-25,07%	50,94%	-0,82%

au 31 août 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	0,07%	-36,99%	11,24%	-6,35%	25,82%	-5,70%	15,10%	4,60%	1,71%	-	-
Ecart	-0,51%	-0,12%	-0,29%	-0,50%	-0,73%	-0,50%	-0,67%	-0,52%	-0,18%	-	-
Fonds Brut	0,27%	-36,80%	11,57%	-6,07%	26,20%	-5,41%	15,45%	4,91%	1,83%	-	-
Ecart	-0,31%	0,07%	0,04%	-0,22%	-0,35%	-0,22%	-0,33%	-0,20%	-0,06%	-	-
Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index	0,58%	-36,87%	11,53%	-5,85%	26,55%	-5,20%	15,78%	5,11%	1,89%	22,94%	5,38%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2023

Volatilité	24,72%
Tracking error	0,25%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 03 oct. 2023

Nom du titres	Poids
Vonovia SE	14,44%
Swiss Prime Site AG	6,10%
PSP Swiss Property AG	4,66%
Gecina SA	4,56%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod	4,35%
LEG Immobilien SE	4,32%
Klepierre SA	4,32%
Castellum AB	3,74%
Warehouses De Pauw SA	3,38%
AB Sagax Class B	2,88%

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Répartition sectorielle

Répartition par sous-secteur REITS selon la classification ICB au 03 oct. 2023

Secteur	Poids
Real Estate Holding And Development	62,02%
SIIC au détail	13,61%
SIIC bureautique	9,36%
SIIC soins de santé	4,33%
SIIC industrielles	4,28%
SIIC diversifiées	3,35%
SIIC résidentielles	1,26%
Real Estate Services	0,96%
Storage Reits	0,83%

Depuis le 22 mars 2021, le fournisseur d’indice est passé à la classification ICB. Les changements incluent: le changement de nom du secteur «Pétrole & Gaz» en «Énergie», la séparation du secteur «Immobilier» du secteur «Financier» et la création d'un onzième secteur appelé «Immobilier» et le reclassement de «Biens de Consommation» et «Biens de Service» tels que «Biens de Consommation de Base» et «Biens de Consommation Discrétionnaires».

L'Industrie Classification Benchmark (ICB) est une taxonomie de classification sectorielle utilisée par FTSE International et STOXX.

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« FTSE® », « FT-SE® » et « Footsie® » sont des marques de commerce conjointement détenues par London Stock Exchange Plc et The Financial Times Limited et sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). « All-World », « All-Share », « All-Small » et « FTSE4Good » sont des marques déposées de FTSE. L'indice FTSE UK All Share Index est calculé par FTSE. FTSE ne saurait financer, endosser ou promouvoir et n'est en aucune manière rattaché à ce produit, et décline toute responsabilité à cet égard. Les droits de propriété intellectuelle sur les valeurs indicielles et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. SSGA a obtenu de FTSE la licence d'utilisation de ces droits de propriété intellectuelle pour la création de ce produit.