SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) ZPRP GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV EUR (Official NAV)

€23,93

au 28 nov. 2022

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,27 (-1,12%)

au 28 nov. 2022

Actifs gérés

€34,31 M

au 28 nov. 2022

Total des Frais sur Encours

0,30%

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché européen de l'immobilier coté.

Description de l'indice

Le FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index réplique la performance de sociétés immobilières cotées et de fiducies de placement immobilier en actions («REITS») qui opèrent en Europe à l’exclusion du Royaume-Uni et dont les activités significatives sont définies comme l’exploitation, la cession et le développement de biens immobiliers producteurs de revenus. Les composantes de l’indice sont sélectionnées sur des critères de flottant, de liquidité, de taille et de produit financier et l’indice est calculé comme un Indice de rendement total net pondéré par capitalisation boursière.

Information sur le fonds au 29 nov. 2022

ISIN	IE00BSJCQV56
Code iNAV	INZPRPE
Date de lancement	10 août 2015
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	EUR
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,30%
Indice	FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 29 nov. 2022

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	11 août 2015	ZPRP	BSJCQV5	ZPRP GY	ZPRP.DE
SIX Swiss Exchange	EUR	06 mai 2016	EURE	BYZXB75	EURE SE	EURE.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 28 nov. 2022

Average Market Cap (Mio)	€5 274,95 M
Nombre de Lignes	66
Average Price/Book	0,64
Ratio Cours/Bénéfice EF1	11,95

Caractéristiques de l'indice au 28 nov. 2022

Rendement de l'indice

5,32%

Cours du fonds au 28 nov. 2022

Prix à l'achat	€23,84
Prix à la vente	€23,98
Prix de clôture	€23,92
Fourchette Achat/Vente	€0,14
Plus haut	€24,18
Plus bas	€23,75
Plus haut historique 1 an glissant	€37,46
Plus bas historique 1 an glissant	€19,65

Valeur liquidative du fonds au 28 nov. 2022

NAV EUR (Official NAV)	€23,93
NAV GBP	£20,67
Actifs gérés	€34,31 M
Parts Emises	1 433 938

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 10 août 2015
Date de lancement de l’indice: 30 nov. 2010

au 31 oct. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis début 10 août 2015
Fonds Net	31 oct. 2022	2,82%	-21,41%	-38,43%	-38,55%	-33,07%	-20,88%	-6,81%
Ecart	31 oct. 2022	-0,05%	0,02%	-0,11%	-0,12%	-0,71%	-1,72%	-3,16%
Fonds Brut	31 oct. 2022	2,85%	-21,35%	-38,27%	-38,36%	-32,47%	-19,68%	-4,77%
Ecart	31 oct. 2022	-0,02%	0,08%	0,04%	0,06%	-0,11%	-0,53%	-1,12%
Indice	31 oct. 2022	2,87%	-21,43%	-38,32%	-38,42%	-32,36%	-19,15%	-3,65%

au 31 oct. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis début 10 août 2015
Fonds Net	31 oct. 2022	2,82%	-21,41%	-38,43%	-38,55%	-12,53%	-4,58%	-0,97%
Ecart	31 oct. 2022	-0,05%	0,02%	-0,11%	-0,12%	-0,31%	-0,41%	-0,46%
Fonds Brut	31 oct. 2022	2,85%	-21,35%	-38,27%	-38,36%	-12,26%	-4,29%	-0,67%
Ecart	31 oct. 2022	-0,02%	0,08%	0,04%	0,06%	-0,05%	-0,13%	-0,16%
Indice	31 oct. 2022	2,87%	-21,43%	-38,32%	-38,42%	-12,22%	-4,16%	-0,51%

au 31 oct. 2022

	2022 (YTD)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds Net	-38,43%	11,24%	-6,35%	25,82%	-5,70%	15,10%	4,60%	1,71%	-	-	-
Ecart	-0,11%	-0,29%	-0,50%	-0,73%	-0,50%	-0,67%	-0,52%	-0,18%	-	-	-
Fonds Brut	-38,27%	11,57%	-6,07%	26,20%	-5,41%	15,45%	4,91%	1,83%	-	-	-
Ecart	0,04%	0,04%	-0,22%	-0,35%	-0,22%	-0,33%	-0,20%	-0,06%	-	-	-
Indice	-38,32%	11,53%	-5,85%	26,55%	-5,20%	15,78%	5,11%	1,89%	22,94%	5,38%	25,90%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité	25,01%
Tracking error	0,21%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 28 nov. 2022

Nom du titres	Poids
Vonovia SE	15,96%
Swiss Prime Site AG	5,15%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod	4,48%
Gecina SA	4,07%
LEG Immobilien SE	3,91%
PSP Swiss Property AG	3,87%
Klepierre SA	3,44%
Warehouses De Pauw SCA	3,10%
AB Sagax Class B	3,03%
Castellum AB	2,60%

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Répartition sectorielle

Répartition par sous-secteur REITS selon la classification ICB au 28 nov. 2022

Secteur	Poids
Real Estate Holding And Development	62,96%
Retail Reits	12,51%
Office Reits	10,15%
Health Care Reits	4,85%
Industrial Reits	3,84%
Diversified Reits	2,51%
Residential Reits	1,17%
Real Estate Services	1,09%
Storage Facilities	0,91%

Depuis le 22 mars 2021, le fournisseur d’indice est passé à la classification ICB. Les changements incluent: le changement de nom du secteur «Pétrole & Gaz» en «Énergie», la séparation du secteur «Immobilier» du secteur «Financier» et la création d'un onzième secteur appelé «Immobilier» et le reclassement de «Biens de Consommation» et «Biens de Service» tels que «Biens de Consommation de Base» et «Biens de Consommation Discrétionnaires».

L'Industrie Classification Benchmark (ICB) est une taxonomie de classification sectorielle utilisée par FTSE International et STOXX.

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« FTSE® », « FT-SE® » et « Footsie® » sont des marques de commerce conjointement détenues par London Stock Exchange Plc et The Financial Times Limited et sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). « All-World », « All-Share », « All-Small » et « FTSE4Good » sont des marques déposées de FTSE. L'indice FTSE UK All Share Index est calculé par FTSE. FTSE ne saurait financer, endosser ou promouvoir et n'est en aucune manière rattaché à ce produit, et décline toute responsabilité à cet égard. Les droits de propriété intellectuelle sur les valeurs indicielles et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. SSGA a obtenu de FTSE la licence d'utilisation de ces droits de propriété intellectuelle pour la création de ce produit.

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Information importante concernant les risques:

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Avant tout investissement, vous devriez vous procurer et lire le prospectus et le DICI traitant des SPDR ETFs. Les personnes résidant dans les pays où les SPDR ETFs sont autorisés à la vente trouveront en outre de plus amples informations ainsi que le prospectus/DICI comportant des détails sur les caractéristiques, les coûts et les risques des SPDR ETFs à l'adresse vendita sul sito SPDRs et auprès de l'agence SSGA locale.

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