SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPU GY

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$25,63
au 28 nov. 2022
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,04 (-0,16%)
au 28 nov. 2022
Actifs gérés USD
$6 595,30 M
au 28 nov. 2022
Total des Frais sur Encours
0,15%

Objectif du fonds


L'objectif du Fonds est de répliquer la performance totale, prenant en compte à la fois les rendements du capital et des coupons, de l'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select.


Description de l'indice


L’Indice est un indice de référence « investment grade » à taux fixe libellé en dollars USD qui optimise la note R-Factor™ élaborée par State Street Global Advisors®. L’Indice sélectionne des titres éligibles à partir de l’indice Bloomberg Barclays US Corporate Bond et les pondère au moyen d’un processus d’optimisation, tout en contrôlant le risque actif total. L’Indice exclut certains émetteurs en fonction de critères d’implication dans certains secteurs et/ou les émetteurs qui ne respectent pas les Principes du Pacte mondial des Nations Unies.


Information sur le fonds au 29 nov. 2022

ISIN IE00BLF7VX27
Code iNAV
INSPPU
Date de lancement 23 oct. 2020
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, MXN, USD
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 29 nov. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 26 oct. 2020 SPPU BMF5B33 SPPU GY SPPU.DE
London Stock Exchange USD 27 oct. 2020 USCR BMTVQG5 USCR LN USCR.L
SIX Swiss Exchange USD 14 mai 2021 USCR BLF7VX2 USCR SE USCR.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 août 2021 USCRN BLH17W3 USCRN MM USCRN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 28 nov. 2022

Rendement Actuel 4,16%
Convexité Effective 1,02%
Duration effective 7,23
Nombre de Lignes 2 767
Taux de Rendement 5,32%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 11,03
Prix Moyen $91,44

Cours du fonds au 28 nov. 2022

Prix à l'achat €24,62
Prix à la vente €24,76
Prix de clôture €24,69
Fourchette Achat/Vente €0,14
Plus haut €24,89
Plus bas €24,52
Plus haut historique 1 an glissant €27,23
Plus bas historique 1 an glissant €24,11

Valeur liquidative du fonds au 28 nov. 2022

NAV USD (Official NAV) $25,63
NAV EUR €24,65
Actifs par catégorie d'actions $6 338,01 M
Parts Emises 247 271 393
Actifs gérés USD $6 595,30 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 23 oct. 2020
  • Date de lancement de l’indice: 18 sept. 2019

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
23 oct. 2020
Fonds Net 31 oct. 2022 -1,08% -9,26% -19,85% -19,87% - - -18,67%
Ecart 31 oct. 2022 -0,01% -0,05% -0,17% -0,19% - - -0,47%
Fonds Brut 31 oct. 2022 -1,07% -9,22% -19,75% -19,75% - - -18,42%
Ecart 31 oct. 2022 0,01% -0,02% -0,07% -0,07% - - -0,23%
Indice
31 oct. 2022 -1,07% -9,21% -19,68% -19,68% - - -18,20%

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
23 oct. 2020
Fonds Net 31 oct. 2022 -1,08% -9,26% -19,85% -19,87% - - -9,72%
Ecart 31 oct. 2022 -0,01% -0,05% -0,17% -0,19% - - -0,26%
Fonds Brut 31 oct. 2022 -1,07% -9,22% -19,75% -19,75% - - -9,59%
Ecart 31 oct. 2022 0,01% -0,02% -0,07% -0,07% - - -0,12%
Indice
31 oct. 2022 -1,07% -9,21% -19,68% -19,68% - - -9,46%

au 31 oct. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -19,85% -1,35% 2,86% - - - - - - - -
Ecart -0,17% -0,38% 0,02% - - - - - - - -
Fonds Brut -19,75% -1,20% 2,89% - - - - - - - -
Ecart -0,07% -0,24% 0,05% - - - - - - - -
Indice
-19,68% -0,97% 2,84% - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Positions principales

Positions principales du fonds au 28 nov. 2022

Nom du titres Poids
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 0,82%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 0,65%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 0,59%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 0,56%
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.4 05/06/2024 0,52%
NOVARTIS CAPITAL CORP 3 11/20/2025 0,42%
TORONTO-DOMINION BANK 3.625 09/15/2031 0,37%
SALESFORCE INC 3.7 04/11/2028 0,37%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047 0,37%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65 03/24/2026 0,33%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 28 nov. 2022

Secteur Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL 60,27%
CORPORATE - FINANCE 33,26%
CORPORATE - UTILITY 6,31%
Monétaire 0,17%

Répartition géographique


De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 28 nov. 2022

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,42%
1 - 2 Ans 9,09%
2 - 3 Ans 11,15%
3 - 5 Ans 17,89%
5 - 7 Ans 9,42%
7 - 10 Ans 16,08%
10 - 15 Ans 5,20%
15 - 20 Ans 9,22%
20 - 30 Ans 18,73%
> 30 Ans 2,82%

Répartition par notation

Répartition par notation au 28 nov. 2022

Notation Poids
A- 0,01%
AAA 1,79%
A1 17,10%
AA1 3,32%
A2 14,21%
AA2 0,61%
A3 12,67%
AA3 4,13%
BAA1 19,26%
BAA2 21,43%
BAA3 5,45%
Non noté 0,03%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.