Conformément à l'avis aux actionnaires publié le 11 septembre 2023, SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF sera clôturé à partir du 12 octobre 2023 (date d'effet). Pour plus d’informations, veuillez consulter l'avis aux actionnaires.

SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPR GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV

€26,49

au 21 sept. 2023

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,02 (-0,08%)

au 21 sept. 2023

Actifs gérés EUR

€24,50 M

au 21 sept. 2023

Total des Frais sur Encours

0,15%

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance totale, prenant en compte à la fois les rendements du capital et des coupons, de l’indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select.

Description de l'indice

L’Indice est un indice de référence « investment grade » à taux fixe libellé en euros qui optimise la note R-Factor™ élaborée par State Street Global Advisors®. L’Indice sélectionne des titres éligibles à partir de l’indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond et les pondère au moyen d’un processus d’optimisation, tout en contrôlant le risque actif total. L’Indice exclut certains émetteurs en fonction de critères d’implication dans certains secteurs et/ou les émetteurs qui ne respectent pas les Principes du Pacte mondial des Nations Unies.

Information sur le fonds au 21 sept. 2023

ISIN	IE00BLF7VW10
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPR
Date de lancement	16 oct. 2020
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	EUR
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,15%
Indice	Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR
Conforme à UCITS	Oui
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 21 sept. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	19 oct. 2020	SPPR	BLF7VW1	SPPR GY	SPPR.DE
Borsa Italiana	EUR	20 oct. 2020	EUCR	BMBZ0B8	EUCR IM	EUCR.MI
Euronext Amsterdam	EUR	20 oct. 2020	EUCR	BMBZ0C9	EUCR NA	EUCR.AS
SIX Swiss Exchange	EUR	14 mai 2021	EUCR	BMBZ096	EUCR SE	EUCR.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 sept. 2023

Rendement Actuel	2,06%
Convexité Effective	0,31%
Duration effective	4,46
Nombre de Lignes	239
Taux de Rendement	4,31%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	4,99
Prix Moyen	€89,62

Cours du fonds au 21 sept. 2023

Prix à l'achat	€26,39
Prix à la vente	€26,47
Prix de clôture	€26,43
Fourchette Achat/Vente	€0,08
Plus haut	-
Plus bas	-
Plus haut historique 1 an glissant	€26,94
Plus bas historique 1 an glissant	€25,18

Valeur liquidative du fonds au 21 sept. 2023

NAV	€26,49
Actifs par catégorie d'actions	€24,50 M
Parts Emises	924 700
Actifs gérés EUR	€24,50 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 16 oct. 2020
Date de lancement de l’indice: 01 juin 2020

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 16 oct. 2020
Fonds Net	31 août 2023	0,04%	0,71%	3,12%	0,68%	-	-	-	-4,03%
Ecart	31 août 2023	-0,01%	0,00%	-0,12%	-0,19%	-	-	-	-0,22%
Fonds Brut	31 août 2023	0,05%	0,75%	3,22%	0,83%	-	-	-	-3,88%
Ecart	31 août 2023	0,01%	0,04%	-0,01%	-0,03%	-	-	-	-0,08%
Indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	31 août 2023	0,04%	0,71%	3,24%	0,87%	-3,24%	-	-	-3,80%

au 31 août 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 16 oct. 2020
Fonds Net	31 août 2023	0,04%	0,71%	3,12%	0,68%	-	-	-	-11,13%
Ecart	31 août 2023	-0,01%	0,00%	-0,12%	-0,19%	-	-	-	-0,59%
Fonds Brut	31 août 2023	0,05%	0,75%	3,22%	0,83%	-	-	-	-10,75%
Ecart	31 août 2023	0,01%	0,04%	-0,01%	-0,03%	-	-	-	-0,21%
Indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	31 août 2023	0,04%	0,71%	3,24%	0,87%	-9,42%	-	-	-10,54%

au 31 août 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	3,12%	-13,67%	-1,12%	0,96%	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,12%	-0,25%	-0,21%	-0,05%	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Brut	3,22%	-13,54%	-0,97%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,01%	-0,12%	-0,06%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-
Indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	3,24%	-13,43%	-0,90%	1,01%	-	-	-	-	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 sept. 2023

Nom du titres	Poids
AXA SA 3.941 11/29/2049	1,58%
INTESA SANPAOLO SPA 1.75 07/04/2029	1,23%
STELLANTIS NV 0.75 01/18/2029	1,02%
UNICREDIT SPA 2.2 07/22/2027	0,95%
ASR NEDERLAND NV 7 12/07/2043	0,90%
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 7.5 01/24/2033	0,81%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 09/09/2024	0,79%
KLEPIERRE SA 1.875 02/19/2026	0,79%
ICADE 1.125 11/17/2025	0,77%
CAIXABANK SA 0.75 07/10/2026	0,77%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 sept. 2023

Secteur	Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL	50,80%
CORPORATE - FINANCE	41,20%
CORPORATE - UTILITY	6,95%
Monétaire	1,05%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 20 sept. 2023

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	3,24%
1 - 2 Ans	13,54%
2 - 3 Ans	16,13%
3 - 5 Ans	25,98%
5 - 7 Ans	20,12%
7 - 10 Ans	14,83%
10 - 15 Ans	3,75%
15 - 20 Ans	1,95%
20 - 30 Ans	0,46%

Répartition par notation

Répartition par notation au 20 sept. 2023

Notation	Poids
AAA	1,05%
AA1	1,08%
AA2	1,16%
AA3	5,13%
A1	5,49%
A2	10,46%
A3	23,11%
BAA1	25,39%
BAA2	19,84%
BAA3	7,29%

Documents du fonds

Informations et horaires

Informations en matière de durabilité

SFDR Website Disclosure pdf

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg^® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.