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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPR GY

    Information importante relative aux risques

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

    Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

    L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

    NAV

    €29,99

    au 25 févr. 2021

    Devise de la Part

    EUR

    Variation Quotidienne de la VL

    -€0,10 (-0,32%)

    au 25 févr. 2021

    Actifs gérés

    €90,58 M

    Total des Frais sur Encours

    0,15%

    Liens rapides

    Objectif du fonds

    Objectif du fonds

    L’objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’entreprise « investment grade » à taux fixe libellées en euros.

    Description de l'indice

    Description de l'indice

    L’Indice est un indice de référence « investment grade » à taux fixe libellé en euros qui optimise la note R-Factor™ élaborée par State Street Global Advisors®. L’Indice sélectionne des titres éligibles à partir de l’indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond et les pondère au moyen d’un processus d’optimisation, tout en contrôlant le risque actif total. L’Indice exclut certains émetteurs en fonction de critères d’implication dans certains secteurs et/ou les émetteurs qui ne respectent pas les Principes du Pacte mondial des Nations Unies.

    Information sur le fonds au 25 févr. 2021

    Information sur le fonds au 25 févr. 2021
    ISIN Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
    IE00BLF7VW10 INSPPR 16 oct. 2020 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    ISIN IE00BLF7VW10
    Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSPPR
    Date de début 16 oct. 2020
    Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
    Devise de la Part EUR
    Traitement des revenus Accumulation
    Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
    JN 0,15% Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index 1 Action EUR Oui Irlande
    Cycle de trading JN
    Total des Frais sur Encours 0,15%
    Indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
    Investissement Minimal 1 Action
    Devise de Transaction EUR
    Conforme à UCITS Oui
    Domicile Irlande
    Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
    State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié - Non Oui Oui
    Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
    Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
    Fréquence de Distribution -
    Eligible PEA Non
    Eligible ISA Oui
    Eligible SIPP Oui
    Statut de Reporting UK Prêt de titres
    Attente d'autorisation Non
    Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
    Prêt de titres Non

    Cotation et Ticker au 25 févr. 2021

    Cotation et Ticker au 25 févr. 2021

    Bourse Deutsche Börse (Primaire)
    Devise de Transaction EUR
    Date de première cotation 19 oct. 2020
    Exchange Ticker SPPR
    Code SEDOL BLF7VW1
    Code Bloomberg SPPR GY
    Code Reuters SPPR.DE
    Bourse Borsa Italiana
    Devise de Transaction EUR
    Date de première cotation 20 oct. 2020
    Exchange Ticker EUCR
    Code SEDOL BMBZ0B8
    Code Bloomberg EUCR IM
    Code Reuters EUCR.MI
    Bourse Euronext Amsterdam
    Devise de Transaction EUR
    Date de première cotation 20 oct. 2020
    Exchange Ticker EUCR
    Code SEDOL BMBZ0C9
    Code Bloomberg EUCR NA
    Code Reuters EUCR.AS
    Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
    Deutsche Börse (Primaire) EUR 19 oct. 2020 SPPR BLF7VW1 SPPR GY SPPR.DE
    Borsa Italiana EUR 20 oct. 2020 EUCR BMBZ0B8 EUCR IM EUCR.MI
    Euronext Amsterdam EUR 20 oct. 2020 EUCR BMBZ0C9 EUCR NA EUCR.AS

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV DEVISE INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV
    DEVISE
    INAV

    La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

    Caractéristiques du fonds au 25 févr. 2021

    Caractéristiques du fonds au 25 févr. 2021
    Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
    1,64% 0,43% 5,36 478 0,38% 5,83 €106,44
    Rendement Actuel 1,64%
    Convexité Effective 0,43%
    Duration effective 5,36
    Nombre de Lignes 478
    Taux de Rendement 0,38%
    Maturité moyenne (en nombre d'années) 5,83
    Prix Moyen €106,44

    Cours du fonds au 25 févr. 2021

    Cours du fonds au 25 févr. 2021
    Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
    €29,96 €30,00 €29,98 €0,05 - - €30,44
    Prix à l'achat €29,96
    Prix à la vente €30,00
    Prix de clôture €29,98
    Fourchette Achat/Vente €0,05
    Plus haut -
    Plus bas -
    Plus haut historique 1 an glissant €30,44
    Plus bas historique 1 an glissant
    €29,76
    Plus bas historique 1 an glissant €29,76

    Valeur liquidative du fonds au 25 févr. 2021

    Valeur liquidative du fonds au 25 févr. 2021
    NAV Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
    €29,99 €90,58 M 3 020 000 €90,58 M
    NAV €29,99
    Actifs par catégorie d'actions €90,58 M
    Parts Emises 3 020 000
    Actifs gérés €90,58 M
    Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

    Positions principales

    Positions principales

    Positions principales du fonds au 25 févr. 2021

    Nom du titres Poids
    SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 09/09/2024 1,23%
    COVIVIO 1.625 06/23/2030 0,95%
    GECINA 1.375 01/26/2028 0,83%
    JPMORGAN CHASE & CO 1.5 01/27/2025 0,82%
    DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.5 04/03/2028 0,81%
    PERNOD RICARD SA 1.125 04/07/2025 0,81%
    AXA SA 3.941 11/29/2049 0,80%
    DANONE SA 1.75 10/29/2049 0,80%
    SAP SE 0.75 12/10/2024 0,80%
    DANONE SA 0.709 11/03/2024 0,80%

    Répartition sectorielle

    Répartition sectorielle

    Répartition sectorielle du fonds au 25 févr. 2021

    Secteur Poids
    CORPORATE - INDUSTRIAL 53,82%
    CORPORATE - FINANCE 37,87%
    CORPORATE - UTILITY 8,08%
    Monétaire 0,23%

    Répartition géographique

    Répartition géographique

    Répartition par Tranche de Maturitéau 25 févr. 2021

    Répartition par Tranche de Maturité
    au 25 févr. 2021
    Tranche de maturité Poids
    0 - 1 An 0,23%
    1 - 2 Ans 7,18%
    2 - 3 Ans 14,03%
    3 - 5 Ans 31,66%
    5 - 7 Ans 20,43%
    7 - 10 Ans 15,18%
    10 - 15 Ans 6,74%
    15 - 20 Ans 3,59%
    20 - 30 Ans 0,95%

    Répartition par notationau 25 févr. 2021

    Répartition par notation
    au 25 févr. 2021
    Notation Poids
    Aaa 0,37%
    Aa 9,90%
    A 33,77%
    Baa 55,96%
    Documents du fonds
    Informations et horaires

    Fund Footnote

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

    La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

    Information importante concernant les risques:

     

    La plateforme SPDR ETF est l'outil développé par State Street Global Advisors pour traiter les «exchange traded funds» (ci après «ETFs»; elle se compose de fonds autorisés par les Autorités de Surveillance européennes comme sociétés d'investissement OPCVM ouverts. Il est possible que les SPDR ETFs ne soient pas disponibles ou ne vous conviennent pas.

     

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

     

    Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur, le cours ou les revenus d'un fonds. Rien ne permet en outre de garantir qu'un ETF réalisera son objectif de placement.

     

    LES ACTIONS DES COMPARTIMENTS DE LA SICAV SPDR® ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC ET SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC POURRAIENT CONSTITUTER UN INVESTISSEMENT NON DISPONIBLE POUR VOUS ET/OU NON ADAPTE A VOTRE SITUATION. LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE NE SAURAIENT CONSTITUER UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT. EN CAS DE DOUTE, L'AVIS D'UN CONSEIL INDEPENDANT DOIT ETRE RECHERCHE PAR L'UTILISATEUR. AUCUNE INFORMATION ET AUCUNE OPINION FIGURANT SUR CE SITE NE SAURAIT CONSTITUER UNE OFFRE, UNE SOLLICITATION OU UN DEMARCHAGE EN VUE DE LA SOUSCRIPTION, DE L'ACHAT OU DE LA VENTE DES ACTIONS DES FONDS OU DE TOUT AUTRE INSTRUMENT FINANCIER.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) ; Dow Jones est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones), et ces marques ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) et pour octroi de sous-licences à certaines fins par State Street Corporation. Les produits financiers de State Street Corporation ne sauraient être financés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et, et nulle desdites parties ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité à cet égard, en ce compris les erreurs, omissions ou interruptions rattachées à quelque indice que ce soit.

     

    Les SPDR ETFs ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où cela est autorisé conformément aux dispositions légales en vigueur.


    Informations relatives au Mexique

     

    Les informations figurant dans ce document ne constituent en aucun cas une offre de titres financiers et ne sauraient être considérées comme telles. Les Fonds mentionnés dans ce document ne sont et ne seront pas agréés en vertu de la Mexican Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores). Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune offre publique, pas plus qu’ils  ne peuvent être vendus sur le territoire des États-Unis d’Amérique. Il est interdit de distribuer publiquement les documents informatifs liés aux fonds susmentionnés sur le territoire du Mexique, tout comme il est interdit d’y échanger des parts des Fonds.

     

    Avant tout investissement, vous devriez vous procurer et lire le prospectus et le DICI traitant des SPDR ETFs. Les personnes résidant dans les pays où les SPDR ETFs sont autorisés à la vente trouveront en outre de plus amples informations ainsi que le prospectus/DICI comportant des détails sur les caractéristiques, les coûts et les risques des SPDR ETFs à l'adresse vendita sul sito SPDRs et auprès de l'agence SSGA locale.



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