SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPS GY

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV
€29,59
au 07 déc. 2022
Devise de la Part
EUR
Variation Quotidienne de la VL
+€0,01 (+0,03%)
au 07 déc. 2022
Actifs gérés EUR
€408,62 M
au 07 déc. 2022
Total des Frais sur Encours
0,12%

Objectif du fonds


L’objectif du Fonds est de répliquer la performance totale, prenant en compte à la fois les rendements du capital et des coupons, de l’indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select.


Description de l'indice


L'indice est un indice de référence de titres investment grade, à taux fixe et libellés en Euro qui optimise la note « R-Factor » élaborée par State Street Global Advisors. L'Indice sélectionne les valeurs éligibles à partir de l’indice Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year et les pondère au moyen d'un processus d'optimisation tout en contrôlant le risque actif total. L'Indice exclut certains émetteurs en fonction de leur implication dans certaines activités et/ou qui ne respectent pas les principes du Pacte Mondial des Nations Unies.


Information sur le fonds au 08 déc. 2022

ISIN IE00B6YX5H87
Code iNAV
INSPPS
Date de lancement 03 mai 2022
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,12%
Indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 08 déc. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 04 mai 2022 SPPS B6YX5Y5 SPPS GY SPPSG.DE
Borsa Italiana EUR 05 mai 2022 SESR BLR4XP7 SESR IM SESR.MI
Euronext Amsterdam EUR 05 mai 2022 SECR BLR4Y54 SECR NA SECR.AS

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 07 déc. 2022

Rendement Actuel 1,54%
Convexité Effective 0,02%
Duration effective 1,38
Nombre de Lignes 644
Taux de Rendement 3,36%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 1,43
Prix Moyen €97,03

Cours du fonds au 07 déc. 2022

Prix à l'achat €29,64
Prix à la vente €29,68
Prix de clôture €29,66
Fourchette Achat/Vente €0,04
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €30,04
Plus bas historique 1 an glissant €29,22

Valeur liquidative du fonds au 07 déc. 2022

NAV €29,59
Actifs par catégorie d'actions €408,62 M
Parts Emises 13 810 000
Actifs gérés EUR €408,62 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions principales

Positions principales du fonds au 07 déc. 2022

Nom du titres Poids
MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024 0,65%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,64%
AXA SA 5.125 07/04/2043 0,63%
TORONTO-DOMINION BANK 0.625 07/20/2023 0,62%
KLEPIERRE SA 1 04/17/2023 0,61%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F 0.875 02/17/2025 0,61%
XYLEM INC 2.25 03/11/2023 0,60%
SANTANDER UK GROUP HLDGS 0.391 02/28/2025 0,59%
MICHELIN (CGEM) 0.875 09/03/2025 0,58%
NN BANK NV NETHERLANDS 0.375 05/31/2023 0,58%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 07 déc. 2022

Secteur Poids
CORPORATE - FINANCE 46,76%
CORPORATE - INDUSTRIAL 46,62%
CORPORATE - UTILITY 6,32%
Monétaire 0,31%

Répartition géographique


De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 07 déc. 2022

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 36,33%
1 - 2 Ans 33,40%
2 - 3 Ans 30,27%

Répartition par notation

Répartition par notation au 07 déc. 2022

Notation Poids
A- 7,36%
AAA 0,43%
A1 10,62%
AA1 0,93%
A2 10,56%
AA2 1,34%
A3 13,76%
AA3 5,07%
BAA1 17,84%
BAA2 18,93%
BAA3 13,16%

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.