SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPFF GY

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV
€30,17
au 27 janv. 2023
Devise de la Part
EUR
Variation Quotidienne de la VL
-€0,03 (-0,11%)
au 27 janv. 2023
Actifs gérés USD
$2 662,26 M
au 27 janv. 2023
Total des Frais sur Encours
0,10%

Objectif du fonds


L’objectif du Fonds est de répliquer la performance des marchés mondiaux de la dette à taux fixe de qualité investment grade (haute qualité).


Description de l'indice


L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) représente une estimation assez proche de la performance qui peut être atteinte par la couverture  devises de son indice de référence, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond, en EUR. L'indice est 100% hedgé en EUR par la vente de contrats à terme de toutes les devises de l'indice de référence au taux forward un mois. L'indice de référence est composé d'emprunts d'Etat, d'obligations d'entités publiques et d'obligations d'entreprises, ainsi que de titres adossés à des actifs, à des crédits hypothécaires et à des crédits hypothécaires commerciaux provenant d'émetteurs des marchés développés et émergents.


Information sur le fonds au 28 janv. 2023

ISIN IE000AQ7A2X6
Code iNAV
INSPFF
Date de lancement 09 janv. 2023
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,10%
Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 28 janv. 2023

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 10 janv. 2023 SPFF BP830K5 SPFF GY SPFFG.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 26 janv. 2023

Rendement Actuel 2,31%
Convexité Effective 0,81%
Duration effective 6,73
Nombre de Lignes 8 658
Taux de Rendement 3,43%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,44
Prix Moyen $92,95

Cours du fonds au 27 janv. 2023

Prix à l'achat €30,14
Prix à la vente €30,20
Prix de clôture €30,17
Fourchette Achat/Vente €0,06
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €30,39
Plus bas historique 1 an glissant €29,93

Valeur liquidative du fonds au 27 janv. 2023

NAV €30,17
Actifs par catégorie d'actions €0,25 M
Parts Emises 8 335
Actifs gérés USD $2 662,26 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions principales

Positions principales du fonds au 26 janv. 2023

Nom du titres Poids
TREASURY BILL 0 04/13/2023 0,69%
TREASURY BILL 0 03/09/2023 0,43%
TREASURY BILL 0 02/09/2023 0,37%
TREASURY BILL 0 05/11/2023 0,37%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 0,26%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 06/20/2032 0,25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2029 0,25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 03/20/2032 0,25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2031 0,24%
Fannie Mae 2 05/01/2051 0,24%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 26 janv. 2023

Secteur Poids
Dette Souveraine 55,03%
Titre adossé à des créances hypothécaires 12,29%
CORPORATE - INDUSTRIAL 9,21%
CORPORATE - FINANCE 6,88%
Agence 5,89%
NON CORPORATES 5,40%
CORPORATE - UTILITY 1,51%
CMBS 0,72%
Monétaire 0,68%
Titre adossé à des actifs 0,06%
Autres 2,34%

Répartition géographique


De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 26 janv. 2023

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 2,76%
1 - 2 Ans 10,50%
2 - 3 Ans 10,56%
3 - 5 Ans 18,21%
5 - 7 Ans 14,26%
7 - 10 Ans 21,80%
10 - 15 Ans 5,64%
15 - 20 Ans 5,91%
20 - 30 Ans 8,97%
> 30 Ans 1,38%

Répartition par notation

Répartition par notation au 26 janv. 2023

Notation Poids
AAA 41,91%
A1 22,20%
AA1 1,85%
A2 3,01%
AA2 5,40%
A3 5,46%
AA3 5,91%
BAA1 4,03%
BAA2 7,53%
BAA3 2,69%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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