SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPFF GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV

€29,44

au 26 sept. 2023

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,03 (-0,10%)

au 26 sept. 2023

Actifs gérés USD

$2 865,30 M

au 26 sept. 2023

Total des Frais sur Encours

0,10%

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance des marchés mondiaux de la dette à taux fixe de qualité investment grade (haute qualité).

Description de l'indice

L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) représente une estimation assez proche de la performance qui peut être atteinte par la couverture devises de son indice de référence, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond, en EUR. L'indice est 100% hedgé en EUR par la vente de contrats à terme de toutes les devises de l'indice de référence au taux forward un mois. L'indice de référence est composé d'emprunts d'Etat, d'obligations d'entités publiques et d'obligations d'entreprises, ainsi que de titres adossés à des actifs, à des crédits hypothécaires et à des crédits hypothécaires commerciaux provenant d'émetteurs des marchés développés et émergents.

Information sur le fonds au 27 sept. 2023

ISIN	IE000AQ7A2X6
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPFF
Date de lancement	09 janv. 2023
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change	Mensuelle
Devise de la Part	EUR
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,10%
Indice	Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 27 sept. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	10 janv. 2023	SPFF	BP830K5	SPFF GY	SPFFG.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 26 sept. 2023

Rendement Actuel	2,64%
Convexité Effective	0,81%
Duration effective	6,49
Nombre de Lignes	9 255
Taux de Rendement	4,19%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	8,33
Prix Moyen	$90,02

Cours du fonds au 26 sept. 2023

Prix à l'achat	€29,44
Prix à la vente	€29,48
Prix de clôture	€29,46
Fourchette Achat/Vente	€0,04
Plus haut	€29,50
Plus bas	€29,41
Plus haut historique 1 an glissant	€30,51
Plus bas historique 1 an glissant	€29,41

Valeur liquidative du fonds au 26 sept. 2023

NAV	€29,44
Actifs par catégorie d'actions	€15,04 M
Parts Emises	510 734
Actifs gérés USD	$2 865,30 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Positions principales

Positions principales du fonds au 26 sept. 2023

Nom du titres	Poids
TREASURY BILL 0 10/10/2023	0,41%
US TREASURY N/B 3.875 12/31/2029	0,40%
TREASURY BILL 0 11/07/2023	0,34%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032	0,27%
US TREASURY N/B 2.625 02/15/2029	0,26%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2029	0,21%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 06/20/2032	0,21%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.005 06/20/2027	0,20%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032	0,20%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2027	0,20%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 26 sept. 2023

Secteur	Poids
Dette Souveraine	54,72%
Titre adossé à des créances hypothécaires	12,07%
CORPORATE - INDUSTRIAL	9,25%
CORPORATE - FINANCE	6,96%
Agence	6,19%
NON CORPORATES	5,52%
CORPORATE - UTILITY	1,47%
Monétaire	0,76%
CMBS	0,70%
Titre adossé à des actifs	0,05%
Autres	2,30%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 26 sept. 2023

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	2,30%
1 - 2 Ans	12,84%
2 - 3 Ans	10,74%
3 - 5 Ans	17,60%
5 - 7 Ans	13,56%
7 - 10 Ans	19,00%
10 - 15 Ans	8,36%
15 - 20 Ans	5,74%
20 - 30 Ans	8,40%
> 30 Ans	1,46%

Répartition par notation

Répartition par notation au 26 sept. 2023

Notation	Poids
AAA	13,17%
AA1	30,37%
AA2	5,11%
AA3	6,07%
A1	22,68%
A2	2,77%
A3	5,73%
BAA1	4,02%
BAA2	7,47%
BAA3	2,60%
BA1	0,02%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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