SPDR® Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) SPP8 GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$28,62

au 09 juin 2023

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,04 (+0,15%)

au 09 juin 2023

Actifs gérés USD

$19,44 M

au 09 juin 2023

Total des Frais sur Encours

0,19%

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’Etat chinoises.

Description de l'indice

L'indice Bloomberg China Treasury 100BN réplique la performance des obligations d'Etat émises en CNY, traitant sur le marché domestique chinois et dont la taille d'émission est d'au-moins CNY 100 milliards.

Information sur le fonds au 10 juin 2023

ISIN	IE00B6YX5J02
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPP8E
Date de lancement	10 nov. 2021
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,19%
Indice	Bloomberg China Treasury 100BN Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 10 juin 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	11 nov. 2021	SPP8	B6YX5Z6	SPP8 GY	SPP8.DE
Borsa Italiana	EUR	15 nov. 2021	CHNT	BNK8TC9	CHNT IM	CHNT.MI
London Stock Exchange	GBP	15 nov. 2021	CHGT	BNK8TB8	CHGT LN	CHGT.L
London Stock Exchange	USD	15 nov. 2021	CHNT	B6YX5J0	CHNT LN	CHNT.L
SIX Swiss Exchange	USD	17 nov. 2021	CHNT	BNK8TF2	CHNT SE	CHNT.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 08 juin 2023

Rendement Actuel	2,81%
Convexité Effective	0,98%
Duration effective	6,39
Nombre de Lignes	56
Taux de Rendement	2,49%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	8,63
Prix Moyen	$102,54

Cours du fonds au 09 juin 2023

Prix à l'achat	€26,58
Prix à la vente	€26,64
Prix de clôture	€26,61
Fourchette Achat/Vente	€0,06
Plus haut	-
Plus bas	-
Plus haut historique 1 an glissant	€29,29
Plus bas historique 1 an glissant	€26,36

Valeur liquidative du fonds au 09 juin 2023

NAV USD (Official NAV)	$28,62
NAV EUR	€26,61
NAV GBP	£22,75
Actifs par catégorie d'actions	$19,44 M
Parts Emises	679 042
Actifs gérés USD	$19,44 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 10 nov. 2021
Date de lancement de l’indice: 01 avr. 2016

au 31 mai 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 10 nov. 2021
Fonds Net	31 mai 2023	-1,81%	-0,52%	-0,18%	-2,96%	-	-	-	-2,96%
Ecart	31 mai 2023	-0,01%	-0,06%	-0,07%	-0,14%	-	-	-	-0,15%
Fonds Brut	31 mai 2023	-1,80%	-0,47%	-0,10%	-2,78%	-	-	-	-2,77%
Ecart	31 mai 2023	0,01%	-0,01%	0,01%	0,04%	-	-	-	0,03%
Indice Bloomberg China Treasury 100BN Index	31 mai 2023	-1,81%	-0,46%	-0,11%	-2,82%	-	-	-	-2,81%

au 31 mai 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 10 nov. 2021
Fonds Net	31 mai 2023	-1,81%	-0,52%	-0,18%	-2,96%	-	-	-	-4,55%
Ecart	31 mai 2023	-0,01%	-0,06%	-0,07%	-0,14%	-	-	-	-0,23%
Fonds Brut	31 mai 2023	-1,80%	-0,47%	-0,10%	-2,78%	-	-	-	-4,27%
Ecart	31 mai 2023	0,01%	-0,01%	0,01%	0,04%	-	-	-	0,05%
Indice Bloomberg China Treasury 100BN Index	31 mai 2023	-1,81%	-0,46%	-0,11%	-2,82%	-	-	-	-4,32%

au 31 mai 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	-0,18%	-5,54%	1,22%	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,07%	-0,18%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Brut	-0,10%	-5,36%	1,25%	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	0,01%	0,00%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice Bloomberg China Treasury 100BN Index	-0,11%	-5,36%	1,21%	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays China Treasury 100BN.

Positions principales

Positions principales du fonds au 08 juin 2023

Nom du titres	Poids
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/2025	5,70%
CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 04/09/2025	4,99%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/2031	3,78%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/2027	3,31%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.29 12/25/2024	3,30%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/2024	3,26%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/2030	3,18%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2026	3,06%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/2050	2,94%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/2026	2,83%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 08 juin 2023

Secteur	Poids
Dette Souveraine	99,57%
Monétaire	0,43%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 08 juin 2023

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	0,43%
1 - 2 Ans	17,34%
2 - 3 Ans	13,85%
3 - 5 Ans	19,91%
5 - 7 Ans	16,15%
7 - 10 Ans	17,68%
20 - 30 Ans	10,84%
> 30 Ans	3,81%

Répartition par notation

Répartition par notation au 08 juin 2023

Notation	Poids
AAA	0,43%
A1	99,57%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg^® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays China Treasury 100BN.