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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBS GY

    Information importante relative aux risques

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

    Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

    NAV GBP (Official NAV)

    £64,08

    au 14 juin 2021

    Devise de Base

    GBP

    Variation Quotidienne de la VL

    -£0,08 (-0,12%)

    au 14 juin 2021

    Actifs gérés

    £286,92 M

    au 14 juin 2021

    Total des Frais sur Encours

    0,20%

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    au 31 mai 2021

    Liens rapides

    Objectif du fonds

    Objectif du fonds

    L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise « investment grade » à taux fixe libellées en livres sterling.

    Description de l'indice

    Description de l'indice

    Le Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index comprend des obligations en Livre sterling à taux fixe et de qualité investment grade. L'inclusion est basée sur la devise d'émission et non sur le domicile de l'émetteur. Les principales catégories d'actifs dans l'Indice sont les titres d'entreprises.

    Information sur le fonds au 14 juin 2021

    Information sur le fonds au 14 juin 2021
    ISIN Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
    IE00B4694Z11 INSYBSE 17 mai 2012 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède GBP Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    ISIN IE00B4694Z11
    Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSYBSE
    Date de début 17 mai 2012
    Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
    Devise de Base GBP
    Traitement des revenus Distribution
    Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
    JN 0,20% Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index 1 Action EUR, GBP Oui Irlande
    Cycle de trading JN
    Total des Frais sur Encours 0,20%
    Indice Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
    Investissement Minimal 1 Action
    Devise de Transaction EUR, GBP
    Conforme à UCITS Oui
    Domicile Irlande
    Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
    State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui Oui
    Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
    Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
    Fréquence de Distribution Semestrielle
    Eligible PEA Non
    Eligible ISA Oui
    Eligible SIPP Oui
    Statut de Reporting UK Prêt de titres
    Oui Non
    Statut de Reporting UK Oui
    Prêt de titres Non

    Cotation et Ticker au 14 juin 2021

    Cotation et Ticker au 14 juin 2021

    Bourse Deutsche Börse (Primaire)
    Devise de Transaction EUR
    Date de première cotation 18 mai 2012
    Exchange Ticker SYBS
    Code SEDOL B3VQDP3
    Code Bloomberg SYBS GY
    Code Reuters SYBS.DE
    Bourse London Stock Exchange
    Devise de Transaction GBP
    Date de première cotation 21 mai 2012
    Exchange Ticker UKCO
    Code SEDOL B4694Z1
    Code Bloomberg UKCO LN
    Code Reuters UKCO.L
    Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
    Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 mai 2012 SYBS B3VQDP3 SYBS GY SYBS.DE
    London Stock Exchange GBP 21 mai 2012 UKCO B4694Z1 UKCO LN UKCO.L

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV DEVISE INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV
    DEVISE
    INAV

    La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

    Caractéristiques du fonds au 31 mai 2021

    Caractéristiques du fonds au 31 mai 2021
    Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
    3,20% 1,35% 8,45 855 1,78% 11,30 £117,69
    Rendement Actuel 3,20%
    Convexité Effective 1,35%
    Duration effective 8,45
    Nombre de Lignes 855
    Taux de Rendement 1,78%
    Maturité moyenne (en nombre d'années) 11,30
    Prix Moyen £117,69

    Cours du fonds au 14 juin 2021

    Cours du fonds au 14 juin 2021
    Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
    €74,53 €74,86 €74,69 €0,32 - - €75,66
    Prix à l'achat €74,53
    Prix à la vente €74,86
    Prix de clôture €74,69
    Fourchette Achat/Vente €0,32
    Plus haut -
    Plus bas -
    Plus haut historique 1 an glissant €75,66
    Plus bas historique 1 an glissant
    €69,95
    Plus bas historique 1 an glissant €69,95

    Valeur liquidative du fonds au 14 juin 2021

    Valeur liquidative du fonds au 14 juin 2021
    NAV GBP (Official NAV) NAV EUR Actifs gérés Parts Emises
    £64,08 €74,63 £286,92 M 4 477 367
    NAV GBP (Official NAV) £64,08
    NAV EUR €74,63
    Actifs gérés £286,92 M
    Parts Emises 4 477 367
    Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

    Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

    Rendements au 14 juin 2021

    Rendements au 14 juin 2021
    Rendement des distributions

    Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.
    2,36%
    Rendement des distributions

    Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

    		 2,36%

    Performance du fonds

    Performance du fonds

    • Date de création du Fonds: 17 mai 2012
    • Date de lancement de l’indice: 31 janv. 1999
    Cumulé Annualisé Calendrier
    Fin de mois

    au 31 mai 2021

    As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
    17 mai 2012
    Fonds Net 31 mai 2021 0,26% 0,87% -3,80% 3,22% 14,91% 26,51% 67,63%
    Ecart 31 mai 2021 -0,02% -0,05% -0,13% -0,17% -0,66% -1,09% -3,17%
    Fonds Brut 31 mai 2021 0,28% 0,92% -3,72% 3,43% 15,61% 27,78% 70,68%
    Ecart 31 mai 2021 0,00% 0,00% -0,05% 0,04% 0,03% 0,18% -0,12%
    Indice
    Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
    		 31 mai 2021 0,28% 0,92% -3,67% 3,39% 15,58% 27,60% 70,80%
    Fin de mois

    au 31 mai 2021

    As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
    17 mai 2012
    Fonds Net 31 mai 2021 0,26% 0,87% -3,80% 3,22% 4,74% 4,82% 5,88%
    Ecart 31 mai 2021 -0,02% -0,05% -0,13% -0,17% -0,20% -0,18% -0,22%
    Fonds Brut 31 mai 2021 0,28% 0,92% -3,72% 3,43% 4,95% 5,03% 6,09%
    Ecart 31 mai 2021 0,00% 0,00% -0,05% 0,04% 0,01% 0,03% -0,01%
    Indice
    Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
    		 31 mai 2021 0,28% 0,92% -3,67% 3,39% 4,94% 5,00% 6,10%

    au 31 mai 2021

    2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
    Fonds Net -3,80% 8,86% 10,82% -2,40% 4,68% 11,97% 0,46% 12,37% 1,58% 10,11% -
    Ecart -0,13% -0,23% -0,15% -0,16% -0,18% -0,31% -0,23% -0,14% -0,06% -0,41% -
    Fonds Brut -3,72% 9,07% 11,04% -2,20% 4,89% 12,19% 0,66% 12,59% 1,78% 10,25% -
    Ecart -0,05% -0,01% 0,08% 0,04% 0,03% -0,08% -0,03% 0,08% 0,15% -0,27% -
    Indice
    Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
    		 -3,67% 9,09% 10,96% -2,24% 4,86% 12,27% 0,70% 12,51% 1,64% 10,52% 6,52%

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

    La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2021

    Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2021

    Volatilité Tracking error
    7,25% 0,08%
    Volatilité 7,25%
    Tracking error 0,08%

    Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

    Positions principales

    Positions principales

    Positions principales du fonds au 31 mai 2021

    Nom du titres Poids
    AT&T INC 7 04/30/2040 0,46%
    ENEL FINANCE INTL NV 5.75 09/14/2040 0,43%
    GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25 12/19/2033 0,43%
    AT&T INC 4.875 06/01/2044 0,42%
    ENGIE SA 5 10/01/2060 0,40%
    WALMART INC 5.625 03/27/2034 0,39%
    BP CAPITAL MARKETS PLC 4.25 06/29/2049 0,39%
    LLOYDS BANK PLC 6.5 09/17/2040 0,37%
    PFIZER INC 2.735 06/15/2043 0,37%
    BARCLAYS PLC 3.125 01/17/2024 0,36%

    Répartition sectorielle

    Répartition sectorielle

    Répartition sectorielle du fonds au 31 mai 2021

    Secteur Poids
    CORPORATE - FINANCE 48,22%
    CORPORATE - INDUSTRIAL 34,18%
    CORPORATE - UTILITY 17,40%
    Monétaire 0,20%

    Répartition géographique

    Répartition géographique

    Répartition par Tranche de Maturitéau 31 mai 2021

    Répartition par Tranche de Maturité
    au 31 mai 2021
    Tranche de maturité Poids
    0 - 1 An 0,20%
    1 - 2 Ans 7,00%
    2 - 3 Ans 6,44%
    3 - 5 Ans 16,56%
    5 - 7 Ans 13,29%
    7 - 10 Ans 14,82%
    10 - 15 Ans 14,43%
    15 - 20 Ans 12,42%
    20 - 30 Ans 10,84%
    > 30 Ans 4,01%

    Répartition par notationau 31 mai 2021

    Répartition par notation
    au 31 mai 2021
    Notation Poids
    Aaa 1,37%
    Aa 7,25%
    A 37,76%
    Baa 53,62%
    Documents du fonds
    Informations et horaires

    Fund Footnote

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

    La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

    BLOOMBERG® est une marque déposée et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (désignées collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque déposée et de service de Barclays Bank Plc (désignée collectivement avec ses sociétés affiliées « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, dont Barclays, détiennent tous les droits de propriété liés aux indices Bloomberg Barclays. Bloomberg et Barclays ne sont en rien affiliés à State Street et ne sauraient approuver, cautionner, évaluer ou recommander le SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg et Barclays ne garantissent en rien l'actualisation, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou l'information liées aux indices Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index, et ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit par State Street, par les investisseurs dans le SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF ou par les autres tiers de l'utilisation ou de l'exactitude des indices Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index et des informations qu'ils contiennent.

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    Information importante concernant les risques:

     

    La plateforme SPDR ETF est l'outil développé par State Street Global Advisors pour traiter les «exchange traded funds» (ci après «ETFs»; elle se compose de fonds autorisés par les Autorités de Surveillance européennes comme sociétés d'investissement OPCVM ouverts. Il est possible que les SPDR ETFs ne soient pas disponibles ou ne vous conviennent pas.

     

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

     

    Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur, le cours ou les revenus d'un fonds. Rien ne permet en outre de garantir qu'un ETF réalisera son objectif de placement.

     

    LES ACTIONS DES COMPARTIMENTS DE LA SICAV SPDR® ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC ET SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC POURRAIENT CONSTITUTER UN INVESTISSEMENT NON DISPONIBLE POUR VOUS ET/OU NON ADAPTE A VOTRE SITUATION. LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE NE SAURAIENT CONSTITUER UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT. EN CAS DE DOUTE, L'AVIS D'UN CONSEIL INDEPENDANT DOIT ETRE RECHERCHE PAR L'UTILISATEUR. AUCUNE INFORMATION ET AUCUNE OPINION FIGURANT SUR CE SITE NE SAURAIT CONSTITUER UNE OFFRE, UNE SOLLICITATION OU UN DEMARCHAGE EN VUE DE LA SOUSCRIPTION, DE L'ACHAT OU DE LA VENTE DES ACTIONS DES FONDS OU DE TOUT AUTRE INSTRUMENT FINANCIER.

     

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    Les SPDR ETFs ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où cela est autorisé conformément aux dispositions légales en vigueur.


    Informations relatives au Mexique

     

    Les informations figurant dans ce document ne constituent en aucun cas une offre de titres financiers et ne sauraient être considérées comme telles. Les Fonds mentionnés dans ce document ne sont et ne seront pas agréés en vertu de la Mexican Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores). Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune offre publique, pas plus qu’ils  ne peuvent être vendus sur le territoire des États-Unis d’Amérique. Il est interdit de distribuer publiquement les documents informatifs liés aux fonds susmentionnés sur le territoire du Mexique, tout comme il est interdit d’y échanger des parts des Fonds.

     

    Avant tout investissement, vous devriez vous procurer et lire le prospectus et le DICI traitant des SPDR ETFs. Les personnes résidant dans les pays où les SPDR ETFs sont autorisés à la vente trouveront en outre de plus amples informations ainsi que le prospectus/DICI comportant des détails sur les caractéristiques, les coûts et les risques des SPDR ETFs à l'adresse vendita sul sito SPDRs et auprès de l'agence SSGA locale.



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