SPDR® Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBS GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV GBP (Official NAV)

£63,82

au 02 mars 2021

Devise de Base

GBP

Variation Quotidienne de la VL

+£0,36 (+0,56%)

au 02 mars 2021

Actifs gérés

£247,58 M

au 02 mars 2021

Total des Frais sur Encours

0,20%

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au 31 janv. 2021


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise « investment grade » à taux fixe libellées en livres sterling.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index comprend des obligations en Livre sterling à taux fixe et de qualité investment grade. L'inclusion est basée sur la devise d'émission et non sur le domicile de l'émetteur. Les principales catégories d'actifs dans l'Indice sont les titres d'entreprises.


Information sur le fonds au 02 mars 2021

Information sur le fonds au 02 mars 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B4694Z11 INSYBSE 17 mai 2012 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède GBP Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B4694Z11
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBSE
Date de début 17 mai 2012
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base GBP
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,20% Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index 1 Action EUR, GBP Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,20%
Indice Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 02 mars 2021

Cotation et Ticker au 02 mars 2021

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 18 mai 2012
Exchange Ticker SYBS
Code SEDOL B3VQDP3
Code Bloomberg SYBS GY
Code Reuters SYBS.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 21 mai 2012
Exchange Ticker UKCO
Code SEDOL B4694Z1
Code Bloomberg UKCO LN
Code Reuters UKCO.L
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 mai 2012 SYBS B3VQDP3 SYBS GY SYBS.DE
London Stock Exchange GBP 21 mai 2012 UKCO B4694Z1 UKCO LN UKCO.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 28 févr. 2021

Caractéristiques du fonds au 28 févr. 2021
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
3,30% 1,36% 8,48 833 1,81% 11,40 £117,92
Rendement Actuel 3,30%
Convexité Effective 1,36%
Duration effective 8,48
Nombre de Lignes 833
Taux de Rendement 1,81%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 11,40
Prix Moyen £117,92

Cours du fonds au 02 mars 2021

Cours du fonds au 02 mars 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€73,64 €73,92 €73,78 €0,28 €73,78 €73,54 €75,66
Prix à l'achat €73,64
Prix à la vente €73,92
Prix de clôture €73,78
Fourchette Achat/Vente €0,28
Plus haut €73,78
Plus bas €73,54
Plus haut historique 1 an glissant €75,66
Plus bas historique 1 an glissant
€56,85
Plus bas historique 1 an glissant €56,85

Valeur liquidative du fonds au 02 mars 2021

Valeur liquidative du fonds au 02 mars 2021
NAV GBP (Official NAV) NAV EUR Actifs gérés Parts Emises
£63,82 €73,80 £247,58 M 3 879 367
NAV GBP (Official NAV) £63,82
NAV EUR €73,80
Actifs gérés £247,58 M
Parts Emises 3 879 367
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 02 mars 2021

Rendements au 02 mars 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,37%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,37%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 17 mai 2012
  • Date de lancement de l’indice: 31 janv. 1999

au 31 janv. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 mai 2012
Fonds Net 31 janv. 2021 -1,19% 2,65% -1,19% 4,49% 17,39% 35,21% 72,17%
Ecart 31 janv. 2021 -0,04% -0,03% -0,04% -0,26% -0,63% -1,26% -3,10%
Fonds Brut 31 janv. 2021 -1,18% 2,70% -1,18% 4,70% 18,09% 36,56% 75,19%
Ecart 31 janv. 2021 -0,02% 0,03% -0,02% -0,05% 0,07% 0,10% -0,07%
Indice
Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
31 janv. 2021 -1,15% 2,67% -1,15% 4,75% 18,02% 36,47% 75,26%

au 31 janv. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 mai 2012
Fonds Net 31 janv. 2021 -1,19% 2,65% -1,19% 4,49% 5,49% 6,22% 6,44%
Ecart 31 janv. 2021 -0,04% -0,03% -0,04% -0,26% -0,19% -0,20% -0,22%
Fonds Brut 31 janv. 2021 -1,18% 2,70% -1,18% 4,70% 5,70% 6,43% 6,65%
Ecart 31 janv. 2021 -0,02% 0,03% -0,02% -0,05% 0,02% 0,02% -0,01%
Indice
Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
31 janv. 2021 -1,15% 2,67% -1,15% 4,75% 5,68% 6,41% 6,66%

au 31 janv. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net -1,19% 8,86% 10,82% -2,40% 4,68% 11,97% 0,46% 12,37% 1,58% 10,11% -
Ecart -0,04% -0,23% -0,15% -0,16% -0,18% -0,31% -0,23% -0,14% -0,06% -0,41% -
Fonds Brut -1,18% 9,07% 11,04% -2,20% 4,89% 12,19% 0,66% 12,59% 1,78% 10,25% -
Ecart -0,02% -0,01% 0,08% 0,04% 0,03% -0,08% -0,03% 0,08% 0,15% -0,27% -
Indice
Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
-1,15% 9,09% 10,96% -2,24% 4,86% 12,27% 0,70% 12,51% 1,64% 10,52% 6,52%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.


Ecart de suivi et tracking error au 31 janv. 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 janv. 2021

Volatilité Tracking error
6,94% 0,07%
Volatilité 6,94%
Tracking error 0,07%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 28 févr. 2021

Nom du titres Poids
ENEL FINANCE INTL NV 5.75 09/14/2040 0,49%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25 12/19/2033 0,49%
AT&T INC 7 04/30/2040 0,46%
ENGIE SA 5 10/01/2060 0,42%
WALMART INC 5.25 09/28/2035 0,41%
E.ON INTL FINANCE BV 6.125 07/06/2039 0,39%
HSBC HOLDINGS PLC 3 07/22/2028 0,38%
PFIZER INC 2.735 06/15/2043 0,37%
THFC FUNDING NO 3 PLC 5.2 10/11/2043 0,37%
BARCLAYS PLC 3.25 01/17/2033 0,36%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 28 févr. 2021

Secteur Poids
CORPORATE - FINANCE 46,66%
CORPORATE - INDUSTRIAL 35,18%
CORPORATE - UTILITY 17,82%
Monétaire 0,34%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 28 févr. 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 28 févr. 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,34%
1 - 2 Ans 8,40%
2 - 3 Ans 6,23%
3 - 5 Ans 14,94%
5 - 7 Ans 13,07%
7 - 10 Ans 14,42%
10 - 15 Ans 14,72%
15 - 20 Ans 12,44%
20 - 30 Ans 11,41%
> 30 Ans 4,04%

Répartition par notationau 28 févr. 2021

Répartition par notation
au 28 févr. 2021
Notation Poids
Aaa 1,37%
Aa 7,79%
A 37,53%
Baa 53,26%
Non noté 0,05%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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