Important Information: GLAE SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Dist) SPFE GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV

€30,94

au 21 sept. 2021

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,01 (+0,03%)

au 21 sept. 2021

Actifs gérés

$2 006,50 M

Total des Frais sur Encours

0,10%

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au 31 août 2021


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance des marchés mondiaux de la dette à taux fixe de qualité investment grade (haute qualité).


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (EUR Hedged) représente une estimation assez proche de la performance qui peut être atteinte par la couverture  devises de son indice de référence, l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, en EUR. L'indice est 100% hedgé en EUR par la vente de contrats à terme de toutes les devises de l'indice de référence au taux forward un mois. L'indice de référence est composé d’emprunts d’Etat, d’obligations d’entités publiques et d'obligations d’entreprises, ainsi que de titres adossés à des actifs, à des crédits hypothécaires et à des crédits hypothécaires commerciaux provenant d'émetteurs des marchés développés et émergents.


Information sur le fonds au 22 sept. 2021

Information sur le fonds au 22 sept. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Couverture de change Devise de la Part Traitement des revenus
IE00BF1QPL78 INSPFE 14 févr. 2018 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède Mensuelle EUR Distribution
ISIN IE00BF1QPL78
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFE
Date de début 14 févr. 2018
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS
Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3 DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) 1 Action EUR Oui
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,10%
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA
Irlande State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Oui Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 22 sept. 2021

Cotation et Ticker au 22 sept. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 15 févr. 2018 SPFE BF1QPK6 SPFE GY SPFE.DE
Borsa Italiana EUR 20 févr. 2018 GLAE BF2RW29 GLAE IM GLAE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 09 avr. 2018 GLAE BF2RW30 GLAE SE GLAE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 21 sept. 2021

Caractéristiques du fonds au 21 sept. 2021
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
1,92% 0,90% 7,51 6 178 1,05% 8,94 $108,88
Rendement Actuel 1,92%
Convexité Effective 0,90%
Duration effective 7,51
Nombre de Lignes 6 178
Taux de Rendement 1,05%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,94
Prix Moyen $108,88

Cours du fonds au 21 sept. 2021

Cours du fonds au 21 sept. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€30,94 €30,97 €30,95 €0,03 €30,97 €30,89 €31,76
Prix à l'achat €30,94
Prix à la vente €30,97
Prix de clôture €30,95
Fourchette Achat/Vente €0,03
Plus haut €30,97
Plus bas €30,89
Plus haut historique 1 an glissant €31,76
Plus bas historique 1 an glissant
€30,54
Plus bas historique 1 an glissant €30,54

Valeur liquidative du fonds au 21 sept. 2021

Valeur liquidative du fonds au 21 sept. 2021
NAV Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
€30,94 €194,03 M 6 271 075 $2 006,50 M
NAV €30,94
Actifs par catégorie d'actions €194,03 M
Parts Emises 6 271 075
Actifs gérés $2 006,50 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 févr. 2018
  • Date de lancement de l’indice: 30 nov. 2005

au 31 août 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 févr. 2018
Fonds Net 31 août 2021 -0,31% 1,28% -1,12% -0,25% 8,14% - 8,36%
Ecart 31 août 2021 -0,05% -0,08% -0,09% -0,14% -0,62% - -0,69%
Fonds Brut 31 août 2021 -0,30% 1,31% -1,05% -0,15% 8,46% - 8,74%
Ecart 31 août 2021 -0,04% -0,05% -0,02% -0,04% -0,30% - -0,30%
Indice
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)
31 août 2021 -0,26% 1,36% -1,03% -0,11% 8,76% 5,17% 9,05%

au 31 août 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 févr. 2018
Fonds Net 31 août 2021 -0,31% 1,28% -1,12% -0,25% 2,64% - 2,29%
Ecart 31 août 2021 -0,05% -0,08% -0,09% -0,14% -0,20% - -0,18%
Fonds Brut 31 août 2021 -0,30% 1,31% -1,05% -0,15% 2,74% - 2,39%
Ecart 31 août 2021 -0,04% -0,05% -0,02% -0,04% -0,09% - -0,08%
Indice
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)
31 août 2021 -0,26% 1,36% -1,03% -0,11% 2,84% 1,01% 2,47%

au 31 août 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net -1,12% 3,86% 5,04% 0,45% - - - - - - -
Ecart -0,09% -0,38% -0,06% -0,12% - - - - - - -
Fonds Brut -1,05% 3,96% 5,14% 0,54% - - - - - - -
Ecart -0,02% -0,28% 0,04% -0,03% - - - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)
-1,03% 4,24% 5,10% 0,57% 1,06% 2,44% 0,68% 7,57% - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2021

Volatilité Tracking error
3,01% 0,10%
Volatilité 3,01%
Tracking error 0,10%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 21 sept. 2021

Nom du titres Poids
TREASURY BILL 0 11/12/2021 0,59%
TREASURY BILL 0 12/02/2021 0,52%
Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 0,44%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2023 0,31%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2025 0,30%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2025 0,29%
TREASURY BILL 0 10/14/2021 0,29%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2030 0,28%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2030 0,26%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2030 0,25%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 21 sept. 2021

Secteur Poids
Dette Souveraine 55,04%
Titre adossé à des créances hypothécaires 11,36%
CORPORATE - INDUSTRIAL 9,94%
CORPORATE - FINANCE 6,92%
NON CORPORATES 5,98%
Agence 5,83%
CORPORATE - UTILITY 1,49%
CMBS 0,84%
Titre adossé à des actifs 0,10%
Autres 2,52%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 21 sept. 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 21 sept. 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 1,81%
1 - 2 Ans 10,11%
2 - 3 Ans 9,57%
3 - 5 Ans 24,00%
5 - 7 Ans 14,93%
7 - 10 Ans 14,76%
10 - 15 Ans 5,59%
15 - 20 Ans 6,26%
20 - 30 Ans 10,91%
> 30 Ans 2,05%

Répartition par notationau 21 sept. 2021

Répartition par notation
au 21 sept. 2021
Notation Poids
Aaa 38,11%
Aa 14,68%
A 31,72%
Baa 15,50%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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