SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) SPFD GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV

€30,28

au 23 nov. 2020

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,04 (-0,13%)

au 23 nov. 2020

Actifs gérés (en millions)

$3 628,58 M

Total des Frais sur Encours

0,60%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des obligations des marchés émergents libellées en monnaies locales.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond non couvert USD couvert EUR offre une estimation assez fidèle de la performance qu'il est possible d'obtenir en couvrant le risque de change sur l'euro auquel est exposé son indice parent, l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. L'indice est couvert à 100 % contre le risque de change sur l'euro grâce à la vente de contrats à terme sur la devise de référence de l'indice parent assortis de taux d'intérêt à terme d'un mois.


Information sur le fonds au 23 nov. 2020

Information sur le fonds au 23 nov. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Couverture de change Devise de la Part Traitement des revenus
IE00BK8JH525 INSPFD 15 nov. 2019 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède Mensuelle EUR Accumulation
ISIN IE00BK8JH525
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFD
Date de début 15 nov. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS
Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4 DD+1 0,60% Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR 1 Action EUR Oui
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,60%
Indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
Irlande State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié - Non Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Attente d'autorisation Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 23 nov. 2020

Cotation et Ticker au 23 nov. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 18 nov. 2019
Exchange Ticker SPFD
Code SEDOL BK0WFL1
Code Bloomberg SPFD GY
Code Reuters SPFD.DE
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 19 nov. 2019
Exchange Ticker EMDE
Code SEDOL BK21L52
Code Bloomberg EMDE IM
Code Reuters EMDE.MI
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 nov. 2019 SPFD BK0WFL1 SPFD GY SPFD.DE
Borsa Italiana EUR 19 nov. 2019 EMDE BK21L52 EMDE IM EMDE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 23 nov. 2020

Caractéristiques du fonds au 23 nov. 2020
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
4,49% 0,86% 6,44 436 3,66% 8,97 $106,65
Rendement Actuel 4,49%
Convexité Effective 0,86%
Duration effective 6,44
Nombre de Lignes 436
Taux de Rendement 3,66%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,97
Prix Moyen $106,65

Cours du fonds au 23 nov. 2020

Cours du fonds au 23 nov. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€30,22 €30,40 €30,31 €0,18 €30,47 €30,27 €30,79
Prix à l'achat €30,22
Prix à la vente €30,40
Prix de clôture €30,31
Fourchette Achat/Vente €0,18
Plus haut €30,47
Plus bas €30,27
Plus haut historique 1 an glissant €30,79
Plus bas historique 1 an glissant
€25,23
Plus bas historique 1 an glissant €25,23

Valeur liquidative du fonds au 23 nov. 2020

Valeur liquidative du fonds au 23 nov. 2020
NAV Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
€30,28 €140,29 M 4 632 823 $3 628,58 M
NAV €30,28
Actifs par catégorie d'actions (en millions) €140,29 M
Parts Emises 4 632 823
Actifs gérés (en millions) $3 628,58 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 23 nov. 2020

Rendements au 23 nov. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,00%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

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Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 23 nov. 2020

Nom du titres Poids
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,18%
POLAND GOVERNMENT BOND 0 07/25/2022 1,02%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023 1,00%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 0,97%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2022 0,92%
POLAND GOVERNMENT BOND 0.75 04/25/2025 0,87%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 0,85%
KOREA TREASURY BOND 1.5 12/10/2026 0,85%
MEX BONOS DESARR FIX RT 10 12/05/2024 0,81%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 0,81%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 23 nov. 2020

Sector Poids
Dette Souveraine 97,11%
Agence 1,32%
Monétaire 1,14%
NON CORPORATES 0,08%
Autres 0,36%

Géographique du

Géographique du

Tranche de maturitéau 23 nov. 2020

Tranche de maturité
au 23 nov. 2020
0 - 1 An 3,15%
1 - 2 Ans 9,60%
2 - 3 Ans 11,17%
3 - 5 Ans 16,84%
5 - 7 Ans 15,01%
7 - 10 Ans 15,21%
10 - 15 Ans 10,93%
15 - 20 Ans 7,29%
20 - 30 Ans 9,11%
> 30 Ans 1,69%

Répartition géographique du fondsau 23 nov. 2020

Répartition géographique du fonds
au 23 nov. 2020
Aaa 1,22%
Aa 12,68%
A 30,41%
Baa 40,92%
Inférieur à BAA 14,42%
Non noté 0,36%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.