SPDR® Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) SPP8 GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$30,12

au 26 nov. 2021

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,03 (+0,09%)

au 26 nov. 2021

Actifs gérés

$10,94 M

Total des Frais sur Encours

0,19%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

The objective of the Fund is to track the performance of the China Treasury bond market. 


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice Bloomberg Barclays China Treasury 100BN réplique la performance des obligations d’Etat émises en CNY, traitant sur le marché domestique chinois et dont la taille d’émission est d’au-moins CNY 100 milliards.


Information sur le fonds au 29 nov. 2021

Information sur le fonds au 29 nov. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B6YX5J02 INSPP8E 10 nov. 2021 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
ISIN IE00B6YX5J02
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP8E
Date de début 10 nov. 2021
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,19% Bloomberg Barclays China Treasury 100BN Index 1 Action EUR, GBP, USD Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,19%
Indice Bloomberg Barclays China Treasury 100BN Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited Pour plus d'information, se référer au Supplément du Compartiment SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué Pour plus d'information, se référer au Supplément du Compartiment
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Attente d'autorisation Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 29 nov. 2021

Cotation et Ticker au 29 nov. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 11 nov. 2021 SPP8 B6YX5Z6 SPP8 GY SPP8.DE
Borsa Italiana EUR 15 nov. 2021 CHNT BNK8TC9 CHNT IM CHNT.MI
London Stock Exchange GBP 15 nov. 2021 CHGT BNK8TB8 CHGT LN CHGT.L
London Stock Exchange USD 15 nov. 2021 CHNT B6YX5J0 CHNT LN CHNT.L
SIX Swiss Exchange USD 17 nov. 2021 CHNT BNK8TF2 CHNT SE CHNT.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 26 nov. 2021

Caractéristiques du fonds au 26 nov. 2021
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
2,86% 0,91% 6,13 24 2,75% 8,31 $100,60
Rendement Actuel 2,86%
Convexité Effective 0,91%
Duration effective 6,13
Nombre de Lignes 24
Taux de Rendement 2,75%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,31
Prix Moyen $100,60

Cours du fonds au 26 nov. 2021

Cours du fonds au 26 nov. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€26,58 €26,64 €26,61 €0,05 - - €26,86
Prix à l'achat €26,58
Prix à la vente €26,64
Prix de clôture €26,61
Fourchette Achat/Vente €0,05
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €26,86
Plus bas historique 1 an glissant
€26,14
Plus bas historique 1 an glissant €26,14

Valeur liquidative du fonds au 26 nov. 2021

Valeur liquidative du fonds au 26 nov. 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
$30,12 €26,61 £22,58 $10,94 M 363 334 $10,94 M
NAV USD (Official NAV) $30,12
NAV EUR €26,61
NAV GBP £22,58
Actifs par catégorie d'actions $10,94 M
Parts Emises 363 334
Actifs gérés $10,94 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 26 nov. 2021

Nom du titres Poids
CHINA GOVERNMENT BOND 2.57 05/20/2023 10,16%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/2028 6,90%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/2025 6,54%
CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 04/09/2025 5,95%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/2026 5,93%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.84 04/08/2024 5,86%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 11/05/2023 5,77%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2026 5,77%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/2029 5,09%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/2031 4,41%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 26 nov. 2021

Secteur Poids
Dette Souveraine 99,29%
Monétaire 0,71%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 26 nov. 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 26 nov. 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,71%
1 - 2 Ans 20,26%
2 - 3 Ans 10,17%
3 - 5 Ans 24,19%
5 - 7 Ans 15,05%
7 - 10 Ans 15,90%
20 - 30 Ans 10,87%
> 30 Ans 2,84%

Répartition par notationau 26 nov. 2021

Répartition par notation
au 26 nov. 2021
Notation Poids
Aaa 0,71%
A 99,29%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.