SPDR® Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SYB4 GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV EUR (Official NAV)

€31,42

au 18 juin 2021

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,02 (-0,08%)

au 18 juin 2021

Actifs gérés

€13,82 M

au 18 juin 2021

Total des Frais sur Encours

0,15%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des obligations d'Etat de la zone euro assorties d'une maturité résiduelle comprise entre 3 et 5 ans.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'Indice Bloomberg Barclays Euro 3-5 Year Treasury Bond Index réplique la performance des obligations d'État de la zone euro dont l'échéance résiduelle est comprise entre 3 et 5 ans. Au 30 septembre 2014, l'Indice inclut des obligations d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, d'Espagne, de Finlande, de France, d'Irlande, d'Italie, de Lettonie, des Pays-Bas, de Slovaquie et de Slovénie.


Information sur le fonds au 18 juin 2021

Information sur le fonds au 18 juin 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BS7K8821 INSYB4 03 déc. 2014 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BS7K8821
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYB4
Date de début 03 déc. 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,15% Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index 1 Action EUR, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 18 juin 2021

Cotation et Ticker au 18 juin 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 04 déc. 2014 SYB4 BSHYM37 SYB4 GY SYB4.DE
SIX Swiss Exchange CHF 20 août 2015 EU35 BWK1TY3 EU35 SE EU35.S
Borsa Italiana EUR 24 janv. 2017 EU35 BYWJB09 EU35 IM EU35.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 18 juin 2021

Caractéristiques du fonds au 18 juin 2021
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
1,49% 0,18% 3,94 72 -0,38% 4,05 €108,53
Rendement Actuel 1,49%
Convexité Effective 0,18%
Duration effective 3,94
Nombre de Lignes 72
Taux de Rendement -0,38%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 4,05
Prix Moyen €108,53

Cours du fonds au 18 juin 2021

Cours du fonds au 18 juin 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€31,42 €31,43 €31,42 €0,01 - - €31,72
Prix à l'achat €31,42
Prix à la vente €31,43
Prix de clôture €31,42
Fourchette Achat/Vente €0,01
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €31,72
Plus bas historique 1 an glissant
€31,30
Plus bas historique 1 an glissant €31,30

Valeur liquidative du fonds au 18 juin 2021

Valeur liquidative du fonds au 18 juin 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Actifs gérés Parts Emises
€31,42 CHF 34,38 €13,82 M 439 664
NAV EUR (Official NAV) €31,42
NAV CHF CHF 34,38
Actifs gérés €13,82 M
Parts Emises 439 664
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 03 déc. 2014
  • Date de lancement de l’indice: 31 oct. 2014

au 31 mai 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
03 déc. 2014
Fonds Net 31 mai 2021 -0,02% -0,04% -0,75% 0,53% 3,17% 2,35% 4,98%
Ecart 31 mai 2021 -0,01% -0,03% -0,06% -0,14% -0,47% -0,70% -0,95%
Fonds Brut 31 mai 2021 -0,01% 0,00% -0,69% 0,68% 3,64% 3,12% 6,01%
Ecart 31 mai 2021 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,07% 0,08%
Indice
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
31 mai 2021 -0,01% -0,01% -0,69% 0,68% 3,64% 3,05% 5,93%

au 31 mai 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
03 déc. 2014
Fonds Net 31 mai 2021 -0,02% -0,04% -0,75% 0,53% 1,05% 0,47% 0,75%
Ecart 31 mai 2021 -0,01% -0,03% -0,06% -0,14% -0,15% -0,14% -0,14%
Fonds Brut 31 mai 2021 -0,01% 0,00% -0,69% 0,68% 1,20% 0,62% 0,90%
Ecart 31 mai 2021 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01%
Indice
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
31 mai 2021 -0,01% -0,01% -0,69% 0,68% 1,20% 0,60% 0,89%

au 31 mai 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net -0,75% 1,12% 1,74% -0,02% -0,10% 1,41% 1,27% 0,23% - - -
Ecart -0,06% -0,17% -0,14% -0,11% -0,13% -0,13% -0,14% -0,02% - - -
Fonds Brut -0,69% 1,27% 1,89% 0,13% 0,04% 1,57% 1,42% 0,25% - - -
Ecart 0,00% -0,02% 0,01% 0,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% - - -
Indice
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
-0,69% 1,30% 1,88% 0,09% 0,03% 1,54% 1,40% 0,25% - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2021

Volatilité Tracking error
1,42% 0,02%
Volatilité 1,42%
Tracking error 0,02%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 18 juin 2021

Nom du titres Poids
FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026 4,12%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 3,56%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026 3,37%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2025 3,35%
FRANCE (GOVT OF) 6 10/25/2025 3,16%
FRANCE (GOVT OF) 1.75 11/25/2024 3,16%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2026 3,10%
FRANCE (GOVT OF) 1 11/25/2025 2,98%
BUONI POLIENNALI DEL TES 5 03/01/2025 2,44%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1 08/15/2025 2,34%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 18 juin 2021

Secteur Poids
Dette Souveraine 99,93%
Monétaire 0,07%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 18 juin 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 18 juin 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,07%
2 - 3 Ans 0,07%
3 - 5 Ans 99,86%

Répartition par notationau 18 juin 2021

Répartition par notation
au 18 juin 2021
Notation Poids
Aaa 19,58%
Aa 37,80%
A 18,02%
Baa 24,60%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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