SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) ZPR1 GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV USD (Official NAV)

$101,22

au 27 nov. 2020

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,00 (+0,00%)

au 27 nov. 2020

Actifs gérés (en millions)

$460,87 M

Total des Frais sur Encours

0,10%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

Le Fonds a pour objectif d’investissement d’offrir une performance absolue combinant plus-values en capital et génération de revenus et reflétant généralement le rendement de l’indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index est conçu pour mesurer la performance des obligations publiques émises par le Trésor américain ayant une durée de vie restante supérieure ou égale à un mois et inférieure à trois mois. L’indice inclut toutes les émissions publiques de bons du Trésor zéro coupon notées investment grade dont la période résiduelle jusqu’à l’échéance est comprise entre un et trois mois et dont l’encours représente au minimum 300 millions de dollars en valeur nominale.


Information sur le fonds au 27 nov. 2020

Information sur le fonds au 27 nov. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BJXRT698 INZPR1 17 juil. 2019 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BJXRT698
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR1
Date de début 17 juil. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,10% Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index 1 Action USD, MXN Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,10%
Indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction USD, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Attente d'autorisation Non
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 27 nov. 2020

Cotation et Ticker au 27 nov. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 18 juil. 2019
Exchange Ticker ZPR1
Code SEDOL BJXRT69
Code Bloomberg ZPR1 GY
Code Reuters ZPR1.DE
Bourse Bolsa Mexicana de Valores
Devise de Transaction MXN
Date de première cotation 18 oct. 2019
Exchange Ticker ZPR1N
Code SEDOL BKP5MW5
Code Bloomberg ZPR1N MM
Code Reuters ZPR1N.MX
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 23 oct. 2019
Exchange Ticker ZPR1N
Code SEDOL BK7ZP91
Code Bloomberg TBIL SW
Code Reuters TBIL.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) USD 18 juil. 2019 ZPR1 BJXRT69 ZPR1 GY ZPR1.DE
Bolsa Mexicana de Valores MXN 18 oct. 2019 ZPR1N BKP5MW5 ZPR1N MM ZPR1N.MX
SIX Swiss Exchange USD 23 oct. 2019 ZPR1N BK7ZP91 TBIL SW TBIL.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 27 nov. 2020

Caractéristiques du fonds au 27 nov. 2020
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
0,00% 0,00% 0,08 15 0,06% 0,08 $99,84
Rendement Actuel 0,00%
Convexité Effective 0,00%
Duration effective 0,08
Nombre de Lignes 15
Taux de Rendement 0,06%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 0,08
Prix Moyen $99,84

Cours du fonds au 27 nov. 2020

Cours du fonds au 27 nov. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
$101,20 $101,24 $101,22 $0,05 - - $102,54
Prix à l'achat $101,20
Prix à la vente $101,24
Prix de clôture $101,22
Fourchette Achat/Vente $0,05
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant $102,54
Plus bas historique 1 an glissant
$100,00
Plus bas historique 1 an glissant $100,00

Valeur liquidative du fonds au 27 nov. 2020

Valeur liquidative du fonds au 27 nov. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV MXN Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
$101,22 MXN $2 032,70 $445,20 M 4 398 324 $460,87 M
NAV USD (Official NAV) $101,22
NAV MXN MXN $2 032,70
Actifs par catégorie d'actions (en millions) $445,20 M
Parts Emises 4 398 324
Actifs gérés (en millions) $460,87 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 27 nov. 2020

Rendements au 27 nov. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,00%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

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Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 17 juil. 2019
  • Date de lancement de l’indice: 30 avr. 2007

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 juil. 2019
Fonds Net 31 oct. 2020 0,00% 0,00% 0,39% 0,64% - - 1,21%
Ecart 31 oct. 2020 -0,01% -0,03% -0,14% -0,16% - - -0,19%
Fonds Brut 31 oct. 2020 0,01% 0,02% 0,47% 0,74% - - 1,34%
Ecart 31 oct. 2020 0,00% 0,00% -0,05% -0,06% - - -0,06%
Indice
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index
31 oct. 2020 0,01% 0,02% 0,53% 0,79% 4,80% 5,77% 1,40%

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 juil. 2019
Fonds Net 31 oct. 2020 0,00% 0,00% 0,39% 0,64% - - 0,94%
Ecart 31 oct. 2020 -0,01% -0,03% -0,14% -0,16% - - -0,15%
Fonds Brut 31 oct. 2020 0,01% 0,02% 0,47% 0,74% - - 1,04%
Ecart 31 oct. 2020 0,00% 0,00% -0,05% -0,06% - - -0,05%
Indice
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index
31 oct. 2020 0,01% 0,02% 0,53% 0,79% 1,58% 1,13% 1,09%

au 31 oct. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 0,39% 0,82% - - - - - - - - -
Ecart -0,14% -0,05% - - - - - - - - -
Fonds Brut 0,47% 0,86% - - - - - - - - -
Ecart -0,05% -0,01% - - - - - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index
0,53% 0,87% 1,82% 0,82% 0,26% 0,03% 0,02% 0,05% 0,08% 0,07% 0,13%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 27 nov. 2020

Nom du titres Poids
TREASURY BILL 0 01/28/2021 10,54%
TREASURY BILL 0 12/03/2020 10,42%
TREASURY BILL 0 12/10/2020 9,48%
TREASURY BILL 0 12/31/2020 8,93%
TREASURY BILL 0 01/14/2021 8,02%
TREASURY BILL 0 01/21/2021 8,02%
TREASURY BILL 0 01/07/2021 8,00%
TREASURY BILL 0 12/17/2020 7,98%
TREASURY BILL 0 12/24/2020 7,98%
TREASURY BILL 0 12/08/2020 5,12%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 27 nov. 2020

Sector Poids
Dette Souveraine 99,85%
Monétaire 0,15%

Géographique du

Géographique du

Tranche de maturitéau 27 nov. 2020

Tranche de maturité
au 27 nov. 2020
0 - 1 An 100,00%

Répartition géographique du fondsau 27 nov. 2020

Répartition géographique du fonds
au 27 nov. 2020
Aaa 100,00%

Fund Footnote

La performance du fonds n’est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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