SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) ZPRM GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV

MXN $2 060,59

au 30 nov. 2020

Devise de la Part

MXN

Variation Quotidienne de la VL

MXN -$0,07 (+0,00%)

au 30 nov. 2020

Actifs gérés (en millions)

$465,87 M

Total des Frais sur Encours

0,10%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

Le Fonds a pour objectif d’investissement d’offrir une performance absolue combinant plus-values en capital et génération de revenus et reflétant généralement le rendement de l’indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) représente une estimation proche de la performance qui peut être atteinte par la couverture en devises de son indice de référence: l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index, en MXN. L'indice est 100% hedgé en MXN par la vente de contrats à terme de toutes les devises de l'indice de référence au taux forward un mois. L'indice de référence est composé des obligations publiques émises par le Trésor américain ayant une durée de vie restante supérieure ou égale à un mois et inférieure à trois mois.


Information sur le fonds au 30 nov. 2020

Information sur le fonds au 30 nov. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Couverture de change Devise de la Part Traitement des revenus
IE00BJXRT706 INZPRM 17 juil. 2019 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède Mensuelle MXN Accumulation
ISIN IE00BJXRT706
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRM
Date de début 17 juil. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part MXN
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS
Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 JN 0,10% Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) 1 Action USD, MXN Oui
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,10%
Indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction USD, MXN
Conforme à UCITS Oui
Domicile Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
Irlande State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié - Non Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Attente d'autorisation Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 30 nov. 2020

Cotation et Ticker au 30 nov. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 18 juil. 2019
Exchange Ticker ZPRM
Code SEDOL BJXRT70
Code Bloomberg ZPRM GY
Code Reuters ZPRM.DE
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 23 oct. 2019
Exchange Ticker TBMX
Code SEDOL BK7ZPB3
Code Bloomberg TBMX SW
Code Reuters TBMX.S
Bourse Bolsa Mexicana de Valores
Devise de Transaction MXN
Date de première cotation 05 nov. 2019
Exchange Ticker ZPRMN
Code SEDOL BKP5MY7
Code Bloomberg ZPRMN MM
Code Reuters ZPRMN.MX
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) USD 18 juil. 2019 ZPRM BJXRT70 ZPRM GY ZPRM.DE
SIX Swiss Exchange USD 23 oct. 2019 TBMX BK7ZPB3 TBMX SW TBMX.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 05 nov. 2019 ZPRMN BKP5MY7 ZPRMN MM ZPRMN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 27 nov. 2020

Caractéristiques du fonds au 27 nov. 2020
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
0,00% 0,00% 0,08 15 0,06% 0,08 $99,84
Rendement Actuel 0,00%
Convexité Effective 0,00%
Duration effective 0,08
Nombre de Lignes 15
Taux de Rendement 0,06%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 0,08
Prix Moyen $99,84

Cours du fonds au 30 nov. 2020

Cours du fonds au 30 nov. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
$102,16 $102,24 $102,20 $0,08 $102,65 $102,20 $106,86
Prix à l'achat $102,16
Prix à la vente $102,24
Prix de clôture $102,20
Fourchette Achat/Vente $0,08
Plus haut $102,65
Plus bas $102,20
Plus haut historique 1 an glissant $106,86
Plus bas historique 1 an glissant
$78,96
Plus bas historique 1 an glissant $78,96

Valeur liquidative du fonds au 30 nov. 2020

Valeur liquidative du fonds au 30 nov. 2020
NAV Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
MXN $2 060,59 MXN $314,79 M 152 765 $465,87 M
NAV MXN $2 060,59
Actifs par catégorie d'actions (en millions) MXN $314,79 M
Parts Emises 152 765
Actifs gérés (en millions) $465,87 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 30 nov. 2020

Rendements au 30 nov. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,00%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,00%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 17 juil. 2019
  • Date de lancement de l’indice: 30 juin 2019

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 juil. 2019
Fonds Net 31 oct. 2020 0,38% 1,12% 4,49% 5,63% - - 8,08%
Ecart 31 oct. 2020 0,00% -0,05% -0,59% -0,67% - - -0,81%
Fonds Brut 31 oct. 2020 0,39% 1,15% 4,58% 5,74% - - 8,22%
Ecart 31 oct. 2020 0,01% -0,03% -0,50% -0,56% - - -0,67%
Indice
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
31 oct. 2020 0,38% 1,18% 5,08% 6,30% - - 8,89%

au 31 oct. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 juil. 2019
Fonds Net 31 oct. 2020 0,38% 1,12% 4,49% 5,63% - - 6,21%
Ecart 31 oct. 2020 0,00% -0,05% -0,59% -0,67% - - -0,62%
Fonds Brut 31 oct. 2020 0,39% 1,15% 4,58% 5,74% - - 6,31%
Ecart 31 oct. 2020 0,01% -0,03% -0,50% -0,56% - - -0,51%
Indice
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
31 oct. 2020 0,38% 1,18% 5,08% 6,30% - - 6,83%

au 31 oct. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 4,49% 3,43% - - - - - - - - -
Ecart -0,59% -0,19% - - - - - - - - -
Fonds Brut 4,58% 3,48% - - - - - - - - -
Ecart -0,50% -0,14% - - - - - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
5,08% 3,62% - - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 27 nov. 2020

Nom du titres Poids
TREASURY BILL 0 01/28/2021 10,54%
TREASURY BILL 0 12/03/2020 10,42%
TREASURY BILL 0 12/10/2020 9,48%
TREASURY BILL 0 12/31/2020 8,93%
TREASURY BILL 0 01/14/2021 8,02%
TREASURY BILL 0 01/21/2021 8,02%
TREASURY BILL 0 01/07/2021 8,00%
TREASURY BILL 0 12/17/2020 7,98%
TREASURY BILL 0 12/24/2020 7,98%
TREASURY BILL 0 12/08/2020 5,12%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 27 nov. 2020

Sector Poids
Dette Souveraine 99,85%
Monétaire 0,15%

Géographique du

Géographique du

Tranche de maturitéau 27 nov. 2020

Tranche de maturité
au 27 nov. 2020
0 - 1 An 100,00%

Répartition géographique du fondsau 27 nov. 2020

Répartition géographique du fonds
au 27 nov. 2020
Aaa 100,00%

Fund Footnote

La performance du fonds n’est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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