SPDR® Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBQ GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV GBP (Official NAV)

£30,78

au 14 juin 2021

Devise de Base

GBP

Variation Quotidienne de la VL

+£0,00 (+0,01%)

au 14 juin 2021

Actifs gérés

£123,58 M

au 14 juin 2021

Total des Frais sur Encours

0,20%

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au 31 mai 2021


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise « investment grade » à taux fixe libellées en livres sterling et assorties de maturités courtes.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'objectif d'investissement du Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises en livre sterling, de court terme, à taux fixe et de qualité supérieure investment grade. L'Indice inclut des obligations en livre sterling à taux fixe et de qualité investment grade d'émetteurs industriels, publics et financiers uniquement.


Information sur le fonds au 14 juin 2021

Information sur le fonds au 14 juin 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BCBJF711 INSYBQE 17 févr. 2014 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède GBP Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BCBJF711
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBQE
Date de début 17 févr. 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base GBP
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,20% Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index 1 Action EUR, GBP Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,20%
Indice Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 14 juin 2021

Cotation et Ticker au 14 juin 2021

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 18 févr. 2014
Exchange Ticker SYBQ
Code SEDOL BGLCDB8
Code Bloomberg SYBQ GY
Code Reuters SYBQ.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 19 févr. 2014
Exchange Ticker SUKC
Code SEDOL BCBJF71
Code Bloomberg SUKC LN
Code Reuters SUKC.L
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 févr. 2014 SYBQ BGLCDB8 SYBQ GY SYBQ.DE
London Stock Exchange GBP 19 févr. 2014 SUKC BCBJF71 SUKC LN SUKC.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 14 juin 2021

Caractéristiques du fonds au 14 juin 2021
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
3,28% 0,09% 2,49 350 0,94% 2,65 £105,37
Rendement Actuel 3,28%
Convexité Effective 0,09%
Duration effective 2,49
Nombre de Lignes 350
Taux de Rendement 0,94%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 2,65
Prix Moyen £105,37

Cours du fonds au 14 juin 2021

Cours du fonds au 14 juin 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€35,83 €35,91 €35,87 €0,08 - - €36,03
Prix à l'achat €35,83
Prix à la vente €35,91
Prix de clôture €35,87
Fourchette Achat/Vente €0,08
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €36,03
Plus bas historique 1 an glissant
€33,18
Plus bas historique 1 an glissant €33,18

Valeur liquidative du fonds au 14 juin 2021

Valeur liquidative du fonds au 14 juin 2021
NAV GBP (Official NAV) NAV EUR Actifs gérés Parts Emises
£30,78 €35,84 £123,58 M 4 015 379
NAV GBP (Official NAV) £30,78
NAV EUR €35,84
Actifs gérés £123,58 M
Parts Emises 4 015 379
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 14 juin 2021

Rendements au 14 juin 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

1,87%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

1,87%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 17 févr. 2014
  • Date de lancement de l’indice: 01 janv. 2007

au 31 mai 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 févr. 2014
Fonds Net 31 mai 2021 0,16% 0,41% -0,13% 3,62% 7,18% 12,01% 19,28%
Ecart 31 mai 2021 -0,02% -0,04% -0,10% -0,21% -0,89% -1,53% -2,51%
Fonds Brut 31 mai 2021 0,18% 0,46% -0,04% 3,83% 7,82% 13,13% 21,03%
Ecart 31 mai 2021 0,00% 0,01% -0,02% 0,00% -0,24% -0,40% -0,77%
Indice
Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
31 mai 2021 0,18% 0,44% -0,02% 3,83% 8,07% 13,53% 21,80%

au 31 mai 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 févr. 2014
Fonds Net 31 mai 2021 0,16% 0,41% -0,13% 3,62% 2,34% 2,29% 2,45%
Ecart 31 mai 2021 -0,02% -0,04% -0,10% -0,21% -0,28% -0,28% -0,29%
Fonds Brut 31 mai 2021 0,18% 0,46% -0,04% 3,83% 2,54% 2,50% 2,66%
Ecart 31 mai 2021 0,00% 0,01% -0,02% 0,00% -0,08% -0,07% -0,09%
Indice
Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
31 mai 2021 0,18% 0,44% -0,02% 3,83% 2,62% 2,57% 2,74%

au 31 mai 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net -0,13% 3,17% 4,24% -0,32% 1,98% 4,62% 1,14% 3,24% - - -
Ecart -0,10% -0,35% -0,22% -0,26% -0,33% -0,27% -0,35% -0,25% - - -
Fonds Brut -0,04% 3,38% 4,45% -0,12% 2,18% 4,83% 1,34% 3,42% - - -
Ecart -0,02% -0,14% -0,01% -0,06% -0,13% -0,06% -0,15% -0,07% - - -
Indice
Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
-0,02% 3,52% 4,45% -0,06% 2,31% 4,89% 1,49% 3,50% - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2021

Volatilité Tracking error
2,77% 0,08%
Volatilité 2,77%
Tracking error 0,08%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 14 juin 2021

Nom du titres Poids
BARCLAYS PLC 3.125 01/17/2024 0,86%
JPMORGAN CHASE & CO 0.991 04/28/2026 0,81%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 9 02/17/2022 0,79%
HSBC HOLDINGS PLC 2.175 06/27/2023 0,76%
HSBC HOLDINGS PLC 2.256 11/13/2026 0,72%
BARCLAYS PLC 2.375 10/06/2023 0,71%
WELLS FARGO & COMPANY 2 07/28/2025 0,68%
ENEL FINANCE INTL NV 5.625 08/14/2024 0,68%
BNP PARIBAS 3.375 01/23/2026 0,67%
CITIGROUP INC 2.75 01/24/2024 0,66%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 14 juin 2021

Secteur Poids
CORPORATE - FINANCE 57,80%
CORPORATE - INDUSTRIAL 30,66%
CORPORATE - UTILITY 10,71%
Monétaire 0,83%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 14 juin 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 14 juin 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 16,83%
1 - 2 Ans 20,22%
2 - 3 Ans 17,65%
3 - 5 Ans 45,30%

Répartition par notationau 14 juin 2021

Répartition par notation
au 14 juin 2021
Notation Poids
Aaa 2,13%
Aa 9,83%
A 32,47%
Baa 55,57%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

BLOOMBERG® est une marque déposée et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (désignées collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque déposée et de service de Barclays Bank Plc (désignée collectivement avec ses sociétés affiliées « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, dont Barclays, détiennent tous les droits de propriété liés aux indices Bloomberg Barclays. Bloomberg et Barclays ne sont en rien affiliés à State Street et ne sauraient approuver, cautionner, évaluer ou recommander le SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg et Barclays ne garantissent en rien l'actualisation, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou l'information liées aux indices Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index, et ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit par State Street, par les investisseurs dans le SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ou par les autres tiers de l'utilisation ou de l'exactitude des indices Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index et des informations qu'ils contiennent.

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