SPDR® Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) GOVS FP

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV EUR (Official NAV)
€49,77
au 30 nov. 2022
Devise de Base
EUR
Variation Quotidienne de la VL
-€0,04 (-0,08%)
au 30 nov. 2022
Actifs gérés
€586,70 M
au 30 nov. 2022
Total des Frais sur Encours
0,15%
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au 31 oct. 2022

Objectif du fonds


L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'État de la zone euro assorties de maturités courtes.


Description de l'indice


Le Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index mesure la performance du marché obligataire d'État de la zone euro et inclut à l'heure actuelle des obligations d'Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie et Slovénie. Seules les obligations émises en euros ou en devises précédant l'euro présentant une échéance comprise entre un et jusqu'à (mais non inclus) trois ans sont incluses.


Information sur le fonds au 01 déc. 2022

ISIN IE00B6YX5F63
Code iNAV
INSYB3
Date de lancement 14 nov. 2011
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 01 déc. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 15 nov. 2011 SYB3 B6YX5W3 SYB3 GY GOVS.DE
Borsa Italiana EUR 12 avr. 2012 GOVS B74BRZ1 GOVS IM GOVS.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 janv. 2013 SYB3 B8SC0C5 SYB3 SE SYB3.S
Euronext Paris EUR 08 déc. 2014 GOVS BSTL7G4 GOVS FP GOVS.PA
London Stock Exchange EUR 09 déc. 2014 EU13 B6YX5F6 EU13 LN EU13.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 29 nov. 2022

Rendement Actuel 1,57%
Convexité Effective 0,05%
Duration effective 1,88
Nombre de Lignes 87
Taux de Rendement 2,23%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 1,93
Prix Moyen €98,55

Cours du fonds au 30 nov. 2022

Prix à l'achat €49,75
Prix à la vente €49,78
Prix de clôture €49,77
Fourchette Achat/Vente €0,03
Plus haut €49,78
Plus bas €49,76
Plus haut historique 1 an glissant €52,07
Plus bas historique 1 an glissant €49,48

Valeur liquidative du fonds au 30 nov. 2022

NAV EUR (Official NAV) €49,77
NAV CHF CHF 48,82
Actifs gérés €586,70 M
Parts Emises 11 788 343

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 30 nov. 2022

Rendement des distributions
0,00%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 nov. 2011
  • Date de lancement de l’indice: 30 sept. 2011

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 nov. 2011
Fonds Net 31 oct. 2022 -0,02% -2,54% -4,24% -4,21% -5,37% -5,54% 3,61%
Ecart 31 oct. 2022 -0,01% -0,04% -0,13% -0,14% -0,44% -0,73% -1,76%
Fonds Brut 31 oct. 2022 -0,01% -2,50% -4,12% -4,06% -4,94% -4,83% 5,32%
Ecart 31 oct. 2022 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% -0,01% -0,02% -0,05%
Indice
31 oct. 2022 -0,01% -2,50% -4,11% -4,07% -4,93% -4,80% 5,37%

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 nov. 2011
Fonds Net 31 oct. 2022 -0,02% -2,54% -4,24% -4,21% -1,82% -1,13% 0,32%
Ecart 31 oct. 2022 -0,01% -0,04% -0,13% -0,14% -0,15% -0,15% -0,15%
Fonds Brut 31 oct. 2022 -0,01% -2,50% -4,12% -4,06% -1,68% -0,98% 0,47%
Ecart 31 oct. 2022 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Indice
31 oct. 2022 -0,01% -2,50% -4,11% -4,07% -1,67% -0,98% 0,48%

au 31 oct. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -4,24% -0,85% -0,14% 0,13% -0,24% -0,50% 0,22% 0,53% 1,50% 1,68% 3,92%
Ecart -0,13% -0,14% -0,16% -0,15% -0,15% -0,16% -0,16% -0,15% -0,18% -0,15% -0,15%
Fonds Brut -4,12% -0,70% 0,01% 0,28% -0,09% -0,35% 0,37% 0,68% 1,65% 1,83% 4,07%
Ecart -0,01% 0,01% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% -0,03% 0,00% 0,01%
Indice
-4,11% -0,70% 0,02% 0,28% -0,09% -0,34% 0,38% 0,68% 1,68% 1,83% 4,07%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité 1,26%
Tracking error 0,02%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales du fonds au 29 nov. 2022

Nom du titres Poids
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2024 3,13%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 3,07%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2025 3,03%
FRANCE (GOVT OF) 2.25 05/25/2024 2,82%
FRANCE (GOVT OF) 1.75 11/25/2024 2,82%
FRANCE (GOVT OF) 6 10/25/2025 2,78%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2024 2,15%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1 08/15/2025 2,08%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 07/30/2025 2,07%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 03/01/2024 2,05%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 29 nov. 2022

Secteur Poids
Dette Souveraine 99,69%
Monétaire 0,31%

Répartition géographique


De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 29 nov. 2022

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 1,93%
1 - 2 Ans 53,87%
2 - 3 Ans 44,20%

Répartition par notation

Répartition par notation au 29 nov. 2022

Notation Poids
AAA 25,93%
AA1 4,53%
A2 1,21%
AA2 21,42%
A3 15,28%
AA3 5,07%
BAA1 1,79%
BAA2 24,67%
BAA3 0,10%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond.

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